a股4月20日復盤，ai概念股繼續全線走強
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今日共33股漲停，連板股總數3只，上一交易日共27股漲停，漲停股晉級率11.11%（不含st股、退市股及未開板新股）。個股方面，兩市連續第三天超3000只個股下跌，資金繼續向人工智能方向集中，熱門標的劍橋科技晉級3連板，慈文傳媒8天6板，中國科傳8天5板。板塊方面，以cpo、數據中心、算力芯片為首的人工智能算力端開盤迅速拉升，反包昨日上影線，工業富聯反包昨日跌停、寒武紀20cm漲停重返千億市值。受reddit計劃對數據api收費、推特拒向大模型免費開放數據消息刺激，數據要素板塊走強，中國科傳8天5板。綜合來看，除人工智能各細分外，市場鮮有其他亮點。
滬深股通今日小幅凈賣出，分眾傳媒凈買入居首，北方華創凈賣出居首。板塊主力資金方面，所有板塊主力資金全部凈流出。期指持倉方面，ic期指主力合約多頭加倉數量明顯大于空頭。龍虎榜方面，兩只傳媒股南方傳媒和北京文化獲機構買入，工業富聯遭機構賣出超2億，同時獲機構買入1.79億；拓維信息遭國泰君安上海江蘇路席位賣出2.56億。兩市前十大成交中凈賣出個股居多，隆基綠能凈賣出居首，比亞迪、北方華創凈賣出分居二、三位。凈買入方面，盤中大跌的恒生電子獲北向資金抄底買入4.55億位居首位，招商銀行、格力電器凈買入分居二、三位。
龍虎榜機構榜活躍度大增，買入個股占多數，半導體和ai為主要買入方向。其中ai服務器概念股工業富聯獲機構買入7.47億，云天勵飛獲機構買入1.63億，算力概念股寒武紀獲機構買入2.31億；ai應用方面，藍色光標獲機構買入2.97億，上海電影獲機構買入超7000萬，掌閱科技獲機構買入超6000萬，完美世界獲機構買入超4000萬。半導體方面，兩只pcb概念股鵬鼎控股和滬電股份分別獲機構買入2.38億和1.76億；芯片測試設備概念股金海通獲機構買入1.04億，光刻機概念股福晶科技獲機構買入近億元。賣出方面，鋰電池概念股天奈科技遭機構賣出1.21億，/cha/tgpt/概念股萬興科技遭機構賣出1.14億。
大盤全天震蕩調整，滬指相對偏強，創業板指跌超1%。盤面上，ai概念股繼續全線走強，其中cpo方向維持強勢，劍橋科技3連板，華工科技漲停；應用端集體反彈，萬興科技、藍色光標20cm，掌閱科技、中國科傳、視覺中國、慈文傳媒等多股漲停；算力方向震蕩走高，寒武紀20cm漲停，同方股份漲停，中科曙光漲停創歷史新高；半導體板塊震蕩拉升，存儲芯片、設備等方向領漲，佰維存儲漲停，滬電股份漲停，北方華創漲超7%。6g概念股開盤大漲，信科移動20cm漲停，本川智能漲超10%。下跌方面，賽道股陷入調整，鋰電、光伏方向領跌，天奈科技跌超10%，隆基綠能、寧德時代跌超3%。總體上個股跌多漲少，兩市超3300只個股下跌。滬深兩市今日成交額11387億，較上個交易日放量561億。板塊方面，cpo、手機游戲、傳媒、算力等板塊漲幅居前，旅游、鹽湖提鋰、固態電池、一體化壓鑄等板塊跌幅居前。截至收盤，滬指跌0.09%，深成指跌0.37%，創業板指跌1.2%。北向資金全天凈買入46.91億元，其中滬股通凈買入33.32億元，深股通凈買入13.59億元。
大盤今天走出了下跌修復行情。央行公布數據，4月lpr報價出爐，1年期和5年期利率連續第8個月維持不變。市場降息預期落空了，情緒受到打擊，上午股指低開低走，在前期突破的關鍵點位3342點上方勉強止跌，下午股指緩慢上行，不過最后一小時在3360點附近陷入糾結狀態，持續窄幅整理，平穩報收。
數據要素今早強勢崛起，中國科傳8天5板，另外同方股份、視覺中國、中原傳媒、中國出版、掌閱科技、德生科技漲停。消息面上，4月18日，美國知名論壇社交平臺reddit宣布，計劃向通過其api使用數據的公司收費。目前，谷歌、openai和微軟等公司正使用reddit平臺上的用戶對話語料訓練ai大語言模型，包括openai的/cha/tgpt/和谷歌的bard模型均有使用。此外，國家發改委日前提出加快構建“1+n”數據要素基礎制度體系，推動有條件的地方和行業開展數據要素流通使用先行先試，統籌構建多層次、多元化和場內場外相結合的數據要素市場體系。
海外市場尤其重視版權，目前與數據訓練方已經率先開啟合作，反觀國內優質ip和對應的數據源在ai時代價值量會不斷的攀升，短期數據訓練最大的好處是直接帶來新的收入，是ai賽道里是率先能兌現業績的一個方向。傳媒最核心的ip和數據資產，短中長邏輯都有重估的價值。
算力方向人氣進一步擴散至數據中心，中石科技20cm漲停，工業富聯、中科曙光漲停，首都在線、亞康股份、菲菱科思、鼎通科技、優刻得大漲超10%。上海市經濟信息化委印發《上海市推進算力資源統一調度指導意見》，要求到2023年底，可調度智能算力達到1000pflops（fp16）以上，本市數據中心算力超過18000pflops（fp32）。
/rese/ar/dmarket/s數據顯示，到2023年，全球液冷數據中心市場規模將達45.5億美元，年復合增長率將達27.7%。據賽迪顧問，到2025年我國液冷idc市場規模將突破1200億元，增速保持30%以上；滲透率現處于20%左右。從政策方面來看，在“雙碳”背景下，國家發改委指導政策指出全國新建大型、超大型數據中心平均pue降到1.3以下，國家樞紐節點進一步降到1.25以下。
cpo概念繼續強者恒強，cpo板塊劍橋科技3連板并創出歷史新高，聯特科技20cm漲停，華工科技漲停，德科立、九聯科技、源杰科技、天孚通信漲超10%。隨著cpo板塊向上發力打出示范效應，算力芯片方向亦展開積極補漲，寒武紀、佰維存儲雙雙20cm漲停，云天勵飛大漲16%。華創證券表示，算力數據中心建設將拉動高速光連接解決方案的需求，cpo方案具有較高的競爭力，同時算力網絡也將釋放更多高速遠距離傳輸需求，產業鏈相關光器件、光芯片、光模塊企業值得關注。
人工智能今日再度爆發，/cha/tgpt/卷土重來，進而帶動游戲、影視、消費電子等下游應用端，萬興科技20cm漲停并再創歷史新高，慈文傳媒8天6板，南方傳媒2連板，完美世界漲停，神州泰岳、軟通動力、螢石網絡漲超10%。中航證券認為，人工智能奇點將近，引爆aigc商業變現。gpt產品的更迭標志著人工智能進入了新的發展階段，ai模型的訓練開發將加速推進aigc商業化進程，掀起“用戶-數據-效果”的飛輪效應。全年維度看，隨著gpt逐漸從主題轉向能夠落地的階段，有望在游戲、內容ip、電商、影視傳媒等數字化程度高、內容需求豐富的行業率先商業化落地，贏家將展露頭角。消息面上，藍色光標發布了2023年一季度業績報告，營業收入97.74億元，同比增長25.6%；歸母凈利潤1.49億元，同比增長355.1%，表現出強勁復蘇勢頭。國信證券表示，aigc科技底座加速走向成熟，ip、數據要素及應用場景價值日趨凸顯，兩條主線把握傳媒板塊投資機遇。第一，基于科技落地要素把握大模型、ip數據及場景；第二，基于aigc、景氣度改善所帶來的低位估值修復。
從市場來看，在昨日午后沖高回落的算力方向迎來強修復，其中最具代性便是工業富聯，公司在昨日收盤后發布澄清公告否認丟單，今日便再度漲停完成反包。正如昨日收評中所強調的，算力之所以能夠在近期的盤中反復活躍，最為核心便在于其ai硬件方向的業績預期出現了明顯的邊際變化，有望在ai產業鏈中率先實現業績兌現。此外可以看到今日的賺錢效應逐步向服務器散熱（液冷）等細分擴散，在此邏輯下后續仍可去尋找仍存在預期差的的低位細分補漲機會。
中字頭、/一/帶/一/路/板塊出現一波回暖行情，并未受到ai高位人氣股加速帶來的資金虹吸，后續兩者間蹺蹺板的消除或對市場是一個積極因素。疊加一季報業績大增的鐵科軌道20cm漲停，華建集團5天2板，西部建設沖擊漲停，中國鐵建、中國中鐵、中國交建均漲超5%。天風證券研報認為，2023年中央企業經營層面的考核指標由“凈利潤”改為“凈資產收益率”，建筑央企roe或有較好回升機會；考慮到今年是“/一/帶/一/路/”倡議提出十周年，“/一/帶/一/路/”建設有望加速，綜合來看，關注建筑央國企及“/一/帶/一/路/”相關國際工程業績增長彈性和持續性。
點評：2023年中央企業經營層面的考核指標由“凈利潤”改為“凈資產收益率”，建筑央企roe或有較好回升機會；考慮到今年是“/一/帶/一/路/”倡議提出十周年，“/一/帶/一/路/”建設有望加速。在結合較為極致的分化結構下，/一/帶/一/路/為代表的中字頭是資金除了ai主線以外共識度最高的方向，當后續ai再度再度短線分歧時，/一/帶/一/路/再度活躍走強的概率不低。方向上可重點關注建筑央國企及“/一/帶/一/路/”相關國際工程業績增長彈性和持續性。
今天新能源板塊全線大跌，鋰礦、鹽湖提鋰、一體化壓鑄等板塊跌幅靠前，寧王大跌超過3%，市值千億的隆基綠能創出兩年多來新低，天齊鋰業、陽光電源、贛鋒鋰業等基金重倉股都是大跌，近期市場熱點在科技股，在沒有太多增量資金的情況下，有些基金耐不住寂寞，選擇撤離傳統股票去追逐熱點，所以基金賽道股今天全線大跌。
綜合來看，各大指數表現極度割裂，僅有科創50逆勢大漲，人工智能持續狂歡的同時，新能源、大消費低迷，兩市連續多日出現3000只以上個股下跌。市場資金進一步集中于人工智能和科技主線，高位股批量加速創出歷史新高帶動人氣持續亢奮后，獲利盤兌現帶動的回調風險不容忽視，需關注市場后續承接力度。隨著五一長假臨近，市場流動性吃緊或繼續壓制資金總體風偏，關注具備業績落地的低位題材輪動機會。
隨著人工智能產業鏈全線大漲，多只核心標的創下了新高。中科曙光、藍色光標，寒武紀、神州泰岳等個股均再度創下了年內新高。而像工業富聯，科大訊飛、三六零、昆侖萬維，金山辦公這些個股也再度逼近了前期的高點。上述個股在本輪ai行情中皆具有較高的辨識度，只要震蕩走高的多頭上漲趨勢得以延續時，本輪人工智能的主線行情仍將延續。不過需要注意的是，當前市場依舊呈現極致結構分化，資金的博弈同樣明顯，在今日tmt行業今日集體爆發后，短線情緒或再度趨于高潮，還需注意節奏的問題。應對上耐心等核心標的分歧整理的機會低吸，或者去尋找低位細分的補漲機會。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏云又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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