a股9月24日新能源與ai賽道有望迎來超跌反彈
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朋友們晚上好，時間是9月24日星期日。上交易日早盤三大股指開盤不一，開盤后股指震蕩展開反彈，創業板指和深成指均漲超1%。cpo、工業母機、算力、數據要素等板塊先后表現。午后，股指維持高位震蕩，兩點后金融板塊發力，股指進一步被推高。截至收盤，三大股指均上漲收陽，量能放大，近九成個股上漲。
上交易日盤面上，星閃概念走高明顯，九聯科技、淳中科技、當虹科技、創耀科技等攜手上攻。減肥藥也有所上行，翰宇藥業、泰諾生物、常山藥業、圣諾生物等走高。金融科技也震蕩走強，財富趨勢、頂點軟件、指南針、同花順等紛紛表現。臨近14點上證50成分股也明顯情緒高漲，貴州茅臺、中國石化、招商銀行等助力指數上攻。整體看板塊呈現萬花叢紅一點綠，板塊交投情緒顯著高漲。個股方面，兩市近4500家個股呈現紅盤運行，普漲態勢明顯。資金方面，滬深兩市今日成交額7654億，較上個交易日放量1864億。北向資金全天凈買入74.93億元，終結連續3日凈賣出態勢。
十一后市場多有不錯表現，節后5個交易日上漲概率超過90%。d全a在國慶假期之后的表現通常較好，2010年至2022年節后首日開門紅的概率高達69%，平均漲幅為0.7%。而節后5個交易日的上漲概率高達92%，平均漲幅為2.4%，僅有2018年時出現下跌，其它年份則均為收漲。
行業方面，各行業上漲概率普遍較高，價值板塊表現更優。從國慶節后5個交易日及10個交易日各個行業的表現來看，市場大概率呈現普漲的狀態。不過相對而言，價值板塊行業的表現通常會更優，2010年至2022年，節后5個交易日上漲概率最高的5個行業分別為紡織服飾、汽車、建筑材料、交通運輸及輕工制造，大多屬于價值板塊。
預計今年節后a股市場也將有不錯表現，持股過節是優選。一方面，從歷史來看，受流動性變化的影響，a股在節后大概率會出現上漲，值得投資者參與。另一方面，當前市場正處于相對低位，投資性價比高，而活躍資本市場及穩經濟的政策也在陸續推進，指數整體易上難下，方向上有望逐漸震蕩上行。綜合來看，預計今年節后a股大概率也將有不錯表現。
國慶假期期間，有三方面信息值得投資者關注。1）港股及美股的假期表現。港股及美股假期表現與a股節后首日漲跌幅正相關；2）國內外的重要經濟數據。國內關注pmi及假期消費等數據，海外關注m國通脹、就業等數據。3）部分重要事件進展。包括中/m.成立經濟領域工作組、美方開始調查華為最新手機芯片、m國政府“關門”危機等。
情緒的拐點可能會率先體現在指數上。在經歷了前期的波動之后，當前指數具有較高的性價比。短期的機會主要是政策引致的情緒拐點，從歷史來看，雖然政策底到實際經濟好轉的時間并不穩定，但本輪活躍資本市場的相關政策或許仍然能夠有效的提升市場情緒，指數整體易漲難跌。
行業配置方面，根據行業打分表，建議重點關注非銀、電子、軍工、食飲、地產及家電。其中，電子關注華為產業鏈、半導體設備；軍工關注衛星應用、船舶、軍工半導體；非銀關注保險；房地產關注地產開發；家用電器關注空調；食品飲料關注白酒。
a股節前節后表現的差異，或主要與市場流動性環境變化有關。由于十一長假期間資金需求量往往較大，因此在節前，市場中可能會有部分投資者選擇將資金從股市中階段性抽離，對市場流動性造成一定影響。不過在節后，隨著這些資金的回歸，市場的流動性情況則會回暖。從實際的數據來看，國慶節前a股的換手率明顯較低，而國慶節后市場的換手率則有明顯抬升。
短期來看，隨著極致縮量后的情緒爆發，前期調整幅度較大的新能源與ai賽道有望迎來超跌反彈。中期來看，隨著國內宏觀經濟的拐點正在逐步形成，疊加降準政策落地，進一步推動信用擴張節奏，市場中樞上移的宏觀條件正在逐步具備。對于a股市場而言，10月份的三季度季報期有望確定本輪盈利周期底部，進而推動市場底的形成與市場上行趨勢的確認，但在外部流動性環境持續偏緊的背景下，市場整體估值壓力依然存在，價值投資的回歸仍然是大勢所趨。
個大的角度看，有人說是ai不如說是華為的技術和產品打開了資金的想象力，仍然看好這里是核心，只是第二個階段資金炒作華為的邏輯不再像第一個階段，更多的是邏輯得到驗證的細分。比如華為+算力、華為+機器人、華為+5g。
從周末消息上，管理層就推進新型工業化作出重要指示：強調把高質量發展的要求貫穿新型工業化全過程，為中國式現代化構筑強大物質基質基礎。什么是新型工業化？用大白話講，就是利用信息技術、物聯網、大數據等先進技術加快工業生產方式和經營管理的創新與升級。而以上3點正好對應到a股板塊離不開機器人、工業母機、算力，也是資金周五大舉進入的方向。
但消息上華為將于9月25日舉行全場景發布會，將發布7款新品，包含mate60保時捷版，還有首款星閃耳機、平板等這些都是明牌。所以提醒下，按照目前資金的路數消息落地后都是先兌現，然后再觀察盤面情況強弱，再去考慮是否走接力？時間越來越近，炒作時要越小心，波動會很大，永遠敬畏市場。
2）ai:這個板塊是順指數的，基本上每次反彈都是綁定指數，上面套牢盤很多，難有連續大漲行情，最好就是走趨勢。換言之，如果看好指數繼續反彈，那么ai可能走一波小趨勢。同時量能也是一個問題，板塊需要的量比較大，而下周又是節前的最后一周，一般來說量很難突破。唯一的優勢就是超跌。前面說過，弱勢行情超跌就是最大的利好，反彈起來阻力小。ai方向想關注的可以留意前期有辨識度的票即可。
3）泛醫藥:其中又以減肥藥分支最強，走出了主升行情。常山藥業、德展健康、翰宇藥業、金凱生科、福瑞股份等等。減肥藥的賽道想象力還是足夠的，類似21年的醫美，而且醫藥板塊股性歷來極強，容易走出大妖。目前都是炒概念階段，看圖看辨識度就可以，也不用理會正不正宗，等這個階段炒完第二階段再去考慮基本面的問題。
600355精倫電子（/非/薦/股/）：機器人+伺服驅動系統方向，主營業務按行業分為“計算機、通信和其他電子設備制造業”、“軟件和信息技術服務業”兩大類。產品:包括工業用縫制設備智能控制產品、工業物聯組件及其他智能工廠通用智能控制產品、縫制工廠智能制造，業務涵蓋：;通信設備銷售;數字視頻監控系統制造;數字視頻監控系統銷售;電力設施器材制造;電力設施器材銷售;充電樁銷售;充電控制設備租賃;軟件開發;技術服務、等，殼資源人工智能充電樁國產軟件在線教育云計算物聯網3連板。
002892科力爾（/非/薦/股/）：華為+伺服電機+汽車方向，專注于電機與智能驅控技術的開發、生產與銷售,業務涵蓋：制造和銷售各類電機、泵類、家用電器、伺服控制系統、運動控制系統、自動化控制系統、電工器材和電子產品。產品廣泛應用于智能家居、辦公自動化、安防監控、醫療器械、3d打印、鋰電池設備、機器人與工業自動化設備、新能源汽車等多個領域。機器人概念工業母機華為概念新能源車人工智能智能家居
300780德恩精工（/非/薦/股/）：工業機器人+機床減速器方向，目前國內少數具備精密鑄造、精密鍛造、智能化加工一體化生產能力的機械傳動零部件生產企業之一。，德恩精工已建成4個生產基地,擁有由數百臺加工中心、近千臺各類精密數控加工機床、近百臺數控磨齒、插齒、剃齒等制齒設備、七條自動化涂裝生產線,。工業母機工業互聯
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天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏云又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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