a股8月30日短線資金繼續追捧小盤股，市場連續性并不好
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朋友們晚上好，時間是8月30日星期三。周三共36股漲停，連板股總數9只，18股封板未遂，封板率為67%（不含st股、退市股及未開板新股）。個股中，業績增長的我樂家居3板、智洋創新科創板2板、盛邦安全科創板2板，半導體板塊大豪科技3板、庚星股份2板，機器人概念股中大力德2板、柯力傳感2板，汽車變速器的中馬傳動2板，算力板塊中貝通信2板，華為產業鏈的強瑞技術創業板首板、智云股份創業板首板。周三收漲個股3067只，收跌個股1874只。
截至收盤，滬指漲0.04%，深成指漲0.26%，創業板指跌0.05%。北向資金全天凈賣出24.63億元，其中滬股通凈賣出21.5億元，深股通凈賣出3.13億元。滬深股通周三小幅凈賣出，比亞迪凈買入居首，科大訊飛凈賣出居首。板塊主力資金方面，非銀金融板塊主力資金連續凈流出居首。期指持倉方面，ih、if期指主力合約空頭減倉數量大于多頭。龍虎榜方面，德邦科技獲機構買入超億元，中貝通信獲機構買入1.58億，上海醫藥遭機構賣出3.63億，深桑達a獲機構買入1.82億，科沃斯遭機構賣出1.8億；金科股份、中國科傳、中電環保均獲一家一線游資席位買入超3000萬。滬深股通兩市前十大成交中凈賣出個股居多。買入方面，比亞迪凈買入居首，中信證券、中國平安、招商銀行等金融股獲北向資金凈買入。凈賣出方面，科大訊飛凈賣出居首，海天味業、貴州茅臺凈賣出分居二、三位。
龍虎榜機構活躍度一般，買入方面，華為概念股德邦科技獲機構買入超億元；英偉達概念股中貝通信獲機構買入1.58億。賣出方面，華貿物流遭機構賣出1.43億；上海醫藥遭機構賣出3.63億。一線游資活躍度一般，銀河證券北京中關村大街營業部買入兩只大跌的券商股錦龍股份、山西證券；算力概念股拓維信息獲國泰君安南京太平南路買入近億元。量化資金方面，華鑫股份遭一家量化席位賣出超7000萬。
大盤早盤沖高回落午后窄幅震蕩，三大指數漲跌不一。盤面上，芯片股集體反彈，利揚芯片、大港股份、盈方微等近10股漲停。科創板次新股大漲，德邦科技、盛邦安全、康鵬科技20cm漲停。ai概念股午后走強，其中數據要素方向大漲，零點有數、人民網均漲停創歷史新高；chatgpt概念股震蕩反彈，云從科技漲超10%，漢王科技漲停。下跌方面，券商股集體調整，錦龍股份跌停，山西證券接近跌停。總體上個股漲多跌少，兩市超3000只個股上漲。滬深兩市周三成交額9843億，較上個交易日縮量528億。板塊方面，科創板次新、半導體、數據要素、6g等板塊漲幅居前，證券、核污染防治、養殖、新型城鎮化等板塊跌幅居前。
周三指數還是收星，并且遇阻于3160區域以下，最高點暫時試了3153點。由于上交易日與前天同是時間窗口，上交易日又收陽線，那么周三指數就會收出一個變盤時間星。考慮到指數指標上即將金叉，所以周三收星后要觀察后面指數繼續反擊的力度了，重點關注3160-3176是否能被突破，不行的話這里次級別反彈就差不多結束了。
芯片半導體板塊近期整體表現持續轉強，大豪科技3連板，庚星股份2連板，大港股份、盈方微、德邦科技、康鵬科技等紛紛漲停。消息面上，meta高層日前訪問sk海力士韓國利川總部，視察利川園區的ddr5、hbm生產設施及euv設備，并對ddr5進行質量審核。此外，英偉達有望在本周訪問sk海力士的利川園區，雙方或將討論hbm的供應問題。群智咨詢分析稱，未來兩年，全球半導體產業發展的兩個關鍵詞是筑底和ai。短期內，半導體行業將處于反彈上升曲線前期，預計2024年全球半導體市場銷售規模有望增長約8%。2023年，出于對市場不確定性的考慮，全球主要晶圓代工廠的資本支出有所回調，但2024年預計將恢復增長。
半導體板塊此前受到ai整體拖累以及一批大市值公司不佳的中報表現，階段性超跌態勢明顯。而隨著全球整體需求依舊
表現積極，例如先進封裝、hbm存儲等景氣方向等仍顯出一定韌性。此外，近期多只科創100etf基金發行，加上ipo速度減緩以及未來科創板投資門檻或降低的預期之下，半導體板塊中的一些科創類公司成為近期反彈急先鋒。不過在缺乏進一步利好催化下，板塊在短期快速修復后或再度面臨較大分歧。
從市場角度來看，半導體由于自身高彈性、強貝塔屬性本身就是市場的人氣板塊，結合半導體行業景氣度已處于歷史底部區間，本身也存在著修復預期。故在本輪科技風格所主導的行情中，重回資金青睞也在情理之中。不過從周三領漲標的來看，仍以短線題材炒作為主，若后續想要走出更強的延續性，仍需板塊之中決出一個大市值的領漲中軍型個股為宜。
華為產業鏈周三迎來爆發，捷榮技術2連板，智云股份、強瑞技術、銀信科技、拓維信息、宏和科技等紛紛漲停。華為最新旗艦mate60pro低調上架開售，有產業鏈人士表示，華為已上調2023年手機出貨量目標至4000萬部，而華為年初將這一目標設為3000萬部級別。第三方研究機構納弗斯首席分析師李懷斌表示，mate60pro能發布，就基本上說明是0到1的突破，mate50系列銷量在500萬左右，預計mate60系列能超過600萬。李懷斌還表示看好明年華為在國內高端機市場的回歸。
同時受益華為新款手機發布的衛星導航板塊漲勢火熱，利揚芯片、上海滬工、鋮昌科技、電科芯片漲停，司南導航、震有科技、華力創通等多股漲超10%。消息面上，在技術突破上，mate60pro支持衛星通話，華為稱是全球首款支持衛星通話的大眾智能手機，即使在沒有地面網絡信號的情況下，也可以從容撥打、接聽衛星電話。天眼查app顯示，華為技術有限公司已申請數十項衛星通信相關專利，僅今年以來就已有多項專利公布。
華為產業鏈中不少標的上交易日午后已有資金炒作跡象，隨著昨晚消息面發酵和產業鏈的普及后，一些資金潛伏力度較深的高辨識度標的反而出現部分資金兌現。相反一些潛伏盤較少的疊加品種反而表現更強。總體而言科技線的風格相對飄忽，上半年的半導體行情廣大投資者并不陌生，因此在板塊高潮期不宜盲目追高，靜待分歧行情出現后博弈后續潛在新的利好相對合適。
此外，下半年行業催化不斷：預計9月8日馬斯克將重啟星艦試飛；9月12日華為mate60將延續衛星通信功能；后續衛星項目規劃持續落地（發射/招標）等。同時商業運載火箭公司產品與技術迭代、6g標準協議相關項目推進等也將成為板塊潛在催化。但需注意的是，衛星導航的板塊的上漲本質上而言仍屬于事件催化下的超跌反彈，其延續性仍有待進一步關注。
數據要素板塊午后異動，一度跌超10%的零點有數午后強勢封住20cm漲停，再度點燃板塊熱情，包括chatgpt、aigc等板塊跟進走強。天地在線漲停，中科信息、云從科技、每日互動等多股漲超10%。今年7月以來，北京、上海、深圳、長沙、貴州等地相繼發布了數據要素相關法規和發展目標，目標均直指千億級規模市場。
綜合來看，市場表面上是資金從金融、地產到科技線的全面流入，但周三領漲板塊中不少后排股盤中已經有所掉隊，因此總體而言仍屬電風扇行情。周三兩市成交量能再度回到萬億元下方，后市量能能否保持萬億元附近，對市場熱點輪動的持續性至關重要。如果繼續維持縮量，市場操作難度又將加大。近期量化資金再度成為熱議話題，事實上缺乏量化資金的市場活躍度或大幅下降。券商為首的大金融板塊在連續降溫之際，題材股輪動走強暫時化解對市場的負面影響，但后期若仍無法企穩轉強，對其他題材板塊的輪動持續性也存在一定不利影響，短期大金融方向能否走出一定修復需重點觀察。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，信達，浙商，開源，中信，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
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