a股8月02日市場在估值安全邊際較高的背景下，對政策利好較為敏感
閱讀蘊藏著無盡可能，有益于明理、增信、崇德、力行，讓人生綻放光彩。
上交易日公告的a股擬減持的公司數量較之前有所增多，中洲控股股東南昌聯泰擬減持不超過3.41%股份，愛博醫療股東白瑩擬減持不超過3%股份；諾思格、法獅龍將迎來超三成以上解禁；北京暴雨財險報案近7000件，報損金額已達1.66億元；國創高新稱公司不再涉及房地產中介服務業務；前7月top100房企拿地規模同比下降13.4%；賽力斯7月新能源汽車銷量6934輛，同比下降47.83%；韓國室溫超導團隊表示論文存在缺陷，系一名成員擅自發布，已要求下架。
美股三大指數收盤漲跌不一，道指漲0.2%，納指跌0.43%，標普500指數跌0.27%，熱門科技股多數下跌，特斯拉跌超2%，亞馬遜跌超1%。貴金屬、航空公司板塊跌幅居前，捷藍航空跌超8%，哈莫尼黃金跌超5%，科爾戴倫礦業、金羅斯黃金跌超4%，m國航空、皇家黃金、泛美白銀跌超3%。基建股漲幅居前，卡特彼勒漲超8%，創2020年3月份以來最大單日漲幅，特雷克斯漲超5%，泰坦國際漲超3%。m國超導收盤大漲60%，韓國一研究團隊此前發布論文稱實現了室溫超導。
熱門中概股普跌，納斯達克中國金/龍指數跌2.03%。嗶哩嗶哩跌超6%，蔚來、騰訊音樂、小鵬汽車跌超4%，滿幫、微博、愛奇藝、京東跌超3%，阿里巴巴跌超2%，百度跌超1%，唯品會、富途控股小幅下跌。理想汽車漲超3%，網易、拼多多小幅上漲。
，盤后各種機構爆吹，各種小表格也出來了。據說這次超導研究有重大突破，超導的技術沒有問題，但問題是在室溫環境下，這是首次，到底行不行，我們也不知道，但是盤后美股那邊的超導倒也是漲的，但是上交易日日內已經高潮，晚上一吹，周三再來個大幅高開，也就沒啥意義了。
2、華為:1)老大：打好科技儀器設備、操作系統和基礎軟件國產化攻堅戰；求.是刊發了《加強基礎研究實現高水平科技自立自強》2）華為開發者大會2023將于8月4日至8月6日召開，作為一年一度的行業盛會，8月4日，華為將正式發布鴻蒙4.0系統3）8月18日-19日2023中國算力（基礎設施）大會在寧夏舉行。這次大會是開放原子開源基金會的openeuler社區舉辦的開發者大會，也是歐拉捐贈之后社區發起的首次大會。
當前麒麟軟件宣布收到了國內的采購大單，此次大單落地，釋放出信創本土替代加速推進的重要信號。自去年以來各行業信創政策不斷推出，政策-訂單-業績的傳導路徑有望進一步打通，下半年行業信創需求或將加速釋放。而且也得益于國內數字經濟的迅猛發展，市場對信創行業的需求有增無減，伴隨在空間擴大+政策提速+資金扶持幾方面因素的綜合作用下，信創行業有望在業績端實現邊際改善。其次隨著信創標準的完善、產業生態的夯實，也有望推動著信創行業保持高景氣態勢。
目前a股市場主要綜合類指數估值分位水平都在中樞偏下位置，小市值相關指數估值分位略高，和今年上半年市場環境偏好主題炒作有關。a股整體股債收益比觸及過去十年均值向上一倍標準差的水平，估值水平上具備均值回歸的條件。市場在估值安全邊際較高的背景下，對政策利好較為敏感。本輪庫存周期可能逐步從主動去庫轉向被動去庫，預計三季度庫存見底。補庫需求帶動工業產能利用率上行，會對價格和企業盈利構成支撐。
綜合分析：伴隨著a股紅盤收官，今年前7月公募基金業績榜單也隨之出爐，演繹了一出“悲喜交加”的戲碼——有最高飆漲近70%，也有跑輸主要指數的。雖說市場有所回暖，但并未帶動權益基金業績整體反彈。其中，布局ai、人工智能等板塊的基金“回吐”了不少收益，但年內表現依然領先。從行業和風格來看，上半年以ai、數字經濟、tmt、“/中/特//.估/.”等板塊為代表的行業表現突出，以新能源為代表的景氣賽道股則回撤較大。而進入到7月，大金融板塊帶頭沖鋒，“牛市旗手”券商股大發，此外地產股、食品飲料等偏消費、周期類的順周期方向延續走強。從前7月來看，超一半布局a股的權益基金獲得正收益，表現最好的產品收益近70%。具體來看，包括主動和被動兩類產品的權益類基金整體收益-0.23%，而最低倉位限制在60%和最低倉位在80%的偏股混合基金和普通股票型基金，前7月平均收益率分別為-2.61%、-0.96%。，實質性利好有望帶動增量資金進入市場，結束a股磨底，市場確認了以3150點附近為重要支撐的底部特征。后續可密切關注相關政策落地情況，tmt、大消費、地產鏈有望進入輪動階段。
301456盤古制造/非/薦/股/）：工/信/部等五部門開展2023年度智能制造試點示范行動。行動遴選一批智能制造優秀場景，以揭榜掛帥方式建設一批智能制造示范工廠和智慧供應鏈，在各行業、各領域選樹一批排頭兵企業，推進智能制造高質量發展。盤古制造在風電行業集中潤滑系統領域具有較強的市場地位，市場占有率40%以上，已經得到了風電領域內知名客戶的認可，包括金風科技、遠景能源等國內外知名企業。