a股5月8日復盤滬指盤中創年內新高一度站上3400點
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周一共59股漲停，連板股總數12只，其中三連板及以上個股3只，上一交易日共10只連板股，連板股晉級率30.00%（不含st股、退市股及未開板新股）。個股方面，長江傳媒晉級5連板，同時也是4月14日以來市場首只5連板個股。連板股行情明顯回暖，5月以來的3個交易日，每天連板股家數都超過10家，高位股賺錢效應良好，中國出版15天8板、鴻博股份8天5板、秦港股份4連板、返利科技7天4板。板塊方面，“/中/特/估/+/一/帶/一/路/”與人工智能繼續齊頭并進。“/中/特/估/”方向，超20只中字頭個股漲停或漲超10%，板塊核心中國石油年內漲超70%、中國銀行年內漲超40%；ai方向繼續分化，部分大熱的游戲、傳媒個股調整，游族網絡午后跳水跌超7%，數據要素細分持續反彈，金橋信息、久遠銀海、中遠海科2連板。
截至收盤，滬指漲1.81%，深成指漲0.4%，創業板指漲0.25%。北向資金全天凈買入20.49億元，其中滬股通凈買入23.54億元，深股通凈賣出3.05億元。滬深股通周一小幅凈買入，興業銀行凈買入居首，邁瑞醫療凈賣出居首。板塊主力資金方面，大金融板塊主力資金凈流入居首。期指持倉方面，ih期指主力合約多頭加倉數量大于空頭。龍虎榜方面，科大訊飛獲機構買入1.22億，陜西建工獲機構買入超7000萬，中油資本獲華鑫證券上海宛平南路營業部買入2.4億。滬深股通兩市前十大成交中凈賣出個股居多，邁瑞醫療凈賣出居首，興業銀行凈買入居首。周一金融股集體大漲，但多只金融股遭凈賣出，其中包括中國平安、中信證券、農業銀行、招商銀行、交通銀行、東方財富。此外貴州茅臺、五糧液均遭北向資金凈賣出。
周一龍虎榜機構活躍度較高。多只中字頭及/一/帶/一/路/概念股上榜，其中中國銀行獲三家機構買入4億，中國外運獲機構買入超5000萬，陜西建工獲機構買入超7000萬，中信銀行遭機構賣出3.87億。ai概念股方面，在線教育概念股方直科技獲機構買入超6000萬；/chat/gpt/概念股科大訊飛獲機構買入1.22億；電商概念股焦點科技獲機構買入超5000萬；/chat/gpt/概念股漢王科技遭機構賣出2.12億。一線游資活躍度一般，兩只中字頭個股獲一線游資大幅買入，其中中油資本獲華鑫證券上海宛平南路營業部買入2.4億，中國銀行獲安信證券西安曲江南路營業部買入1.34億。
大盤全天震蕩上漲，滬指盤中創年內新高一度站上3400點。盤面上，大金融股全線爆發，中國銀行、中信銀行、西安銀行、中油資本漲停，農業銀行盤中創歷史新高。中字頭、/一/帶/一/路/概念股繼續活躍，中船漢光、中國電研、中國船舶、中鋼國際等超10股漲停，中國移動、中國石油等多股均再創新高。ai概念股午后展開反彈，應用、數據方向相對偏強，中國出版、科大訊飛、久遠銀海、天娛數科等多股漲停。下跌方面，醫藥股陷入調整，眾生藥業、百利天恒等跌超5%。總體上個股漲多跌少，兩市超2800只個股上漲。滬深兩市周一成交額11369億，較上個交易日放量657億。板塊方面，中字頭股票、銀行、油氣、教育等板塊漲幅居前，旅游、眼科醫療、電商、廚衛電器等板塊跌幅居前。
大金融板塊強者恒強并漲勢加速，國有大銀行、央企方向領漲，中國銀行時隔8年多后再現漲停，中信銀行、西安銀行、中油資本、弘業期貨漲停，中國銀河觸及漲停，農業銀行大漲7%創出歷史新高。消息面上，多家銀行近期集體行動，五年期定期存款利率已降至3%以下。4月以來已有至少20家中小銀行（含農村信用合作聯社）下調人民幣存款利率。從估值層面上，目前a股銀行板塊指數總體交易區間位于0.6倍市凈率附近，銀行股估值也處于歷史底部附近。2023年一季度銀行股基金倉位為1.95%，相比2022年四季度下降1.02ppt，降至歷史底部。
點評：從長期邏輯來看，2022年底開始，政策不再提金融讓利；此外，銀行不良率和債務風險已進入不良率下降周期。從中期邏輯來看，疫情擾動結束，銀行業的業績有望迎來拐點。從短期來看，最近銀行業出現存款利率下調，低利率貸款行為經過窗口指導已經取消，這對銀行息差有比較正向的催化。國盛證券也在研報中指出，銀行板塊行情的重要催化劑依然是經濟改善，隨著國內經濟的逐步恢復，金融服務需求逐步釋放，以及“/中/特/估/”的政策導向下，銀行板塊有望迎來戴維斯雙擊的機會。因此對于銀行方向后續建議關注兩條主線：第一條主線是優質區域的城農商行。第二條主線建議關注/中/特/估/主題下具有高股息、低估值特征的國有大行以及經濟復蘇背景下零售業務有望重拾高增銀行。
軍工板塊近期漲勢有所加速，其中中船系方向領漲，中船漢光20cm漲停，中船科技9天4板，中國船舶、中國動力、中船防務漲停，中國海防、中國重工、航發科技漲超7%。消息面上，根據中國船舶工業協會數據，2023年一季度散貨船/油船/集裝箱船/氣體船新接訂單量分別同比增長16%/380%/4%/12%。
點評：船舶行業進入中期景氣上升期，訂單進入上行周期。上一輪周期從2003年開始，2006-2007年新船訂單達到高點。按照船舶約20年壽命估算，2026-2027年將迎來新一輪新船訂單高峰。箱船、油輪交替上行；供求緊張，驅動船價進入上行周期。民船方面，集裝箱箱船訂單開啟、油輪干散接力，置換為主、新增及環保共同驅動行業進入上行的景氣周期。軍船方面受益“內生”中國藍軍建設裝備大發展，“外延”資產整合打開發展天花板。
/一/帶/一/路/板塊繼續成為市場焦點，秦港股份4連板，金龍汽車2連板，中鋼國際3天2板，中國電研20cm漲停，鐵龍物流、中國外運、中國海誠、祥和實業等漲停。消息面上，外交部宣布5月18日至19日將舉行中國—中亞峰會。值得注意的是，板塊內的一些近期漲幅較大的標的盤中紛紛出現沖高回落態勢，顯示部分資金盤中獲利兌現訴求較為強烈。/一/帶/一/路/板塊的炒作路徑已經從暗牌走向明牌炒作，資金認可度高且邏輯純正的核心票仍將得到青睞的同時，需要謹防一些基本面和邏輯不純的邊緣股提前見頂風險。
點評：當前“/一/帶/一/路/”的主要區域確實有旺盛的基建需求，例如東南/亞等地承接產業轉移客觀上有提升基建的需求，中/亞中/東等資源/國有能力也有意愿改善本國基建，今年建筑央國企海外訂單有望呈現高景氣。
在近期的研報中給出了看好/一/帶/一/路/概念的五大邏輯：1）“/一/帶/一/路/”相關標的是中國特色估值體系的重要組成部分。2）穩定外貿、穩定外資是當前政府工作重心。3）/一/帶/一/路/”輸出的是中國最具全球競爭力的產業；4）一系列催化劑在即。今年是“/一/帶/一/路/”十周年，也是“/一/帶/一/路/”高規格會議大年。5）在全球資本尋找美元替代品的歷史潮流中，“/一/帶/一/路/”推動人民幣加速國際化。
在ai方向的炒作熱度持續下滑的背景下，“/中/特/估/”的行情漸成市場共識，那些“低估值、高股息”權重藍籌成為當前資金重點追逐的方向。不過需要注意的是，中字頭概念股整體的包含了大量的權重藍籌，在周一集體爆發后，短線情緒趨于高潮，后續大概率仍以震蕩向上趨勢性行情為主，因此應對上不宜急于追漲，耐心等短線分歧整理的機會則優質個股低吸更為穩妥。
數據要素板塊臨近中午展開一波凌厲拉升，金橋信息、久遠銀海、中遠海科2連板，朗瑪信息、數字政通20cm漲停，德生科技、同方股份漲停。數據要素方向的再度崛起，一方面是ai板塊內部資金正常向低位切換，另一方面各大企業大模型的陸續發布，高質量的數據始終是繞不開的環節，后續價值重估預期始終存在。
點評：隨著/chat/gpt/的問世和aigc的快速發展，數據源的質量和數量往往與大模型訓練效果高度相關，數據成為aigc應用產品的核心競爭壁壘之一數據要素市場在需求與政策雙重加持下建設有望加速。建議關注aigc及數據要素領域率先實現產業印證或落地的企業。
ai應用方向活躍態勢依舊，傳媒板塊分化的同時教育板塊進一步走強，長江傳媒5連板，中國出版3連板并實現15天8板，學大教育、國新文化2連板，中視傳媒3天2板，盛通股份、力盛體育4天2板，引力傳媒、天娛數科、科大訊飛、中國高科、行動教育漲停。近日，多家企業公布其大模型成果在教育領域的應用成果，短短兩天內，網易有道、學而思、科大訊飛均透露了其在大模型領域的部分內容。天風證券研報指出，海外教育公司積極擁抱ai變革，ai在教育行業滲透率持續加速。doulgo和可汗學院等已逐漸落地ai+教育產品且帶來用戶及收入的增長，關注相關ai+教育場景的出版及產業鏈公司。
綜合，市場主流資金仍然圍繞人工智能和/中/特/估/兩大主線，但隨著高位股陸續展開補跌并走出破位走勢，人工智能整體勢頭轉向縮容分化并缺乏持續性。而/中/特/估/方向從/一/帶/一/路/、石油、交運、軍工、大金融等逐步鋪開，特別是四大行、三桶油等巨無霸的不斷趨勢強化，對ai形成抽血作用，ai板塊后排股持續陰跌風險加大。而從指數層面看，盡管滬指盤中一度強勢站上3400點，大市值個股輪番加速之時，前期一些高位強勢股卻出現籌碼松動跡象，不排除部分高位強勢股借指數大漲出貨的可能，后續高位股批量補跌風險不得不防。
周一上證指數已經突破了4月18日的高點，并且收盤創下了年內新高！周一滬市的成交量為5600多億，較上周五放大近700億，資金瘋狂拉抬權重股，尤其是銀行、證券、中字頭等，大幅拉高指數。而這些權重票，大部分的散戶是沒有先手的，所以大部分人周一賺錢就很難。滬指進入新一輪反彈接近了前期4月18日的高點，但是，從4月18日以來上漲的股票只有1658只。上漲家數連三分之一都不到。而在下跌的3439家中，有1200多只跌幅超過10%。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏云又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點贊.評論.轉發！！！最近轉碼嚴重，讓我們更有動力，更新更快，麻煩你動動小手退出閱讀模式。謝謝</p>