a股5月15日復盤:從今天開始，上證單邊的下殺結束，
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今日共37股漲停，連板股總數3只，上一交易日共24股漲停，漲停股晉級率12.50%（不含st股、退市股及未開板新股）。個股方面，午后市場探底回升，超3000只個股上漲，寶明科技、中國高科、中信金屬、新華傳媒等熱門標的集體反包；連板股行情依舊低迷，雅運股份盤中反復開板，勉強晉級3連板。板塊方面，上午市場探底，電力板塊拉升表明市場資金趨向于防守，鋰礦、光伏等超跌賽道反彈；午后市場在3230點附近企穩回升，中字頭快速抬升指數，中國人壽漲超9%，中船系集體沖板，防御屬性的電力板塊回落，賽道股中寧德時代一度跳水翻綠。
截至收盤，滬指漲1.17%，深成指漲1.57%，創業板指漲2.11%。北向資金全天凈買入40.85億元，其中滬股通凈買入15.02億元，深股通凈買入25.83億元。滬深股通今日大幅凈買入，天齊鋰業凈買入居首，中國平安凈賣出居首。板塊主力資金方面，有色金屬板塊主力資金凈流入居首。期指持倉方面，if期指主力合約空頭大幅加倉，多頭減倉。龍虎榜方面，新華傳媒獲機構買入超7000萬，國新文化遭機構賣出2.88億，中礦資源和天齊鋰業均獲一家一線游資席位買入超8000萬。滬深股通兩市前十大成交中凈買入個股居多，天齊鋰業凈買入居首，中微公司、農業銀行凈買入分居二、三位。凈賣出方面，午后大漲的中國平安凈賣出居首，工業富聯、比亞迪凈賣出分居二、三位。
今日龍虎榜機構活躍度一般。買入方面，三只鋰礦股獲機構買入，其中永興材料獲機構買入1.67億，盛新鋰能、天齊鋰業凈買入均超6000萬。此外多只ai應用股獲機構買入，其中游戲股歡瑞世紀獲機構買入近5000萬，傳媒股新華傳媒獲機構買入超7000萬，掌閱科技獲機構買入近5000萬，教育股中國高科獲機構買入超5000萬，學大教育獲機構買入近5000萬。賣出方面，cpo概念股聯特科技遭機構賣出超9000萬，教育股國新文化遭機構賣出2.88億，傳媒股出版傳媒遭機構賣出1.47億，光伏概念股晶澳科技遭機構激烈博弈。從個股主力資金監控數據來看，主力資金凈流入前十的個股中鋰礦股較多，天齊鋰業凈流入居首。主力資金流出前十的個股所屬板塊較為雜亂，寧德時代凈流出居首。一線游資活躍度一般，兩只鋰礦股中礦資源和天齊鋰業均獲一家一線游資席位買入超8000萬。
大盤午后v型反彈，滬指漲超1%收復3300點，創業板指漲超2%。盤面上，中字頭、大金融個股午后強勢反彈帶領指數回升，中船漢光20cm漲停，中國科傳、中信金屬、中國船舶漲停，中國人壽、光大證券漲超8%。新能源賽道股集體反彈，鋰礦、充電樁、復合集流體等方向領漲，祥明智能、英可瑞20cm漲停，天齊鋰業、融捷股份、寶明科技、英聯股份等漲停。cro概念股震蕩走高，康龍化成、圣諾生物漲超8%。下跌方面，ai應用方向繼續調整，中文在線跌超10%，新華網、凱撒文化跌停。總體上個股漲多跌少，兩市超3400只個股上漲。滬深兩市今日成交額9383億，較上個交易日放量902億。板塊方面，中船系、鋰礦、復合集流體、充電樁等板塊漲幅居前，傳媒、服裝、手機游戲、數據要素等板塊跌幅居前。
指數，如期在箱體下沿獲得支持走了反彈:從今天開始，上證單邊的下殺結束，第二個階段就是進入震蕩反彈的周期，注意我說的是震蕩反彈，而不是v形反轉；當然，我私心里也希望別暴力反彈，要不然又會是賺指數不賺錢的局面；創業指還是變量的小雙底糾結中，但目前也是相對低位，有調整就是低吸機會;反轉的信號還未完全明確，所以此時參與一定是分批建倉，慢慢來;操作重點：只要回踩就低吸!
市場觸底反彈，在中字頭的帶領下指數反撲，漲多跌少，以中船系、鋰礦、充電樁等板塊漲幅居前，而傳媒、服裝、手機游戲、數據要素等ai應用跌幅居前；北向資金凈買入超40億，短線情緒有緩和；不過權重臺子搭了起來，就是沒有新的題材發酵，那么若是行情要起來。
明天還是兩個重點：1、若中字頭繼續拉升，得看低位是否能走接力，判斷是否有指數行情；2、若中字頭等今天大漲的方向明天沖高后走分化，那就必須要有新的題材帶動整體情緒走出賺錢效應；若以上兩種情況都沒出現，那就得注意，市場的信心和賺錢效應就還要靜待時機；以上是大局觀，只有在大環境對的時候才好賺錢的道理，都該明白！
充電樁板塊延續上周強勢，英可瑞、萬馬股份4天2板，北巴傳媒3天2板，祥明智能、金智科技漲停，金冠電氣、雙杰電氣、達志科技漲超10%。消息面上，中汽協近日發布的數據顯示，今年4月，我國動力電池產量共計47.0gwh，同比增長38.7%；裝車量25.1gwh，同比增長89.4%；新增6.7萬臺公共充電樁，同比增長52.0%，樁車增量比為1：2.5。
點評：受益于充電樁建設加速及大功率趨勢，充電模塊有望迎來量利齊升。從需求量角度看，預計直流樁在充電樁建設中的占比以及單樁充電功率將進一步提升，進而提升充電模塊的需求量。從盈利角度看，目前充電模塊單w價格已趨于穩定，產品從此前主流的15/20kw向30/40kw發展，帶來單品價值量和毛利率的提升。預計到2025年中國充電模塊市場增量達1808億w，2021-2025年cagr達65%。目前行業充電模塊均價在0.12元/w左右，據此預測，2025年中國充電模塊市場空間約217億元。
光伏、儲能等新能源賽道整體反彈不俗，鈞達股份、晶澳科技、意華股份、科遠智慧、萬勝智能漲停，金剛光伏漲超10%。長江證券數據顯示，近期一線企業開工率小幅提升至80%以上，京運通、雙良等專業化硅片企業產能陸續爬坡，預計5月硅片產出由4月的24gw左右，提升至25-26gw。長江證券重申當前光伏板塊即將逐步進入量利向上的加速兌現期。供給端硅料有序釋放，二季度至四季度產量逐季向上，支撐行業放量。消息面上，1）美國ira細則落地，好于預期；2）上周五美國最大太陽能組件制造商——第一太陽能（fslr.us）股價大漲26.48%，創近十年以來最大單日漲幅。3）近半個月以來，電池級碳酸鋰價格自18萬元噸價開啟反彈后持續上漲，4月27日至5月12日間的10個交易日，電池級碳酸鋰價格已實現十連漲，累計漲幅近40%。
點評：新型電力體系建設背景下，火電資產的成長性與盈利穩定性均被低估，其長期價值、特別是調峰價值正在逐漸顯現。本輪火電資產得到市場認可主要因其困境反轉，但站在更長期的角度來看，新型電力體系建設下火電穩定+合理的回報正在成為可能，估值錨逐漸凸顯。以申能臨港和晉江氣電作為參照，假設未來火電機組作為靈活性調節電源可實現的合理收益水平為roe=6%-8%。pb方面考慮到火電機組尚有成長性給予pb=1.2x的估值溢價，則對應現有火電資產的合理估值水平為pe=15x-20x，聚焦2023q1業績修復與火電央企的價值重估。
鋰礦板塊今日反彈勢頭凌厲，天齊鋰業、中礦資源、融捷股份、盛新鋰能、永興材料漲停，天華新能漲超10%。消息面上，5月15日，上海鋼聯數據顯示，今日電池級碳酸鋰上漲17500元/噸，均價報26.5萬元/噸。工業級碳酸鋰、氫氧化鋰等產品也有不同程度上漲。4月27日至今，電池級碳酸鋰價格漲幅累計達到47.2%。德邦證券電新團隊指出，鋰電池下游企業二季度庫存較一季度下降明顯，去庫周期接近尾聲，部分正極廠5月排產環比+20%以上，電池廠積極備貨，多環節材料價格企穩回升。鋰電板塊經歷一季度深度回調后，頭部電池廠平均市盈率降至20倍，材料廠降至15-20倍，估值極具性價比，看好后續鋰電逐級好轉，將迎來估值修復行情。
中字頭板塊早盤延續上周調整態勢，午后展開絕地反擊，中信金屬6天3板，中船漢光20cm漲停，中國船舶、中船防務漲停，中船應急大漲12%。消息面上，近日，廣發、招商、匯添富3家基金公司旗下的中證國新央企股東回報etf同時公告，基金將于5月15日至19日正式發售，合計募集上限為60億元。華鑫證券研報中指出，三支央企股東回報etf發售之后，預計5-6月將迎來央企etf密集發行期。隨著以國新央企綜指為代表的1+n央企指數體系，預計后續將有更多主題系列指數類產品配套發行，增量資金可期。
近期市場風格出現比較明顯的高低切換，寶明科技作為這波低位反彈的龍頭，給市場打開了較大的空間。另一方面，則是以創業板英可瑞為首的充電樁方向，4天2板漲超50%，同時還有金冠電氣、通合科技、特銳德、萬馬股份、雙杰電氣等一批助攻股，形成了較好的板塊效應。杭州熱電t字板，可以適當留意該股是否能夠打開高度，電力板塊中申能股份、京能電力、長源電力、深圳能源等均處于底部放量狀態，目前來看傾向于“熱身”階段，可以留意是否能夠走出一波趨勢性行情。
午后/中/特././.估/的反彈以中船系和大金融板塊拉升為主，對指數拉升作用較大，不過總體以前期人氣股修復為主，因此只能暫以弱反彈看待，/中/特././.估/板塊整體釋放前期套牢盤并批量走出新高股難度較大，需觀察后續成交量能能否進一步放大。
綜合來看，滬指今日走出深v反轉行情，再度驗證下方20周均線支撐有效性，不過滬指在完成修復后再度面臨上方多條中短期均線壓力。無論是午后完成修復的/中/特././.估/還是今日展開普漲的新能源賽道，明日或再度迎來情緒分歧，在短期情緒釋放后精選辨識度較高的景氣細分較為穩妥。而ai板塊整體仍屬于輪動態勢，今日盤中算力方向走出弱修復，關注chatgpt方向以及ai應用端的部分超跌品種修復力度，若修復持續性和力度不及預期，在修復完成后或有進一步補跌風險。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏云又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點贊.評論.轉發！！！
2023.05.15最近轉碼嚴重，讓我們更有動力，更新更快，麻煩你動動小手退出閱讀模式。謝謝</p>