不計單車折舊,每月虧損額在2500萬元以上,賬上總現金還夠嚯嚯5個月。
現在來看,在獲得5000萬美元A輪融資后,張益達只拿出1/3資金用于造車過于保守了。
現在有了三個月的運營基礎后,財務模型也制作出來了。反推過去,惠民單車當時的最優方案是制造15-20萬輛單車。
下一步的戰略是進駐全國二線城市和省會城市,同時四座一線城市的單車數量還得進一步提高。
扣除四大一線城市,二線及省會城市共45座,各1萬輛就是45萬輛。
京城、魔都補充到10萬輛,鵬城、羊城補充到5萬輛,扣除現有12萬輛,還需要補充18萬輛。
63萬輛,6.3個億,造價差不多1億美金多一點。
投放規模差不多在現有基礎上擴大了5倍,運營虧損哪怕不擴大5倍,也有4倍,一個月的虧損就是1個億。
以半年為規劃,起碼還得留夠6個億運營資金。
要實施2.0戰略,需要2億美元的資金做支撐。
考量一番后,張益達同意了張鷹提出的擴大融資規模請求。
翌日。
沈北朋叫上徐小明,張益達叫上雷東明,連同張鷹和朱小虎,六方見證下,簽署了A+輪融資協議:
按投前估值5億美元,金沙河創投和經緯全球各自領投5000萬美元,黑衫資本跟投2000萬美元,真科基金跟投500萬美元。
惠民單車完成總計1.25億美元的A+輪融資,投后估值達到6.25億美元。
A+輪融資后股份變更為:
張益達:54.4%
期權池:6.4%
華屹資本:3.2%
黑衫資本:16%
真科基金:4%
金沙河創投:8%
經緯全球:8%
張益達的股份比例相較于A輪融資下降了20%,但是因為有1股股票有20票投票權這個大殺器,股票投票權仍舊維持在92.3%高位。
黑衫資本和真科基金行使了跟投權,股份比例維持A輪時的比例,沒有被稀釋。
華屹資本因為募集的資金都投給了銳向產業共贏基金,沒錢投資,所以股份比例也被稀釋了。
1.25億美元折合7.78億人民幣,加上賬上現有的資金1.4億,惠民單車儲備現金一下子就高達9.18億了。
不過這錢來得快,花得也快,張益達反手6個億就打給了富士達代工廠,一次性下了60萬輛共享單車的生產訂單。
惠民單車現在跟富士達簽署了戰略合作協議,生產價格本來是有一定優惠的。
但是考慮到單車生產出來后,還需要運輸到全國各地做投放,運輸費用也是一筆不小的花費。
所以最終還是以1000元/輛的單價給到了富士達這筆大額訂單,包含代工生產、運輸到全國兩個環節。
另外,各地的運營分中心也需要提前籌備起來了。