a股5月18日復盤ai概念股全線反彈
閱讀蘊藏著無盡可能，有益于明理、增信、崇德、力行，讓今人生綻放光彩。
周四共44股漲停，連板股總數5只，上一交易日共41股漲停，漲停股晉級率12.19%（不含st股、退市股及未開板新股）。個股方面，“20cm漲停潮”繼續強化，兩市共12只20cm個股漲停，連板股方面，除去連續一字漲停的重組股日播時尚外，市場僅4只2連板個股，當前市場熱衷于挖掘低位創業板或科創板個股，謹慎接力高位股，整體風險偏好較低。板塊方面，ai主線暴力反彈，其中cpo板塊近20只個股漲停或漲超10%，此外電商、游戲等ai應用端也有所表現；低位的機器人板塊在特斯拉人形機器人與英偉達具身智能的雙重刺激下突飛猛進，超20只個股漲超10%。兩市周四成交額8799億，難以支撐全面反彈，此前強勢的新能源賽道、新冠藥等板塊跌幅居前。
截至收盤，滬指漲0.4%，深成指跌0.12%，創業板指跌0.68%。北向資金全天凈賣出18.36億元，其中滬股通凈賣出9.38億元，深股通凈賣出8.98億元。滬深股通周四小幅凈賣出，北方華創凈買入居首，貴州茅臺凈賣出居首。板塊主力資金方面，文化傳媒板塊主力資金凈流入居首。期指持倉方面，ih、if、ic期指主力合約多頭加倉數量大于空頭。龍虎榜方面，拓爾思獲機構買入超9000萬，鴻博股份獲機構買入超8000萬，冰川網絡遭機構賣出超7000萬，劍橋科技獲國盛證券寧波桑田路買入1.47億。滬深股通兩市前十大成交中凈賣出個股略多，貴州茅臺凈賣出居首，國聯股份凈賣出居次席，五糧液凈賣出居第三位。凈買入方面，北方華創、中國中免凈買入分居前兩位。
龍虎榜機構活躍度有所提升，ai概念股重新成為機構買賣主角。買入方面，cpo概念股源杰科技獲機構買入超7000萬賣出超4000萬，中際旭創獲機構買入超億元，永鼎股份獲機構買入超6000萬，華工科技獲機構買入超4000萬；/chat/gpt/概念股拓爾思獲機構買入超9000萬，鴻博股份獲機構買入超8000萬，華凱易佰獲機構買入超6000萬賣出超4000萬。一線游資活躍度一般，cpo概念股劍橋科技獲國盛證券寧波桑田路買入1.47億。量化資金方面，中國國際金融上海分公司席位做t新易盛和華工科技；華泰證券公司總部席位賣出劍橋科技1.05億。
大盤全天走勢分化，滬指小幅反彈，創業板指震蕩調整。盤面上，ai概念股全線反彈，cpo方向領漲，源杰科技、中際旭創、新易盛均20cm漲停；/chat/gpt/概念股大漲，華凱易佰、拓爾思20cm漲停。智能制造概念股繼續活躍，豐立智能20cm漲停，南方精工、襄陽軸承、中大力德等多股漲停。金融股盤中沖高，華夏銀行漲超4%，郵儲銀行漲近3%。下跌方面，新能源賽道股陷入調整，杭可科技、科達利等跌超5%。總體上個股上漲和下跌家數基本相當。滬深兩市周四成交額8799億，較上個交易日放量985億。板塊方面，cpo、減速器、/chat/gpt/、云游戲等板塊漲幅居前，poe膠膜、新冠藥、復合集流體、食品加工等板塊跌幅居前。
近期人氣持續升溫的智能裝備周四再迎高潮，機器人板塊早盤強勢崛起，奧比中光、優德精密、南方精工、遠大智能、卓翼科技、中大力德、鳴志電器、愛仕達、合力泰等20余家個股漲停或漲幅超過10%。消息面上，英偉達創始人兼首席執行官黃仁勛在itfworld在2023年半導體大會上指出，人工智能的下一波將是具身智能，智能系統可以理解、推理和與物理世界互動。此前馬斯克在特斯拉2023年年度股東大會上表示，人形機器人將會是今后特斯拉主要的長期價值來源，“如果人形機器人和人的比例是2比1左右，那么人們對機器人的需求量可能是100億乃至200億個，遠超電動車的數量。
點評：類似智能手機發展歷程，未來機器人行業有望出現“硬件先行”邏輯，具備核心零部件生產技術，擁有快速布局及優質客戶資源的企業能率先享受行業0-1紅利。云計算再次走強。以/chat/gpt/為代表的人工智能應用爆紅，成為驅動新一輪云計算基礎設施投資景氣周期開啟的重要引爆點。人工智能大模型在訓練和推理過程中均需要海量算力支撐，模型推理對新型智能算力的需求有望迅速提升，可能引發新一輪的算力基礎設施投資熱潮。
cpo板塊再掀火爆漲勢，中際旭創漲停并創出歷史新高，另外源杰科技、新易盛、九聯科技、通鼎互聯、永鼎股份、劍橋科技、華工科技、光迅科技、特發信息等十余家成分股漲停或漲超10%。消息面上，近期光模塊板塊加單催化較多，自3月以來北美廠商已多次追加800g光模塊訂單，追加頻率及數量超市場預期。中際旭創2023年5月16日接受機構調研時表示，今年以來，海外客戶在云數據中心800g需求增長迅速，特別是來自ai方面的需求大超年初預期，非常看好明年800g更大規模的增長。
通信板塊集體異動，cpo、光通信等都處于漲幅前列。消息面上，近日中國移動研究院攜手oppo、中興通訊等產業合作伙伴共同完成5g手機終端直連衛星的實驗室測試驗證。
aigc與數字中國驅動算力增長，運營商及云基礎設施產業鏈持續受益，通信是影響超算的重要因素，景氣度將不斷提升。
點評：ai大模型的訓練和應用，將給算力、網絡設備、光模塊帶來較大的彈性，且有望驅動光模塊的技術升級需求。薄膜鈮酸鋰調制器是未來高速光互連極具競爭力的最佳解決方案，多家上市企業企業都在布局低功耗的薄膜鈮酸鋰方案的800g光模塊，長期薄膜鈮酸鋰調制器市場空間或超百億。因此站在產業的角度而言，cpo板塊是ai產業鏈中有望率先業績兌現的分支方向，因此資金對于該方向始終抱有較高的認可度。但正如昨日收評中所強調的，由于cpo板塊在此前回調整理的過程中累積了較多的套牢賣壓，板塊整體想要連續高角度上漲或具一定的難度，在板塊整體再度分歧整理后，資金炒作重心或將更為聚焦于板塊內部前排核心標的之中。
人工智能板塊周四迎來大面積修復，其中傳媒、游戲和電商為代表的應用端和數據要素方向漲幅活躍，金橋信息2連板，華凱易佰、拓爾思、冰川網絡、力盛體育、中遠海科、南方傳媒等紛紛漲停，銀江技術、云天勵飛、寶蘭德等十余家成分股大漲超10%。消息面上，繼三月首次推出插件功能后，本周/chat/gpt/再次更新，將向ps用戶開放約70個第三方插件，覆蓋購物、餐飲、旅行、天氣、運算、翻譯、分析數據等多種功能。開源證券認為，目前ai大模型技術持續迭代，應用持續豐富，未來的關鍵預計在于應用場景和生態的搭建，堅定看好ai主線中有積極變化的公司。
機器人板塊同樣表現活躍，鳴志電器2連板，豐立智能、優德精密大漲20%，昊志機電、埃夫特漲超10%，遠大智能、南方精工、襄陽軸承、中大力德、愛仕達等個股漲停。機器人板塊的走強受到了消息面的催化，英偉達創始人黃仁勛認為，下一波人工智能浪潮是“具身人工智能”，即能夠理解、推理并與物理世界互動的智能系統。而馬斯克也在特斯拉股東大會上，再度重申了自己對于機器人行情前景看好。另一方面，也屬于ai應用方向再度挖掘，此前市場對于ai應用炒作多集中于游戲傳媒或者ip傳播等，而隨著上述方向的反復炒作預期基本得以較為充分演繹后，智能制造方向正逐步獲得市場的重視，故在整體位階依舊不高的背景下，機器人及其延伸的智能制造板塊仍有望在后續盤面輪動的過程中反復活躍。
此外機器視覺板塊同樣值得留意。奧比中光20cm漲停，榮旗科技、云天勵飛、虹軟科技、凌云光、周四國際等個股均大漲超10%。國泰君安認為有望在6月份wwdc大會上發布的蘋果mr頭顯有可能會成為新一代的現象級產品，從而快速激發起機器視覺應用的需求，加速推動機器視覺技術走進消費者的日常生活之中。而從市場的角度來看，由于該方向此前經歷較長時間的整理后，在ai方向內部具有一定的位階優勢。而隨著周四的放量大漲或預示著資金介入痕跡較為明顯，當后續ai反彈若能延續的話，這一方向或有望持續發酵。
蘋果產業鏈盤中表現不俗，澄天偉業、依頓電子、易德龍漲停，田中精機、榮旗科技、奧普特漲超10%。消息面上，消息面上，據報道稱，iphone15系列最快會在今年6月份開始量產，按照供應鏈最新消息稱，初期備貨量維持去年高位水準，8500萬部起步，最多能到1億臺。據悉，iphone15pro系列將獨享a17處理器，并且基于臺積電3n工藝，而據說該工藝報價已經達到了2萬美元（近14萬元），蘋果也是目前這個工藝的唯一客戶。招商證券認為，iphone15潛望式鏡頭、usb-c等領域技術創新值得期待，疊加2023年下半年蘋果將推出首款mr（混合現實）新品，繼續看好蘋果產業鏈優質公司。
綜合來看，市場成交量能在萎縮至8000億元水平下方后，周四題材如期走出修復行情，且此前的一批領漲個股周四總體表現仍相對穩定，顯示市場情緒出現一定恢復。盡管cpo板塊周四的爆發帶動ai板塊展開像樣的修復行情，但兩市周四成交金額放大程度有限。回顧市場上一次在3月上旬的地量行情，市場在持續縮量后容易引發量化資金向20cm群體中的某個細分進行抱團，例如上波的新型城鎮和本輪的“xx智能”。周四強勢爆發的cpo板塊在高潮后，觀察明日分歧后能否轉一致繼續提振ai方向情緒，不過市場成交金額在恢復至萬億元水平前，總體仍將以存量資金局部方向抱團為主。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏云又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點贊.評論.轉發！！！
2023.05.18最近轉碼嚴重，讓我們更有動力，更新更快，麻煩你動動小手退出閱讀模式。謝謝</p>