張云青仔細閱讀了這兩個文件后，便請去請教了相關的編制人。
張云青先是找到了資金負責人韓招財，說道：“韓工，你好。”
韓招標回答道：“張工，你好，找我有什么事嗎？”
“是這樣的，韓工。花總安排我先學習了你編制的《西方建筑資金計劃編制》文件。我感覺這張表格，有點復雜，想向你請教下，有時間嗎？”
“張工，客氣了。我可以給你介紹下，我們公司這個資金計劃的編制。你是哪方面感覺有困惑嗎？”
“韓工，是這樣的。我是做造價工作的，以前也沒有接觸過資金計劃這種表格。所以我希望能夠請你先簡單地介紹下這張表格的作用。”
“張工，這張資金計劃表格的作用，是為了明確當月，每個項目部需要對下支付工程進度款金額、公司對項目部支付現場經費的金額額度，所有項目部需要開銷出去的費用，都需要在這張表上體現出來。不管是工程款，還是內部使用的費用都是這樣。”
“大方向我知道了。那這張表的編制人是誰呢？”
“張工，這張資金計劃表的編制人，在項目部，按公司目前的規定，其編制人是項目部的商務經理。”
“韓工，那這張表什么時候編制？”
“張工，這張資金計劃表的編制時間，一般是在本月初的1-5號間，由項目部的商務經理根據本項目的具體情況統計，然后根據統計的情況填寫資金計劃表格。”
“韓工，那表里體現的ERP數據是什么東西呢？”
“張工，這個所謂的ERP，我剛開始來時，也整不懂。不過我們可以把他理解成，我們對下供應商完成的產值。這個產值是指按供應商與我們西方建筑公司簽訂的合同單價乘以項目部認可的實際完成工程量。”
“好的，明白這個ERP的意思了。那們這個本月付款金額與這個ERP值有什么特定的關系嗎？”
“張工，這個問題，是這張資金計劃表的，關鍵所在。”
“韓工，為什么他是關鍵呢？”
“張工，說他是關鍵所在，是因為這張資金計劃表的真正目的是為了確認對下支付款項的具體金額數值。但是這個確定的付款數值，是受一些條件限制的。”
“比如說呢？”
“比如說:在資金計劃表里，本月付款金額是需要計算出來的。他的數學關系是：本月付款金額+累計已支付金額必須小于等按合同約定允許支付的金額。”
“再比如說：ERP數值必須是當月1號之前，項目部實際發生并且已經通過審核，錄入了ERP系統的產值。如果是在本月1號（含1號）以后發生的本月產值，是只能錄入當月的ERP系統，對應產值的付款額度，是必須要放到下個月的1號再進行辦理付款手續的。”
張云青感覺聽得有點暈，說道：“好的，感謝你，韓工，我自己在好生消化下，如有不懂的再向你當面請教。”
韓招財說道：“還有個情況，要講一下。這張資金計劃表，在項目上是由商務經理來統籌編制，這其中還涉及苗木采購、材料采購。”
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