600792云煤能源（/非/薦/股/）：煤炭+焦化方向，云南省最大的焦化企業，公司目前主要從事煤焦化業務,涉及焦炭及相關化工產品的銷售和生產。公司全資子公司昆鋼重裝集團主要從事起重運輸機械、維檢服務、耐磨材料和礦冶裝備制造等業務。主營業務主要涵蓋煤焦化板塊，重型機械板塊兩大板塊。消息面上，港口煤價刷新四個月來新高，黃驊港神優系列煤價均已突破1000元/噸，特低灰最高上漲至1055元/噸。
600408安泰集團（/非/薦/股/）：煤炭方向，產品主要銷售給焦炭貿易商及鋼鐵企業;主要從事型鋼產品、焦炭及其副產品的銷售與生產。消息面上，港口煤價刷新四個月來新高，黃驊港神優系列煤價均已突破1000元/噸，特低灰最高上漲至1055元/噸。
綜合分析：近期股市政策暖風不斷，政策底已經獲得市場普遍認同。而因為市場長期低迷造成資金面還是有點緊張，所以反彈一直很弱，加上外資近期撤離股市的資金較多，讓大盤承受很大壓力。但是盡管如此，上周五降準消息還是刺激股市出現了反彈，除了說明市場人氣有所恢復，也反映了市場有增量資金開始流入市場，否則光靠政策刺激股價也難出現反彈，畢竟股價上漲靠的是真金白銀，所以上周五的反彈還是說明有增量資金流入股市的。現在市場正在從政策底慢慢走向市場底，而市場底形成的時間是存在不確定性的，需視投資者的信心恢復程度和資金流入的速度，但是現階段市場底在逐步形成是比較確定的。
配置建議：配置風格偏向順周期，/中/特//.估/.主題內部下半年超配金融類（證券銀行），庫存周期低點或已到，戰略性增配上游周期。（1）上游周期未來1年內持續超配。考慮到長期產能建設不足，需求、供給和估值可能會共振。（2）/中/特//.估/.內部關注金融。/中/特//.估/.類板塊由于長期的低估值，可能會先后出現系統性的估值修復，隨著政策和經濟預期的穩定，后續重點關注/中/特//.估/.中的金融類。（3）tmt：調整較為充分，但后續新的上漲需要業績的兌現，最早可能出現在三季報時間點附近。（4）消費鏈、地產鏈：雖然今年的經濟恢復波折很多，但認為無需過度悲觀。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，銀河，國金，信達，中信，華泰，粵開，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏云又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股/運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點贊.評論.轉發！！！2023.09.18最近轉碼嚴重，讓我們更有動力，更新更快，麻煩你動動小手退出閱讀模式。謝謝</p>