a股7月03日復盤三大指數全線收高，權重板塊表現強勢
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周一共42股漲停，連板股總數8只，13股封板未遂，封板率為76%（不含st股、退市股及未開板新股）。個股中，減速器概念股襄陽軸承4板、圣龍股份2板，復合集流體板塊英聯股份6天4板、寶明科技2板，機器人+摘帽的林州重機4天3板，大消費板塊長白山6天3板、赫美集團2板，智能駕駛概念股浙江世寶2板，鋰電池板塊紅星發展2板。周一收漲個股3069只，收跌個股1787只。
截至收盤，滬指漲1.31%，深成指漲0.59%，創業板指漲0.60%。北向資金全天凈買入26.85億元，其中滬股通凈買入18.67億元，深股通凈買入8.19億元。滬深股通周一凈買入26.85億元，寧德時代以4.49億元居首。板塊主力資金監控數據來看，汽車整車凈流入22.37億元居首，交運設備、食品飲料、金融等板塊也均超12億元。期指合約中，ic多空雙方均出現較大幅度的減倉，if、ih多空雙方均有加倉，空頭加倉力度稍大。北向資金全天凈買入26.85億元，其中滬股通凈買入18.67億元，深股通凈買入8.19億元。
個股方面，寧德時代、比亞迪、中際旭創分別獲凈買入4.49億元、3.8億元、3.63億元。立訊精密凈賣出額居首，金額為5.04億元。個股主力資金凈流出方面，主要以ai概念股為主，科大訊飛、掌趣科技、華西股份均超6億元，神州泰岳、浪潮信息、世紀華通均超4億元。周一龍虎榜機構活躍度一般，新能源方向以買入為主，機器人概念股處于博弈狀態，泛ai方向以賣出為主。一線游資活躍度相對一般，目前主要在泛ai和機器人概念中博弈，量化席位相對前置，目前主要倉位在機器人中。
大盤全天強勢震蕩，三大指數全線收高，權重板塊表現強勢，滬指收漲超1%。盤面上，旅游酒店、零售、食品飲料等大消費板塊表現活躍，長白山、同慶樓、人人樂、麥趣爾漲停。汽車產業鏈全天維持強勢，眾泰汽車、中通客車、賽力斯、金龍汽車、浙江世寶、廣東鴻圖漲停。復合集流體板塊漲勢延續，英聯股份、寶明科技漲停。風、光、儲新能源賽道活躍，金晶科技、兆新股份、大金重工、科華數據漲停。大金融、中字頭等權重股午后拉升滬指，中鋼國際、中國軟件漲停，新華保險、東吳證券大漲超6%。下跌方面，游戲股持續領跌ai概念，姚記科技、電魂網絡、世紀華通跌停。機器人板塊震蕩調整，中大力德、鳴志電器跌停。總體上個股漲多跌少，兩市超3000只個股上漲。滬深兩市周一成交額10151億，較上個交易日放量965億，兩市成交金額重回萬億元上方。板塊方面，民航、旅游酒店、汽車整車、中字頭等板塊漲幅居前，游戲、工業母機、cpo、文化傳媒等板塊跌幅居前。
兩市延續普漲反彈，超3000只個股上漲，但連板股情緒不高，僅襄陽軸承一只個股突破2連板。此外，題材股大幅走弱，兩市共10只個股跌停，包括中大力德、華脈科技、鳴志電器等熱門標的。板塊方面，ai主線持續退潮，應用端成下跌重災區，世紀華通、電魂網絡、姚記科技跌停，cpo、服務器等算力硬件苦苦支撐，收長下影線；機器人板塊跌幅居前，權重股拓普集團、機器人、雙環傳動跌超5%，彈性標的中大力德、鳴志電器跌停，世界人工智能大會臨近，板塊兌現壓力日益增大；新能源賽道、大消費板塊接收了從ai、機器人板塊流出的資金，展開輪動修復，隨著中報行情的展開，板塊熱度水漲船高。
新能源賽道周一大幅反彈，其中鈣鈦礦電池、海風、大儲方向領漲，金晶科技、大金重工、科華數據、亞瑪頓、兆新股份漲停，上能電氣、新風光、盛弘股份、禾邁股份、金盤科技等大漲超10%。近日，經全球權威機構tuv-sud的嚴格檢測認證，極電光能在0.722鈣鈦礦量產組件上創造了17.18%的全面積效率。這是第三方機構檢測的商用尺寸鈣鈦礦組件全面積效率首次突破17%。根據儲能與電力市場統計，6月最后一周20余個儲能項目宣布并網投運，總規模達2.36gw/4.73gwh，另有701mw/1923mwh儲能項目進入建設狀態。
點評：近期儲能epc平均中標價格下探至1.3元/wh左右，帶動中標和并網加速，截至6月底國內中標/并網超30/11gwh，其中6月并網4.2gwh，分別同環比增1170%/124%，隨著組件降價，后續有望快速迸發。碳酸鋰降價后海外q1觀望情緒較強，美國2023年一季度大儲裝機僅0.55gw/1.55gwh，同比降26%/35%，約1.8gw項目延后至二三季度，截止4月底美國大儲備案量超30gw，創新高，碳酸鋰價格持穩后需求有望快速放量。2024年光伏硅料降價&n型滲透降本增效+鋰電池帶動儲能成本下降，光儲平價可期，進入新能源發展新里程碑。
汽車產業鏈整體大漲，疊加減速器概念的襄陽軸承4連板，浙江世寶2連板，賽力斯、中通客車、金龍汽車、眾泰汽車、廣東鴻圖等紛紛漲停。工/信/部等五部門印發《制造業可靠性提升實施意見》。其中指出，汽車行業重點聚焦線控轉向、線控制動、自動換擋、電子油門、懸架系統等線控底盤系統，高精度攝像頭、激光雷達、基礎計算平臺、操作系統等自動駕駛系統。中國汽車流通協會指出，綜合預計，6月乘用車終端銷量在185萬輛左右，環比小幅上升，綜合上半年汽車市場狀況及經銷商對下半年車市的判斷，預計全年乘用車零售量依然有望實現同比正增長。
點評：新能源車帶動汽車智能化持續升級，在供給和需求雙因素驅動下，座艙成為智能化關鍵，車載顯示作為人車交互的窗口，是座艙智能化的直接體現和車企差異化競爭焦點。車載顯示產品多元化，調研數據顯示，未來1-2年，主機廠單車平均屏幕搭載數量或將達到7個，液晶儀表+中控屏+hud或成標配三屏模式開啟3.0信息交互時代，副駕娛樂屏、流媒體后視鏡、電子外后視鏡為主要選配產品。總體車載顯示單車價值量超萬元，標配產品價值量達到5189元。
此外根據乘聯會預測，6月國內狹義乘用車零售銷量183萬輛，環比增長5.2%；其中新能源車零售67萬輛，環比增長15.5%，同比增長26%，滲透率約36.6%。另一方面新能源汽車出口的持續增長，2023年1-5月出口新能源車41萬輛，同比增長165.2%。除了上汽、比亞迪等傳統出口車企，新勢力的出口也開始起步，為我國的新能源汽車汽車開拓新的市場空間。
旅游酒店、零售、食品飲料等大消費板塊表現不俗，長白山6天3板，同慶樓、人人樂、麥趣爾漲停，酒鬼酒、山西汾酒、好想你大漲超6%。同程預訂數據顯示，暑期親子游迎來全面復蘇，客流高峰將出現在三個時間段，分別是7月2日前后、7月下旬到8月中旬、9月3日前后。今年暑期第一波出發高峰較/疫/情/.前早一周左右，熱門客運場站、機場的客流量將持續高位運行。此外，2023第二屆海南國際離島免稅購物節于6月底-8月舉辦。其中，購物節啟動儀式將于7月4日在海口國際免稅城舉行。海南省政府將發放2000萬元免稅購物消費券。在2023年穩經濟預期之下，消費將作為重要一環會持續得到利好政策支持，另外，即將登場的中報也有業績驅動作用。
點評：旅游市場預計步入預期增強和供應匹配的新增長階段，預計國內旅游市場可能達到甚至超過/疫/情/.前同期水平。中信建投指出，端午期間全國國內旅游人數恢復至2019年的112.8%，旅游收入恢復至2019年的94.9%。2023年端午出行數據環比五一走弱，但主要為氣象和旅游群體結構變化的影響。端午期間北方高溫，南方多雨，所以出行受到一定干擾，因此，公路出行恢復程度弱于鐵路。如果剔除氣象因素干擾，旅游出行消費實際恢復更優。
另外，像食品飲料、零售等其余消費的細分板塊同樣表現活躍，消費板塊在經歷了較長時間調整后整體的估值已經不高，板塊性價比逐步凸顯。此外，一級市場上消費新業態不斷涌現，投融資活動依然活躍。投資者對于消費悲觀預期正逐步改善。根據以往經驗來看，大消費板塊想要走出一輪階段性的行情，釀酒板塊往往擔任領漲中軍的角色，因此后續市場的風格是否會切換至大消費方向，可持續追蹤釀酒板塊的市場反饋。
信創板塊盤中異動拉升，中國軟件、海量數據、真視通、寧夏建材漲停，永信至誠大漲超10%。東吳證券指出，基礎軟硬件是信息技術的底座，是國產化的重中之重。cpu、gpu、操作系統、數據庫等基礎軟硬件是所有信息系統的基礎，無論上層應用如何創新，都需要建設在底層基礎軟硬件之上。相關總體目標已經明確，預計下半年有望迎來招標。其中，行業信創是2023年信創推進的重點方向，相關央國企資金充裕，優先關注下游客戶為行業信創的計算機標的。
煤炭板塊周一處于漲幅前列，新大洲a上午快速漲停。煤炭板塊二季度調整幅度較大，2023年3月進入用煤淡季，疊加大量進口煤沖擊國內市場，5月下旬動力煤庫存累至近年高位，行業基本面偏弱運行，煤價持續下行。步入6月，迎峰度夏將至，日耗拐點向上，需求預期修復，煤價止跌回升。氣溫和復蘇拉動了煤炭需求，板塊出現拐點信號。
大金融板塊在午后進一步加強，新華保險、東吳證券大漲超6%，中國太保、天茂集團、浙商銀行、東北證券等個股漲幅居前。從政策面來看，6月15日央媽下調mlf利率10個基點至2.65%，充分釋放出加強逆周期調節、全力支持實體經濟的政策信號，流動性預計呈邊際向好趨勢，一定程度上有利于增強投資者情緒。從估值面來看，當前大金融板塊正處于周期底部向上復蘇階段，疊加當前機構持倉極低，當前板塊的投資性價比持續凸顯。市場角度而言，后續可重點留意量能，當市場的成交金額能夠維持在萬億之上，整體交投較為活躍下，大金融板塊后續或仍有進一步向上空間，相反一旦后續的量能快速萎縮，后續的延續性或難以保障。
綜合來看，市場周一走出放量大漲行情，市場成交重返萬億元上方，顯示部分主流資金在月底效應后再度跑步入場。短期人/民/幣匯率貶值步伐的放緩以及海外股市普遍回暖進一步烘托市場反彈環境，不過滬指再度逼近3250點一線，股指短期振幅或將加大。ai主線整體依舊不盡人意，“限玩令”出臺引發游戲板塊大面積補跌，部分cpo以及交換機個股表現相對偏強，后市ai板塊合力走強難度偏大。機器人板塊在連續日內完成分歧轉一致后周一如期走出大分歧，盡管在人工智能大會召開前仍有博弈預期，但力度不宜過高估計。新能源賽道方向周一大儲、海風等領漲，復合集流體、tpo等新技術方向震蕩加劇，不排除部分資金向業績線進行切換，而短期漲幅過大的新技術方向在完成短期震蕩后，后續更需關注基本面能否出現超預期催化因素。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，申萬，中航，東吳，天風，，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏云又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點贊.評論.轉發！！！2023.07.03.最近轉碼嚴重，讓我們更有動力，更新更快，麻煩你動動小手退出閱讀模式。謝謝</p>