a股8月26日下跌越來越乏力，反彈越來越頻繁
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朋友們晚上好，時間是8月26日星期六。周五共22股漲停，連板股總數4只，12股封板未遂，封板率為65%（不含st股、退市股及未開板新股）。個股中，核污水概念股大湖股份3板，環保股美麗生態7天4板、冠中生態創業板首板、中蘭環保創業板首板，次新+天然氣的美能能源6天3板，金融科技板塊的恒銀科技2板，業績增長的羅普斯金2板、贏合科技創業板首板，股權轉讓的洪匯新材2板，數據要素概念股直真科技3天2板。周五收漲個股859只，收跌個股4074只。
截至收盤，滬指跌0.59%，深成指跌1.23%，創業板指跌1.17%。北向資金全天凈賣出24.01億元，其中滬股通凈賣出6.73億元，深股通凈賣出17.28億元。滬深股通周五小幅凈賣出，紫光國微凈買入居首，五糧液凈賣出居首。板塊主力資金方面，房地產板塊主力資金凈流入居首。期指持倉方面，im期指主力合約多頭加倉數量大于空頭。龍虎榜方面，太極股份獲機構買入1.34億，同時遭機構賣出近億元；鴻博股份獲機構買入超6000萬；正和生態遭機構賣出超6000萬；江鹽集團獲一家一線游資席位買入超4000萬。滬深股通兩市前十大成交中凈賣出個股居多。買入方面，紫光國微凈買入居首，多只大跌的ai概念股獲凈買入，其中科大訊飛、中際旭創均獲凈買入超2億。凈賣出方面，五糧液凈賣出居首，東方財富、寧德時代凈賣出分居二、三位。
周五龍虎榜機構活躍度一般，買入方面，信創概念股太極股份獲機構買入1.34億，同時遭機構賣出近億元，算力概念股鴻博股份獲機構買入超6000萬。賣出方面，數據要素概念股中遠海科遭機構賣出超5000萬，算力概念股浪潮信息遭機構賣出超4000萬。環保股正和生態遭機構賣出超6000萬。一線游資活躍度一般，新華網獲兩家一線游資買入；江鹽集團獲一家一線游資席位買入超4000萬。量化資金方面，中國國際金融上海分公司席位買入多只大跌的ai概念股，其中鴻博股份買入超4000萬。
大盤全天震蕩走低，三大指數盤中均再創年內新低。盤面上，環保概念股逆勢活躍，冠中生態、中蘭環保、國中水務等漲停。養殖股開盤沖高，大湖股份漲停。地產股午后反彈，中迪投資、京投發展漲停。券商等金融股盤中拉升，錦龍股份漲停，國盛金控一度漲停。下跌方面，ai概念股集體調整，算力、信創方向領跌，深桑達a、鴻博股份、浪潮信息等跌停。總體上個股跌多漲少，兩市超4000只個股下跌，近百股跌超9%。滬深兩市周五成交額7663億，較上個交易日縮量194億。板塊方面，證券、環保、房地產、養殖等板塊漲幅居前，cpo、信創、次新股、算力等板塊跌幅居前。房地產板塊異動，珠江股份、京投發展漲停。中指院監測數據顯示，截至8月22日，8月各地出臺政策已超40條，已高于5-7月全月平均數量。其中，部分二線城市優化限購和限售政策、降低首付比例及房貸利率。
環保板塊周五再度逞強，其中污水處理、園林工程、環境監測方向領漲，美麗生態7天4板，冠中生態、中蘭環保、國中水務、盛劍環境等紛紛漲停。消息面上，國/家發/改/委等三部門印發《環境基礎設施建設水平提升行動（2023—2025年》，其中提出，到2025年，新增污水處理能力1200萬立方米/日，新增和改造污水收集管網4.5萬公里，新建、改建和擴建再生水生產能力不少于1000萬立方米/日；全國生活垃圾分類收運能力達到70萬噸/日以上，全國城鎮生活垃圾焚燒處理能力達到80萬噸/日以上。此外，近期，多地相繼出臺加快新基建發展政策舉措，專家預計，今年新基建投資或達2.6萬億元至3萬億元，助力新型城鎮化發展。
近期環保板塊的反復活躍，與近期消息面的密集加持直接相關，其中污水處理細分同時受益近期日本正式排放核污染水，而上交易日發布的污水處理等環境基礎設施建設政策利好刺激進一步刺激板塊情緒。而園林施工建設細分的繼續活躍，則顯示仍有一部分資金在博弈地方化債預期，板塊總體仍以量化資金主導下消息面的博弈為主。
核污概念表現分化，水產股大湖股份3連板，核污處理分子篩細分的建龍微納觸及20cm漲停，間接受益海產品消費替代的養殖產業鏈華英農業、播恩集團漲停。而此前3連板的鹽業股江鹽集團盤中振幅加劇，尾盤一度觸及跌停，蘇鹽井神、雪天鹽業等也紛紛下挫。在日本正式啟動排放核污水后，市場對有關核污的相關消息面情緒已經充分消化，因此在周末消息面進一步發酵后，下周反而需要注意部分博弈消息的資金的兌現風險。
從邏輯端來看，環保板塊的走強仍屬于是核污染概念的延伸性炒作，本質上而言仍受到事件性驅動。并且在經歷反復的炒作后，市場情緒趨于高潮，周五午后部分個股已先行回落，故對于該方向而言市場的分歧或將進一步加劇，短期留意那些累計漲幅較大品種的回吐風險。
房地產板塊盤中表現不俗，珠江股份、京投發展、中迪投資漲停，大龍地產、渝開發漲超5%，萬科、保利發展、招商蛇口、金地集團均漲超3%。消息面上，近日住房城鄉建設部、中國人民銀行、金融監管總局聯合印發了通知，推動落實購買首套房貸款“認房不用認貸”政策措施。
此前全國多地已經開始陸續推動樓市松綁政策跡象，包括二套房首付比例以及限售、限購的解禁以及貸款利率的浮動、交易稅費減免等。眼下地方債務風險化解仍是重中之重，城中村改造等一系列投資仍是其中主要途徑。因此，與環保板塊類似，房地產板塊中一些地方國資旗下的房企仍有不少資金運作其中參與相關政策博弈，同樣，這些相關標的的波動仍需關注各地發布舊改、化債政策的進展。
需注意的是，地產板塊此前出現了明顯的破位疑慮，上方仍有不小的套牢賣壓有待化解，結合當前依舊弱勢的市場環境，想要就此展開一輪新波段行情的概率較低，更大的可能是在盤面熱點輪動的過程中進行反復活躍。
券商、金融科技盤中再現異動，恒銀科技2連板，錦龍股份漲停，創識科技、國盛金控盤中觸板。消息面上，/證/監/會召開機構投資者座談會，將共同為養老金、保險資金、銀行理財資金等中長期資金參與資本市場提供更加有力的支持保障。另外，中信證券、中信建投、國泰君安、財達證券、海通證券官宣下調傭金費率，均自8月28日起正式實施。
除去上述兩項資本市場的利好因素外，部分資金仍在博弈周末的政策預期，但從券商板塊盤中表現看，其盤中仍以場內資金的博弈為主，在板塊高潮之際不宜追高，在調整之后反而容易出現博弈價值。不過鑒于一些大市值券商股表現仍相對穩健的背景下，大金融板塊行情也難言結束。
綜合來看，北向資金在上交易日小幅凈買入后周五再度轉為凈賣出20多億元，使得市場整體再度承壓。對目前市場而言，流動性不足是阻礙市場見底反彈的最大因素，周五兩市跌停家數擴大至近40家，印證流動性進一步匱乏下市場出現恐慌性拋售。近期市場白馬股閃崩態勢延續，也印證市場即使短期無法見底，也距離底部也已經臨近。市場周五領跌的再度轉到了ai和數字，其中數據要素作為近期新晉主線在此前完成連續高潮后，周五再現大分歧，關注下周資金能否出現回流重新帶動數字經濟方向。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，信達，浙商，開源，中信，國金，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
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