a股4月27日復盤主線ai全面加速退潮
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ai概念股午后掀跌停潮，核心人氣標的中科曙光2連跌停。而此前ai方向相對逆勢的cpo與傳媒方向周四迎來了集中補跌，其中中文在線、中石科技20cm跌停，劍橋科技、上海電影、浙數文化、視覺中國等跌停。可以說在經歷了周四的集體下跌后，多數核心標的中期上漲結構均遭到破壞，本輪的ai行情大概率將正式的進入退潮階段。不過，由于此前資金高度介入，當ai內部的短期風險得以集中釋放后，一定是存在去博弈相關核心標的短線修復的預期。不過這屬于魚尾行情，并且確定性較低，操作難度較高。若是站在穩健的角度而言，對于當前的ai方向而言仍先以風險規避為主。
另外需注意的是，1季報業績炒作仍是當前市場的一條“暗線”。隨著1季報/年報披露臨近尾聲，近期市場加劇了對于業績線的炒作力度。無論是昨日的新能源賽道，還是周四醫藥、保險等方向漲幅居前的個股背后多數都與業績相關。因此，如果想要參與當前過渡性行情的話，可重點留意以下業績超預期的低位方向。
近期滬深兩市出現調整，主要原因是上市公司一季報業績普遍未達預期，而非估值問題。根據4月18日國家統計局數據，今年第一季度gdp增長4.5%，但全國規模以上工業企業利潤同比下降22.9%。投資者對上市公司一季報業績預期轉為悲觀，市場隨之下行。展望未來，隨著4月29日上市公司一季報披露結束，投資者對個股業績預期可能會進一步下調，部分業績未達預期公司股價可能繼續調整。不過，考慮到中國經濟基本面積極，后續經濟數據有望較去年同期有所改善。至于估值方面，美國消費者物價指數下行勢頭已現，預計美聯儲5月加息最后一次，美債收益率或轉為下行，這將有利于a股估值觸底回升。總體來看，隨著業績預期修正和估值觸底，a股有望出現業績與估值雙雙回升的戴維斯雙擊，牛市可期。
目前這個位置重點跟蹤的方向就是三個:科技主線何時止跌?新能源反彈延續性如何?醫藥醫療能否接力?我在高層態度沒有明顯轉向之前，我仍然堅持科技股是今年核心主線的思路!
這一輪業績落地之后，對于科技股的選擇就可以有的放矢，而且擇優錄取了，今年科技+核心業務+邏輯兼備的品種，要具備趨勢性思維!新能源的底部反彈力度很強，板塊內昨天大面積漲停，而且這里面一日點火也容易死灰復燃，不過要清楚的一點就是，這一筆反彈是否出現30分鐘級別三賣，再下的二買才是介入點，而且第一天反彈漲停的品種，是主要備選。
醫藥醫療的反彈和/口/罩/二波的傳聞配合進行，其實結構上早就看得出來這個位置醫藥醫療已經有資金在多次進行嘗試了。醫藥醫療當中最強的中藥板塊大有出中樞走離開段的架勢，而一旦中藥點火整個醫療板塊。那么我們后面會選擇其他細分方向陸續做跟進。
液冷分支，周四雖然大跌，但是行業景氣度向上，我感覺回調就是機會，最快明天，晚點就是5月初，引領ai反彈。
al板塊的cpo光模塊，可以對比光伏逆變器。液冷分支，可以對比鋰電池的電解液。這些產業鏈的上游，賣鏟子的公司，最受益行業的發展，往往是行業里漲得最好的分支。
資金方面，機構仍然是維持在數字ai(傳媒)、電商、一季報業績概念股之間活躍。而近期有調倉加倉的新能源、醫藥醫療還是缺乏持續性，有繼續減倉的跡象。在缺乏大級別增量資金推動的背景下，中特估、半導體及數字ai則仍是短期資金反復炒作的焦點。但后續ai的分化是必然的，沒業績的高位方向將被繼續拋售，具備業績支撐的細分領域有望被重新抄底。
具體方向上，目前看來半導體上游材料和設備有著巨大的國產替代空間，整體看半導體設備細分領域業績相對靚麗，后續持續受益于國產替代，ai方面，光模塊細分領域前景較好，預計板塊處于戴維斯雙擊的過程中。
整體來看，經過連續幾日的殺跌，昨日市場迎來反彈行情，市場情緒也有所回暖。但反彈行情能否延續還有待觀察，節前避險情緒將對資金動向產生一定的影響，因此建議對持續反彈不要期望太高，操作仍需保持謹慎，低吸不追漲。
市場近期持續調整，短期來看調整幅度較大，短期整個市場處于調整的尾聲了。對于接下來五月份的行情，市場整體將會維持震蕩的態勢，主要原因有：第一，整個當前a股的估值整體依然是處于歷史相對低位；第二，當前我國流動性合理充裕，經濟處于復蘇階段；第三，以chatgpt為首的人工智能，在階段調整充分之后，從中長期角度來看，在整個數字中國的推動之下，繼續看好這個板塊。所以，5月份整個市場的結構機會依然不少，建議要抓住機會，尤其是一季報業績反轉的相關品種。
總結：為什么昨天大聲呼吁短期遠離ai，參與的話必須是高低切，行情換檔節奏變化，然后再強調了怎么去做。現在回溯一下昨天的情況以及怎么發現這種行情變化信號的：第一，昨天是接近百股漲停的，而且大部分都是各行各業的低位超跌板塊，說明高位的資金已經明顯開始大面積的分流到低位了，這已經成為短期共識了。第二，昨天下午ai出現大面積回暖，但臨近尾盤又是大幅的沖高回落，回落幅度非常大，這就是回光返照的信號，很危險。
周四盤面走勢非常精彩，波動幅度不大，但盤中的資金流動很有內涵。中國平安漲停，成交過百億，中科曙光跌停，成交也過百億，只看見錢在空中飛來飛去，完成了傳統老白馬與新晉網紅的熱點交換。
就算大金融內部，也有分化。平安業績超預期，大漲，招商銀行業績不達預期，開盤就跌。越是臨近季報的最后時點，業績對股價的影響越明顯。
人工智能、芯片、新能源、大金融、醫藥醫療……熱點頻繁切換。資金跑來跑去，市場非常活躍。這很像是行情的點火階段，資金在不同板塊試探，這種試探能不能帶來蔓延的效果，或者說哪個板塊會成為持續的領漲龍頭，是不確定的。但市場活躍不缺流動性，有賺錢效應，就對場外資金產生吸引力。
.ai退潮不是周四才開始的，周四屬于全面加速退潮的確認，而什么時候結束就和探底一樣需要邊走邊看。該說的都說了：本周可以做低位的超跌反彈的輪動，持續性么這兩天也可以期待一下，不同以往。但再遠的話就不建議多想了，因為你要明白現在無論是醫藥還是新能源，不是它們行業有多好基本面有什么改變，它們現在上漲的最大原因無非就是高位ai出來的大批資金做的切換。那你要思考一個問題：都來抄底都來切換，高度注定有限，后面誰來接力？那這些超跌的板塊即使輪完了，后面又會發生什么呢？不用太過大驚小怪，哪有只允許漲不允許跌的，潮起潮落周期循環，起也好落也好遲早是時間問題。
周四是節前集中賣壓最大的一天，市場表現相當不錯，頂住壓力紅盤報收。明天賣壓下降，股指有望繼續上行。去年四月底最后一周的行情是：兩天大跌再連漲三天，五一過后接著漲。本周前四個交易日與去年這個時段走勢很相似，看明天的收盤了。后市行情值得期待。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
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