a股10月24日跟風資金并不積極，兩極分化較大
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熱點題材：1、國產半導體設備中標比例顯著提升訂單增長可期：隨著行業周期回暖、下游稼動率回升，國內半導體行業資本開支有望提升。成熟及先進制程設備在各個工藝環節驗證加速，國產化率有望全面提升，帶動2024年半導體設備訂單增長。
2、華為完成關鍵技術測試2024年有望迎來5g-a時代：10月21日，華為公司宣布，已全面完成imt-2020（5g）推進組5g-a關鍵技術測試，在多項5g-a上下行超寬帶技術上取得重大性能突破，并且首次將端到端跨層協同技術應用在5g-a寬帶實時交互上，在容量和時延方面實現關鍵進展。
r18作為5g-a的第一個版本有望于2024年上半年凍結，2024年有望迎來5g-a時代。與5g相比，具備10gbps體驗全場景物聯、通信感知一體、l4級別自動駕駛網絡和綠色ict等五大特征。國盛證券預計運營商5g基建的資本開支不會發生顯著變化，現有的5g建設節奏有望繼續保持較長時間，建議關注運營商及5g設備產業鏈。
外資機構頻頻“現身”新發etf產品重倉持有人名單，多家海外機構上調中國經濟增速預測并唱多中國股市，多家外資機構申報合格境外投資者資格……近一段時間，一些北向資金流出，但也有不少外資機構選擇逢低介入，搶抓中國市場、中國資產調整帶來的布局機會。有外資機構，當前a股估值已極具吸引力，逆勢布局中國資產窗口期已經打開。有關部門持續推動中國資本市場對外開放，也將進一步增強a股對全球資金的吸引力。
個股方面，兩市超4600只個股下跌，上漲個股不足500只，但連板股晉級率不降反升，高位股強者恒強，圣龍股份再度縮量加速錄得12連板，此外，6連板的真視通、5連板的文一科技均為縮量漲停，這表明短線資金繼續去弱留強，對高位股的抱團更加極致。對“龍字輩”的炒作依然沒有結束，楚天龍、龍洲股份、德龍匯能等個股漲停。板塊方面，衛星通信板塊領漲兩市，鋮昌科技3天2板，天銀機電、航天環宇、信維通信漲超10%，消息面上，10月25-27日，2023中國衛星應用大會將于北京召開，不過投資者也需注意大會開幕當天利好兌現的風險。
滬指從浪型上看，目前在c3浪的殺跌末期階段，c3浪確認是指數跌破3068區域確認的（之前反復試探了8個交易日），可惜的是指數這一輪還跌破了3026區域造成了60分鐘級別的結構性破壞。
如果按c3浪極限算的話，274的1.382倍是2944。如果是1.618倍的話指數是在2879區域附近。后面再來幾次來回筑底，那么基本上可以確定，本輪大底應該在2850區域附近，不會偏離太遠。
其實說這些，主要是讓大家明白，這里是牛市前的最后一跌，在管理層眾多利好的加持下不是白出來的，現在是題材+權重一起殺跌，先等券商跌至1300點區域的機會再說。還是那個觀點，現在依然是薅羊毛的機會，3000點以下買不了吃虧買不了上當，后面不會有這種機會了。
且尾盤有恐慌出來了，見恐慌加速，我覺得這是好事，因為市場就要殺出帶血的籌碼。觀點放在這，時間拉長了，你們再來驗證，信不信由你！換個角度說：這里天天盯著指數意義不大，也別天天猜，還是聚焦個股就行。
周一盤面看還是繼續在抱團，圣龍走了12連板，前期的核心塞力斯+歐菲光大漲。5000家下跌，400家上漲，其中居然有40個漲停板，極致抱團行情。所以弱勢行情依舊要繼續聚焦抱團賺錢效應。
大盤周一繼續下探，看上去更像是市場情緒悲觀的慣性下挫。上周三以來，連續三個交易日都是向下跳空低開，成交量并沒有急速放大，可以看出籌碼還是比較穩定，沒有出現恐慌性踩踏。現在基金面臨基民贖回的資金需求，可能會賣出流動性更強的股票，這是市場跌跌不休的重要原因。股指已經回到去年低點附近，技術上看，做空力量正在衰減，反彈隨時可能出現。
上周市場加速探底，周線收出實體較大的陰線，上周五因為指數期貨交割的原因，這里沒能守住3000點，但日線、60分鐘等多個級別出現超跌的底背離結構，所以短期就會有超跌反彈修復。周一周二有探底回升的機會，關鍵還是看成交量是否能夠跟隨放大，量能決定反彈的大小，所以整個探底過程還會有反復，時間在10月底左右或11月初會完成底部過程，之后會有反彈結構。
技術上看，周一市場指數繼續低迷，分時上午后再度下挫，全天接近日內低點進行收盤。日線級別上，走出四連陰并遺留另個向下跳空缺口，形態著實不美觀。但周一長下影也說明資金對于連續走低后出現了抵抗，只不過多頭發力意愿依舊低迷。接下來要注意能否走出止跌企穩形態，若不能預計短期還會有負面情緒的宣泄。創業板指同樣的格局，承壓5日均線震蕩回落，acd指標也走出死叉下行狀態，沒有發出止跌企穩前仍舊注意空頭趨勢主導的風險。科創50周一也跌漏平臺下沿，接下來注意能否快速收回，若不能后期空間也將受到制約。
華可以說除了個別的高位妖股，基本是沒什么板塊熱點了，這哥幾個能代表板塊嗎，只能說名字像而已，這種背景一切實屬正常。
在市場弱勢的環境下，資金再度選擇緊密地抱團于高位股之中。其中高標龍頭圣龍股份縮量漲停錄得12連板，真視通與文一科技也再度以一字板的形式成功晉級。此外像賽力斯、歐菲光這樣的大市值中軍繼續維持著強勢上漲結構。不過需要注意的是，在市場整體縮量的背景下，賽力斯與歐菲光周一的成交額再度雙雙達到百億水平。后續能否有所足夠的資金進行高位接力依舊存疑。另外本輪的高位抱團的陣眼仍在于走出12連板的圣龍股份，但如果后續該股遭遇分歧整理的話，高位抱團還能否延續仍有待觀察。特別在指數持續下挫的背景下會導致市場的風險偏好降低，高位股補跌風險仍需留意。
以機構重倉股指數作為樣本，無論是空間還是時間上，調整均已到位。但關于機構重倉股下行的趨勢，目前基本面、交易面、資金面三個維度尚未看到反轉信號。a股定價的核心矛盾沒有發生根本的變化：宏觀面中美“剪刀差”在持續拉大；微觀面存量市得不到改觀。當前無論是宏觀面，還是微觀面，都能感受到趨勢的力量還在延續。但在趨勢慣性延續的同時，也能觀察到其衰減的跡象。行業配置：繼續拿好紅利壓艙石，低位增配順周期。工業金屬、化纖、消費電子；銀行、保險；紡織、元件、汽車零部件；油氣、運營商、家電。
三季度國內經濟觸底回升。上周公布的9月經濟數據顯示三季度國內需求多項指標均處于觸底回升趨勢之中。出口及消費服務強于預期是拉動三季度經濟增速上行的主要因素。9月固定資產投資當月同比較前值回升0.5個百分點。其中，基建投資和制造業投資均較上月小幅回升，備受市場關注的房地產投資數據同比依舊偏弱，但竣工端漲幅擴大，新開工及銷售數據均呈現不同程度的降幅收窄跡象。結合9月30城地產成交面積數據，9月地產銷售呈現小幅回暖趨勢確定。經濟數據兌現后市場的疑慮。三季度經濟數據的回暖印證了此前市場對于國內需求修復的預判，但數據公布后，市場情緒依舊沒有得到明顯修復。一方面，市場對于后續經濟持續復蘇的動能和亮點仍存疑慮：當前經濟復蘇動能依然偏弱，地產投資同比增速仍為負值，另一方面，海外需求仍有走弱風險，考慮到24年國內經濟增長動能，穩增長政策依然有必要維持當前的發力狀態。
外部風險升溫也是上周全球風險資產走勢的重要影響因素。上周中10年期美債利率盤中一度上行至5%的重要點位，受此影響上周全球主要市場權益資產均出現不同程度的走弱。零售與工業數據的披露使得市場對于三季度m國經濟增速預期上修，另一方面，聯儲主席鮑威爾的表態進一步增加市場對于未來貨幣政策持續收緊的擔憂。疊加近期地緣政治及油價上行風險增加，避險資產美元指數強勢上行，北上資金上周再度出現244億元的大幅凈流出，這也是近期a股市場弱勢的重要資金面影響因素。往后看，美元短期或仍將維持高位震蕩，而前期超配a股的部分北上資金也存在部分調倉的需求，，當前應理性看待北上資金配置調倉對于市場的影響，隨著a股市場外資發展階段的不斷成熟，北向資金大規模流入的時代恐不復存在，未來內外增量資金對于市場的影響將會更加均衡。但短期來看，雖然市場處于風險偏好底部區域，政策底已現而基本面底部積極信號也在不斷增加，但資金面的邊際調整或滯后于市場信息的邊際變化，市場在當前底部區間仍需耐心等待，靜待花開。
當前“/一/帶/一/路/.”高峰論壇正火熱進行中，關于海外基建工程的項目正如雨后春筍般地涌現出來。在國內長期戰略支持之下，“/一/帶/一/路/.”倡議在未來將繼續深入發展，海外工程項目項目有望持續增長，帶來更廣闊的市場增量，行業有望保持景氣態勢。而且隨著房地產行業銷售逐漸回暖，基建需求加速釋放。再加上各地的新型城鎮化改造項目的推進，也有望促使盈利水平改善，為基建行業提供新的發展機遇。由此可見應該持續關注基建行業的未來發展態勢。
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天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏云又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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