a股9月12日熱點有所輪動主線依舊聚焦于泛科技方向
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朋友們早上好，時間是9月12日星期二。上個交易日，三大股指集體高開，隨后保持窄幅震蕩，午間休盤期間，央行發布的8月份社融數據大超市場預期，刺激人民幣兌美元匯率日內大漲超700點。午后證券板塊大漲加上光通信、算力等ai板塊走強，股指快速沖高后震蕩回落至收盤。滬深兩市成交額8410億，較上周五放量1592億。1）華為產業鏈仍是市場焦點，捷榮技術走出9天8板，榮聯科技、高鴻股份、新綸新材2連板，銳明技術、科森科技、德邁仕、雷柏科技等多股漲停。天風國際郭明錤表示，排除潛在非商業風險下，受益于mate60pro需求與市場影響力，華為手機2023年出貨量將同比增長約65%至3800萬部。
2）芯片產業鏈繼續得到市場追捧，設備、材料端繼續領漲，張江高科和冠石科技走出4連板，光刻機（膠）板塊廣信材料5天3板、奧普光電4天3板、聯合精密2連板。根據semi關于全球半導體設備市場規模的預測，預計半導體設備零部件市場規模2023年約為456億美元。3）醫藥板塊盤中反彈積極，創新藥、減肥藥方向領漲，常山藥業、通化金馬、靈康藥業漲停，金凱生科、邁威生物漲超10%。據了解，就在上周，摩根大通將到2032年整個減肥藥市場的銷售額預測提高了一倍，達到710億美元。4）算力、光通信板塊午后展開一波不俗修復，菲菱科思、同方股份、銘普光磁漲停，光庫科技、浪潮信息一度封上漲停。數據確權和ai領域對智能算力呈現幾何倍數的需求，更加強化光通信、ai服務器等算力硬件明年業績增長的確定性，加上這一方向階段超跌，資金出現回流亦在情理之中。
截至9月11日，上交所融資余額報7909.74億元，較前一交易日增加119.73億元；深交所融資余額報7082.8億元，較前一交易日增加135.61億元；兩市合計14992.54億元，較前一交易日增加255.34億元。
指數放量上漲，上交易日強勢開門紅。從上周開始，指數基本被匯率帶著節奏走，上交易日管理層再次出手，空頭按下暫停鍵，幾個指標也都出現反轉，外資流入，成交量放大。
現在的問題是考驗持續性，畢竟上交易日是各種利好強推才有這個結果，而且指數尾盤還明顯回落，所以對于指數現在還不能放松警惕，3053政策底已經得到證實，市場底還不好講，后邊繼續觀察這幾個數據，尤其是匯率，牽一發而動全身，只要這幾個數據不穩，縮量探底的行情還會延續。
昨日受到匯率拉升以及社融數據回暖的催化，三大指數全線飄紅，個股也是漲多跌少，但需注意是指數進一步拉升，市場情緒反而有所回落，特別是前幾日的市場主流熱點華為鏈以及光刻機都出現了明顯的分化，足以見得當前市場震蕩與輪動仍為主旋律。
盤面上來看，上交易日市場的熱點發生了一定的輪動，其中醫藥股維持著全天強勢，而午后ai算力方向也展開了反彈。不過從邏輯端來看，上述兩個方向大多走的是超跌反彈的路徑，并且像ai算力方向本質上而言也屬于是，資金對于科技股的延伸性炒作。故總體而言，當前市場主線依舊聚焦于泛科技方向。
但從上交易日盤中而言，此前強勢的華為鏈機光刻機分化加劇，從高位股方向來看，捷榮技術與張江高科雖然延續漲停，但都是以大量欄板的形式，而中位股掉隊更為為嚴重，低位補漲方向（像星閃概念股）依舊保持著相對較強的走勢。可以看到本輪科技股行情演繹至今逐步走向兩極化。部分資金集中抱團于前排的核心標的，不斷地向上開拓市場空間，而另一部分資金則是選擇進行延伸性地題材挖潛，博弈低位補漲的機會。
故從后續的題材方向來看，星閃概念仍有望持續發酵，作為一項新的無線通信標準，星閃可謂是又新又優，其在低時延、多鏈接、局域無線長距離高速要求等場景下均有優勢。特別是在華為新品發布會之前，短線資金仍就這一熱點題材進行反復的博弈。
此外，仍可重點留意智能駕駛方向，一方面據“華為終端”官方微博，問界新m7將于今日發布。此外，國內首條滿足l4等級的全息感知智慧高速公路，預計9月底完成系統聯調聯試工作，國內智能駕駛市場正迎來政策、商業化、技術三大拐點。另一方面，昨晚特斯拉股價大漲超10%也將會對于智能駕駛方向形成映射效應。而從市場的角度而言，昨日智能駕駛也在盤面中已經有部分資金先行進場埋伏，若智能駕駛概念持續發酵的話或有望進一延伸至整個汽車產業鏈方向。
周一市場權限反彈，尤其是午后，8月社融數據罕見盤中發布且超預期，在利好刺激下，人民幣出現大幅反彈，北資應聲回流，凝聚做多人氣，截至收盤，指數雙雙收漲，細分來看，國證2000繼續領漲，中小板個股繼續強于大盤藍籌，當前政策頻發，市場消息此起彼伏，不管怎么說，管理層提振市場之心在指數未能走出像樣反彈前，不會消減，因此，不管市場底是否已經出現，#起碼再向下的機會依然大于風險，建議多多關注出現深調的中小板。
上交易日滬指率先收復5日、10日均線，兩市合計成交8412億元環比增加；上證指數收盤站上5日均線和5日均量線，說明多頭還是有抵抗意愿的，不愿意就此放棄。60分鐘圖顯示，各股指均收復5小時均線，60分鐘macd指標呈現金叉或即將金叉狀態；從形態來看，伴隨成交的恢復，滬指率先完成了60分鐘macd指標金叉，預計短期壓力將在60日均線附近。回頭看歷史上長周期調整后的重要底部區域，均有密集的支持實體經濟和資本市場的政策出臺，但市場預期和情緒的扭轉往往相對滯后，進而形成階段性的“磨底期”。伴隨著政策層面積極化解當前主要矛盾、企業盈利底部逐漸顯現，估值、情緒和投資者行為進一步呈現偏底部特征，對于后續市場表現不必悲觀。利好不漲，是牛市頂部；利空不跌，是熊市底部。利好并不是測試市場底部的標志；真要來一個利空，才是市場的試金石；真要來一個利空，指數要是探底回升，那么這個位置可能對投資者的價值更高。結合上周和上交易日的市場走勢來看，又一波短期的下跌趨勢被扛住了，這就是一個非常大的進步，空方的力量每被扛過一波，就意味著動能在減弱，離底部也就更近一些。
周末利好消息繼續落地，保險公司償付能力監管標準優化，保險資金入市空間進一步擴大，另外還有融資保證金比例下調周二開始正式實施。市場迎來了增量資金，上交易日早盤高開高走，下午波動中樞繼續上行，股指成功突破3140點關鍵點位，窄幅整理至收盤。
北向停止了砸盤于是指數企穩回暖，作用非常明顯，整體依然是底部區間，但也依然要保持耐心因為每當大家開始樂觀的時候立馬就潑一盆冷水最近發生好幾次了，這個位置的反復都是正常的。
細分來看，國證2000繼續領漲，中小板個股繼續強于大盤藍籌，當前政策頻發，市場消息此起彼伏，不管怎么說，管理層提振市場之心在指數未能走出像樣反彈前，不會消減，因此，不管市場底是否已經出現，起碼再向下的機會依然大于風險，建議多多關注出現深調的中小板。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，銀河，中金，信達，中信，海通，國金，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
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