a股9月05日順周期概念股或仍將反復活躍
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朋友們早上好，時間是9月05日星期二。上個交易日，三大股指大幅高開，此后房地產及家居產業鏈、煤炭、有色、鋼鐵等順周期板塊拉升帶動滬深主板迅速擴大漲幅至1%以上。午后華為產業鏈以及半導體等科技方向先后發力，推動股指高位強勢震蕩，滬深主板指數雙雙收漲超1%。滬深兩市周二成交額8849億，較上周五放量1396億。1）家居裝飾板塊在上周五大漲基礎上繼續向上發力，我樂家居6連板，夢天家居、中裝建設2連板，頂固集創、堅朗五金等多股紛紛漲停。根據“2023消費提振年”總體安排，商務部于2023年9~12月在全國范圍內組織開展“家居煥新消費季”活動。
房地產板塊有所分化，中迪投資7天5板2連板，新大正6天3板，世聯行、我愛我家、三湘印象等多股漲停，但板塊總體高開低走，午后天房發展逼近跌停。消息面上，上海、北京也官宣執行“認房不認貸”政策，上海“認房不認貸”執行首日，有樓盤訪客量增近4倍；北京多樓盤連夜漲價。3）煤炭、有色、鋼鐵、石油、化工等一系列順周期板塊延續強勢，煤炭板塊云煤能源2連板，有色板塊北方銅業、吉翔股份、安寧股份、化工板塊魯西化工、陽煤化工等多股漲停。海外三大動力煤指數從7月底以來持續上漲，歐洲ara大漲18%、南非理查德大漲26%、澳洲紐卡高卡煤32%；在減產預期的推動下，布倫特原油價格一度漲至88.90美元，wti原油價格則一度觸及去年11月以來的最高盤中水平。
4）華為產業鏈炒作進一步擴散，手機外，汽車、鴻蒙、算力、信創等細分均獲得資金挖掘走出補漲行情，捷榮技術4連板，華映科技3天2板，拓維信息走出4天2板，常山北明漲停，世紀鼎利、軟通動力、中富電路等多股漲超10%。根據相關媒體報道，華為已經將mate60pro加單至1500萬到1700萬臺。
盤面上而言，順周期板塊延續強勢，家居、油氣、有色、鋼鐵、煤炭等板塊再度漲幅居前。隨著近期對于地產行業的政策端利好接踵而至，市場預計房地產市場在后續至少會有一輪“脈沖式”回暖。由于地產產業鏈上下游涵蓋了家電/家居等傳統周期以及上游資源品板塊，因此市場對于地產鏈的預期炒作很快傳導至了整個順周期板塊。因此可以看到順周概念股上漲的過程中，不乏一些權重藍籌的身影，部分中長線資金已經嘗試回補。此外我樂家居的6連板成功向上打開了當市場高度，因此權重成功搭臺，高標持續沖高的背景下，預計順周期概念股仍將在后續的盤面中反復活躍。因此在后續個股選擇方向，可重點留意那些半年報業績較佳并且剛剛放量啟動的低位股。
截至9月4日，上交所融資余額報7791.06億元，較前一交易日增加23.42億元；深交所融資余額報6969.98億元，較前一交易日增加14.8億元；兩市合計14761.04億元，較前一交易日增加38.22億元。
上交易日指數收紅，且量能為8849億，較之上周五增量1395億，增幅達18.72%，為何這樣？一方面是大型標態（如貴州茅臺，中國平安等）另一方面是自8月7號以來，第一次流入是8月24號32.33億，上交易日是第二次流入68.84億。那周二怎么辦了？
如果北向繼續流入，大型繼續強勢表態，那么指數要過關的節奏，但是套牢盤賣壓也要尊重一下，否則周二繼續是沖高回落局。超預期的走法就是“題材持續，打造賺錢效應勢”從而迂回過關。
上交易日滬深股指收復20日均線，兩市合計成交8849億元環比增加；60分鐘圖顯示，各股指均收于5小時均線之上，60分鐘macd指標均呈現金叉狀態；從形態來看，滬深股指不僅再次收出連陽，且留下一個未補跳空缺口，深成指距離上周一高點也僅有1%差距，而創業板指雖漲幅最低，但仍收復了60小時均線，這也標志著各股指轉強，唯一略顯不足的地方仍然是量能，以當前的量能水平是不足以去解放上證指數3200點附近的套牢盤的，而且這個位置也不會一蹴而就，強行上攻對主力資金來說太費錢也沒必要，大概率后續仍然是一個震蕩化解套牢盤拋壓的過程。綜合來看，在消息面配合下，市場信心快速恢復，北上資金也重回凈買入，預計各指數將收復上周一k線實體。
此外，科技股方向也于上交易日午后迎來資金回流。較為明顯的便是華為產業鏈，10余只相關概念股收盤漲停。科技股由于其自身題材相象度，往往具有較佳的彈性，因此人氣更高的科技方向多被視為資金進攻性的選擇。站在這一角度而言。只要科技股方向沒有集體退潮，仍有望吸引更多的增量資金入場。芯片板塊也于上交易日尾盤遭遇搶籌，中芯國際更是在尾盤大幅拉升，對于科技股的炒作后續或可留意延續延伸至半導體產業鏈方向。
上交易日沒有公司發布減持公告；華峰鋁業、眾望布藝將迎來超七成以上解禁；鄭商所調整部分期貨合約交易保證金標準和漲跌停板幅度；世紀鼎利并非與華為海思芯片進行合作或聯合開發，僅是購買華為海思芯片的接口控制文檔授權，該授權并非獨家授權；國內有色金屬期貨多數收跌，滬鋁收跌近1%；東方材料收到nokia終止出售tdtech51%股權通知；布倫特原油站上89美元/桶，為今年1月以來首次。
市場信息：兩部門發布設備、器具扣除有關企業所得稅政策；四部門稱繼續實施科技企業孵化器、大學科技園和眾創空間有關稅收政策；工信部發文推動電力裝備智能化升級（涉海聯訊、金現代等）；長三角升級打造創新創業發展聯盟；任正非表示產品邊界收縮但研究邊界可以放寬，儲備人才不儲備美元；演出市場暑期票房收入破百億元（涉鋒尚文化、大豐實業等）；贛州龍南地區環保整改，稀土企業減產預期推漲價格（涉北方稀土、廣晟有色等）；2023金磚國/家未來網絡創新論壇在深圳召開。
工/業和信息/化部、財/政/部近日聯合印發《電子信息制造業2023—2024年穩增長行動方案》。《行動方案》提出，2023—2024年計算機、通信和其他電子設備制造業增加值平均增速5%左右，電子信息制造業規模以上企業營業收入突破24萬億元。2024年，我國手機市場5g手機出貨量占比超過85%，75英寸及以上彩色電視機市場份額超過25%，太陽能電池產量超過450吉瓦，高端產品供給能力進一步提升，新增長點不斷涌現；產業結構持續優化，產業集群建設不斷推進，形成上下游貫通發展、協同互促的良好局面。
其中提出，研究制定新一輪支持視聽產業發展的接續政策，加快培育視聽消費新增長點，促進車載視聽、商用顯示等新興領域高質量發展，加快培育oledtv、miled、8k、75英寸及以上高端顯示整機產品消費需求，引領彩色電視機新型技術發展，提升盈利水平。
近期組合政策密集出臺，對資本市場健康發展的支持全面而系統，力度空前。在全面執行“認房不認貸”政策落地后，一線城市房地產市場活躍度明顯提升，推動房價平穩，利于恢復市場信心；微觀經濟層面的表現也有助于增強相關產業的投資信心；下半年基建、消費等方面仍存增量刺激政策，未來數月全國新房銷售面積增速將抬升，帶動全國房地產開發投資增速抬升。
熱點分析：上交易日大盤表現非常好，但盤面呈現的格局并不是非常明朗，多板塊并行，沒有特別突出的日內主線，這些板塊勢均力敵。就個股來說，偏大盤化，股性普遍不太好，這給周二的接力又增加了難度，整體感覺就是有形無神。首先是超跌的低估值順周期方向，比如煤炭、有色、鋼鐵、公用事業等；其次是科技方向，比如人工智能、半導體、新能源等；最后可重視當前調整但受政策利好中期有望持續改善的板塊，比如地產、券商等非銀金融等，把握調整后的低吸機會。長遠來看，成長股和核心資產都是資產配置的重要組成部分，可逢低均衡配置。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，銀河，中金，浙商，海通，光大，國泰，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏云又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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