a股7月27日市場處于以快打慢、博弈政策紅利釋放的窗口期
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朋友們早上好，時間是7月27日星期四。上個交易日，三大股指集體低開，ai概念股整體低迷，加上汽車產業鏈走勢疲軟，壓制股指表現，地產、基建板塊持續活躍，但對股指整體提振有限，三大股指最終均小幅收跌。滬深兩市成交額7922億，較前日縮量1559億。1）房地產板塊連續得到資金爆炒，金科股份4連板，錦和商管3連板，華遠地產、中南建設、榮盛發展等十余家成分股漲停。與去年兩波房地產板塊行情相比，本輪行情的邏輯更多以低價低位個股為主。
與房地產行業高度相關的基建板塊強勢延續，山水比德、柯利達3連板，東方園林6天4板，蘇州規劃、森泰股份、海南瑞澤、正和生態漲停，霍普股份等多股漲超10%。7月24日召開的重要部門會議提出積極推動城中村改造和“平急兩用”公共基礎設施建設，盤活改造各類閑置房產。3）環保板塊近期反復活躍，清研環境、超越科技、啟迪環境、法爾勝漲停，清水源、上海凱鑫等漲超10%。上周召開的全國生態環境保護大會上強調，今后5年是美麗中國建設的重要時期。4）零售、食品、服裝等大消費板塊盤中再度異動，國光連鎖走出“地天板”行情，并實現5天4板，人人樂6天4板，國芳集團漲停，低價服裝股美邦服飾5天3板，烘焙食品股海融科技漲超10%。國金證券指出，居民整體消費支出已追平2019年水平，結構上食品煙酒/居住/醫療保健品保持增長韌性，衣著/生活用品開支則基本持平，文娛消費在防控放開后明顯反彈。
有看到段子說，一天的牛市又快結束了，雖然有搞笑成分，但是指數和量能確實弱于預期。前天指數放量大漲，從6000多億直接干到9000多億，上交易日又快速縮量至近7000多億，如果之后成交量繼續維持在這種水平的話，估計又是電風扇行情。
上交易日市場再度陷入分化整理，量能也再度萎縮至8000億之下。符合預期和規律的調整，因為周二的放量大漲，短線上消耗了不少的多頭能量能，在全線大漲后，市場呈現小幅震蕩用以清理浮籌尚在清理之中。但需注意的是，行情若想要延續，整理的時間不宜過長，更為關鍵的是反彈中還是需要成交量配合放大。
回到盤面上來看，當前市場的結構較為明朗，地產、基建的在連續走強后，化身成為市場的明牌主線。并且賺錢效應持續擴散至建材（水泥、鋼鐵）、化工等順周期方向。通常而言，主線板塊的熱度的橫向擴散可視為一個較為積極的現象。一方面，反映出越來越多的資金認同該方向，另一方面，主線板塊容量的不斷擴充下，板內部有望以輪動向上的形式進一步展開后續的主線行情。
不過需注意的是，地產股在連續兩日的大漲后，情緒面趨于高潮，并且上交易日尾盤部分標的已經先行出現分化，預計周四地產板塊內部分歧或將進一步加劇。因此就短線而言仍需留意盤中震蕩的風險。不過在板塊整體震蕩整理的過程中，往往可視為個股強弱的驗金石。后續關注的重點仍可聚焦于那些能夠始終保持相對強勢的前排核心標的。
上交易日市場出現小調整，因為周二放量大漲，短線上消耗了不少多頭量能，一般全線大漲后的第二天，短線資金肯定會有落袋為安的動作，所以有些小震蕩，不過時間不會很長。這里短暫調整完成之后，將會繼續震蕩上行，先挑戰3248點前期高點，如果突破再向上去3276點，后續反彈中還是需要成交量配合放大。創業板也在蓄勢，想突破20日線的壓力，創業板當下反彈還是弱于主板，目前大權重是資金關注的主要方向。
除了順周期概念股這一明牌主線以外，超跌的低價股逐步成為了當前短線資金炒作的一條暗線。上交易日漲停個股中近20只個股股價低于5元。一方面是受到了當前市場風格的高低位的切換，另一方面，還是增量資金的延續性較差，導致市場的短線投機氛圍加劇。故對于當前市場而言，想要在順周期主線板塊中選擇個股，低價屬性或可視為重要的加分項。
再來關注新能源汽車方向，上交易日盤后消息面迎來兩則利好。兩部門印發《國/家車聯網產業標準體系建設指南（智能網聯汽車）（2023版）》的通知。另一方面，大眾與小鵬達成技術框架協議，雙方將攜手共同開發兩款大眾汽車品牌的電動車型。這兩則消息的市場反饋便是周四的觀盤重點，當新能源汽車板塊（特別是無人駕駛方向）在消息面催化后，能夠維持全天強勢，那么汽車鏈有望在后續的盤中與地產板塊一起形成良性的輪動態勢，相反一旦再度沖高回落，那么對于當前市場而言仍先以博弈輪動看待，對于熱點板塊的延續性不宜抱有過高的期望。
上交易日滬深股指均收于5日、10日均線上，兩市合計成交7922億元環比萎縮；60分鐘圖顯示，各股指均收于5小時均線附近，60分鐘macd指標均保持金叉狀態；從形態來看，中陽后市場縮量小幅震蕩，滬指日線macd指標出現金叉，滬深股指60分鐘macd指標白線也回到零軸上，顯示市場技術形態仍在逐步轉強。短線來看，滬指仍然維持在3189點上方，分時圖盤中一度跌破前天中陽線實體的半分位，但馬上就拉了回來，說明半分位附近還是有資金護盤承接的。滬指屬于反彈結構途中的正常調整，目的是消化和清洗前天中陽線的追高籌碼，圍繞3229點震蕩尚屬正常。而上方的缺口還未完全回補完，理論上對大盤有向上吸引力，不排除后市大盤仍然有回補完上方缺口的潛力。大盤如果再度選擇上行，能否放出和前天同級別甚至超過前天的量是后市關注重點。若能進一步放量，則雙底結構形成的概率將提高很多；但若上沖過程中出現縮量，且滬指過不了3248點的前高，則仍然要防范沖高回落形成假雙底形態。整體來看，市場處于以快打慢、博弈政策紅利進一步釋放的窗口期，預計蓄勢整固后有望站上20月均線（目前在3229點附近）并持續時間更長些。
熱點題材：1、一系列大型線下活動在西安舉辦助推消費潛力釋放：8月5日至6日，tfboys十年之約演唱會acc動漫游戲展、德云社西安專場、馬蹄音樂節、2023lpl夏季賽季后賽決賽等-系列大型線下活動將落地西安。多個ota平臺數據顯示，當周酒店預定量均實現飆升。以飛豬為例，近一周，8月5日至8月6日入住的西安酒店預訂量較去年同期增長了近50倍。
進入暑期旅游旺季，一些熱門旅游景區出現預約難等問題，影響了游客體驗。近日，文旅部發布了《關于進一步提升暑期旅游景區開放管理水平的通知》，切實提升暑期旅游景區開放管理水平，更好滿足人民群眾旅游需求。抽樣調查統計顯示，2023年上半年，國內旅游總人次23.84億同比增長63.9%。華福證券認為，暑期旅游是傳統消費旺季，親子游、研學游等出行形式引領需求進一步釋放，催化酒店和旅游行業發展。
2、兩部門發文建設國/家車聯網產業標準體系：工/業和信息/化部、國/家標/準化管理/委員會印發《國/家車聯網產業標準體系建設指南（智能網聯汽車）（2023版）》的通知。建設指南提出，第一階段到2025年，系統形成能夠支撐組合駕駛輔助和自動駕駛通用功能的智能網聯汽車標準體系。制修訂100項以上智能網聯汽車相關標準，滿足智能網聯汽車技術、產業發展和政府管理對標準化的需求。第二階段到2030年，全面形成能夠支撐實現單車智能和網聯賦能協同發展的智能網聯汽車標準體系。
點評：2020年-2030年是自動駕駛發展的“黃金十年”，政策驅動下全球自動駕駛技術有望快速發展。相關數據顯示到2030年，中國將有50%的汽車實現無人駕駛，全球無人駕駛4/5級的汽車將達到8000萬輛左右，到2030年中國無人車服務市場規模有望達1.3萬億。
3.寧德時代電話會議上表示，公司與理想汽車合作首發4c快充麒麟電池，進展順利。4c快充技術的應用規模不僅由電池決定，更多還取決于車企的車型規劃等。長期來看，車企推出差異化競爭產品的意愿較強，預計4c快充技術會占據較為可觀的市場份額。
點評：通俗來講，1c充電可在60將電池系統電量充滿，4c代表15可將電量充滿。當前，主流電池公司正在推動充電倍率從1c-2c向4c升級。機構人士表示，電動車2.0時代，4c快充甚至6c快充將成為下一個必爭之地。未來具有4c快充能力電池滲透率預計將進一步提升，助推相關材料的升級與增長。得潤電子，奧海科技等。
4.國/家發/展改革/委經濟運行調節局26日表示，《電力需求側管理辦法》已完成社會公開征求意見，將加快推動印發，下一步將加大需求側資源開發利用力度。近年來，電動汽車、新型儲能、分布式電源虛擬電廠等需求側新主體新業態不斷涌現。預計到2025年，各省需求響應能力達到最大用電負荷的3%-5%;其中年度最大用電負荷峰谷差率超過40%的省份，需求響應能力將超過5%。
點評：虛擬電廠能使大量、多元、分散的靈活性資源聚合參與系統調節，并且能有效降低系統運行成本。后續隨著電力市場建設日趨完善，我國虛擬電廠的商業模式將越來越成熟，并逐步參與到調節、中長期、現貨等電能量市場中。北京科銳，奧特迅等。
熱點分析：滬指的重要防守線是3189點，謹慎的可以暫時設在3200點，一旦跌破3189點，則意味著這輪反彈失敗的概率在加大。地產板塊成為當下市場最靚的仔，最重要的是這個板塊和有漲停潮的地產股都有一個共同特征——低價、低市值、低位。上交易日新型城鎮概念繼續走強。例如，清研環境、蘇州規劃、山水比德收出了“20cm”漲停，清水源、霍普股份漲超13%，蕾奧規劃、尤安設計、嘉戎技術漲超10%。東方園林、錦和商管、海南瑞澤、正和生態、啟迪環境、華夏幸福漲停。值得注意的是，山水比德已連續三個交易日漲停，三天累計漲72.78%。東方園林“六天四板”，六天累計漲52.94%。高層提出的城中村改造與此前全國進行的棚戶區改造有相似的政策目標，即改善民生，擴大內需。不同點在于城中村改造側重點在于綜合治理和微改造為主，一些有條件的超大城市也會進行一些整體拆建的工程。板塊上整體仍將有利于消費建材、城市規劃、評估、智能家居、裝飾裝修等方向。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，廣發，開源，華泰，長江，國金，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏云又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點贊.評論.轉發！！！2023.07.27最近轉碼嚴重，讓我們更有動力，更新更快，麻煩你動動小手退出閱讀模式。謝謝</p>