a股11月10日市場全天反復震蕩，折磨人心
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朋友們晚上好，時間是11月10日星期五。周四共31股漲停，連板股總數11只，24股封板未遂，封板率為56%（不含st股、退市股及未開板新股）。個股中，傳媒股天威視訊6板，參股券商的東莞控股4板，芯片產業鏈的皇庭國際3板、三超新材創業板2板、富樂德創業板2板，消費電子板塊偉時電子3板、捷榮技術2板，汽車產業鏈的天普股份3板、協和電子2板，擬投資cpo的豪美新材3板，阿爾茨海默檢測的西隴科學2板。周四收漲個股1372只，收跌個股3504只。
截至收盤，滬指漲0.03%，深成指跌0.2%，創業板指跌0.23%。北向資金全天凈賣出0.64億元，其中滬股通凈買入21.7億元，深股通凈賣出22.34億元。滬深股通周四小幅凈賣出，長安汽車凈買入居首，中國平安凈賣出居首。板塊主力資金方面，電新板塊主力資金凈流入居首。期指持倉方面，if合約空頭減倉數量略大于多頭。龍虎榜方面，地在線獲機構買入超8000萬；炬光科技獲機構買入超7000萬；光弘科技遭機構賣出1.67億，獲一家游資席位買入超5000萬；福晶科技遭一家機構賣出超8000萬，獲一家游資席位買入1.16億，遭一家量化席位做t。滬深股通兩市前十大成交中凈買入和凈賣出個股數量相當。買入方面，長安汽車凈買入居首，萬華化學和恒瑞醫藥凈買入分居二、三位，買入前三的個股此前均較少上榜。凈賣出方面，中國平安凈賣出居首，遭北向資金凈賣出超5億，上一次該股凈賣出超5億為今年8月份；中興通訊、中際旭創凈賣出分居二、三位。
指數連續3天十字星，但是情緒一天不如一天，前兩天還算溫和，周四直接進入冰點。周二的時候雖然指數也是震蕩，但是一只跌停都沒有，跌幅超過5個點的也僅僅只有個位數，周四直接出現20跌停，跌停以上的一個屏幕都裝不下。
其實昨天已經有先兆了，周四這波殺跌的確很及時。殺跌主力軍就是這幾天急拉的短劇和所謂的龍飛鳳舞。a谷包含“龍”字的企業一共86家，蹀幅超過8%的有24家。昨晚很多龍字輩上市公司盤后發布密集公告，提示非理性炒作的風險，背后肯定是大哥發話了，看不下去了，所以周四資金也很聽話，開啟了斬龍行動。
雖然情緒砸下來很恐怖，但是也比沒要擔心，至少幾個關鍵指標都很良性，外資沒有跑，成交量沒有明顯萎縮，所以周四這波殺跌可以看作是正常的獲利盤消化，明天如果繼續分化可以考慮低吸。
龍虎榜機構活躍度有所提升。買入方面，抖音概念股天地在線獲機構買入超8000萬；光刻機概念股炬光科技獲機構買入超7000萬。賣出方面，消費電子概念股光弘科技遭機構賣出1.67億；光刻膠概念股福晶科技遭一家機構賣出超8000萬；時空大數據概念股眾合科技遭機構賣出超6000萬。一線游資活躍度有所提升，多只“龍字輩”概念股遭賣出，騰龍股份、龍溪股份均遭兩家一線游資席位賣出，其中騰龍股份遭財通證券杭州上塘路營業部席位賣出近億元。遭機構賣出的福晶科技獲一家一線游資席位買入1.16億。量化資金活躍度有所提升，福晶科技、浪潮信息均遭一家量化席位做t，鈞達股份獲兩家量化席位買入。
a股市場周四上午低位窄幅震蕩，主要指數漲跌互現。煤炭板塊顯著走強，新能源賽道的光伏板塊表現也較好。此前連續多日上漲的傳媒板塊周四大幅回調。另外，多只前期遭遇爆炒的強勢股大幅回調，有股票上午上演“天地板”。
大盤全天窄幅震蕩，三大指數漲跌不一。盤面上，光伏概念股展開反彈，bc電池方向領漲，鈞達股份漲停，帝科股份漲超5%。煤炭股盤中走強，云煤能源漲停，平煤股份漲超5%。算力概念股探底回升，首都在線漲近10%，浪潮信息尾盤漲停。下跌方面，近期熱門題材板塊集體調整，其中“龍字輩”概念股大跌，天龍股份、鋒龍股份等多股跌停。短劇概念股陷入調整，海看股份、唐德影視跌超10%。減肥藥概念股高開低走，翰宇藥業、諾泰生物跌超10%。總體上個股跌多漲少，兩市超3500只個股下跌，逾40股跌超9%。滬深兩市周四成交額9625億，較上個交易日縮量741億。板塊方面，bc電池、煤炭、腦機接口、算力等板塊漲幅居前，短劇、減肥藥、cro、消費電子等板塊跌幅居前。
芯片半導體產業鏈在設備、材料方向持續領漲驅動下強勢延續，皇庭國際3連板，富樂德、三超新材走出20厘米2連板，另外炬光科技、海立股份、揚帆新材、西隴科學、柏誠股份等多股漲停。消息面上，瑞銀分析指出，中國半導體設備需求顯著上升，預計2024~2025年，中國國內半導體制造設備需求將從2023年的207億美元，進一步增長至230億~260億美元，再創歷史新高。這主要得益于資本支出最多的國內晶圓廠，以及其它成熟制程產能的穩步擴張。
國內半導體設備的高景氣已經從下半年以來的招標數據中初現端倪，在上游晶圓產能大幅擴張之下，率先體現在設備端后，材料以及封裝等領域也將進一步得到落實，疊加消費電子和算力芯片等對先進封裝相關領域的需求疊加之下，半導體產業鏈強勢的邏輯并非簡單復制此前幾輪行情。結合國/家大基金宣布參與士蘭微的定增，加上高層對戰略新興產業融資上的政策傾向。雖然板塊短期有拉升過快之嫌，但分歧過后資金仍有繼續從中展開博弈的可能。
汽車產業鏈近期分化和局部活躍態勢并存，天普股份3連板，協和電子、東安動力、萬朗磁塑等漲停。消息面上，乘聯會微信號8日發布2023年10月份全國乘用車市場分析。其中提到，10月新能源乘用車市場零售76.7萬輛，同比增長37.5%，環比增長2.7%。隨著車市的逐步走強，車企期待努力完成年度目標的信心增強，11月車市同比會暴增20%以上。智界s7汽車官宣，11月9號晚將直播發布智慧出行解決方案發布暨智界s7新品預售。而長安、華為、寧德時代聯合推出的阿維塔12將于11月10日正式上市。
與此前持續高強度拉升不同的是，汽車產業鏈分化的最大因素是華為汽車線的表現有所力竭，一方面與智界s7和阿維塔12的發布在即相關，趨勢中軍賽力斯在市值達到1500億附近后，短期消息面和基本面預期差有限也使得后續買盤無力持續展開加持，因此汽車線在持續大分歧后迅速展開二波難度較大。
算力概念盤中仍有不俗表現，浪潮信息、恒為科技、遠東傳動漲停，潤禾材料大漲超10%。消息面上，據上海市經濟和信息化委員會網站消息，《上海市推動人工智能大模型創新發展若干措施（2023—2025年）》日前正式發布，11條措施推動上海市大規模預訓練模型創新發展。《措施》提出，實施大模型智能算力加速計劃，打造市級智能算力統籌調度平臺，構建規模化先進算力調度和供給能力。中國移動董事長表示，預計未來五年全球算力總規模年均增速將超50%。
除去政策面不斷利好加持，以及11月10日中國第五屆超算大會將要召開的加持，算力租賃、算力調度以及液冷服務器等細分持續得到資金挖掘。此外openai服務器嚴重停機以及午后有關英偉達改良版算力芯片的消息也對算力方向形成情緒層面上的刺激。在國產版算力租賃細分此前炒作較為充分之際，后續英偉達方向的服務器、交換機、光模塊等方向能否展開補漲行情成為后續一大看點。
光伏板塊盤中展開積極反彈，鈞達股份漲停，阿特斯、帝科股份、聚和材料、晶科能源等多股漲超5%。消息面上，工/信/部電子信息司計劃近日召開光伏制造業企業座談會。根據文件通知，將重點圍繞光伏產業發展現狀、存在問題及挑戰，引導光伏產業產能合理布局，推動光伏產業高質量發展等開展座談交流。中國光伏行業協會咨詢專家呂錦標表示，龍頭企業這一輪擴張，基本上是硅料的去瓶頸、電池的技術升級，以及一體化發展的綜合競爭力提升，不能簡單地以“盲目擴張”概括這一輪產業發展。
光伏的反彈動因除去該會議短期情緒刺激外，與歐美海外裝機需求存在局部改善因素亦直接相關。不過基于光伏行業技術仍處于快速迭代中，進一步帶動行業內落后產能也嚴重過剩也在情理之中，這一情形短期內或難以顯著改觀。因此光伏產業鏈整體基本面趨勢并未扭轉之際，間歇性脈沖行情仍只能以反抽行情看待。
前期光伏板塊的持續下跌，主要源于市場對于供需失衡的擔憂。后續板塊走勢核心是看產業鏈盈利水平見底的時點以及位置。上述時刻或將在24q1出現，在產業鏈盈利中樞下移且融資環境收緊的過程中，可以看到部分環節擴產已明顯放緩，2024年光伏產業鏈將進入整合階段，頭部市占率有望提升。故站在中長期維度而言，當前處于新一輪布局時期，優質的光伏企業足以穿越周期，有望迎來新的一輪成長。而從市場短期角度來看，周四光伏板塊的反彈，一定程度或源于高位題材集體退潮后，部分資金選擇的倉位回補，至于資金的高低切在后續能否延續，仍有待進一步觀察。
綜合來看，周四市場成交仍維持萬億元附近，盡管量能并未顯著萎縮，但龍字輩股以及高位連板股兩大方向遭到重創，反映出市場投機情緒已經出現較為明顯的退潮。因此一些近期仍表現抗跌的熱點板塊，后續仍需警惕是否會跟隨展開補跌行情。與此前行情不同的是，不少得到機構資金回補的品種盤中表現仍較為抗跌，加上北向資金大額凈賣出趨勢已經明顯得以改觀，從滬指已經走出日線五連陽并持續站穩30日均線上方，可見機構等主流資金下方承接仍較為積極。因此指數層面并不具備太大風險，而一些此前漲幅過大的純投機方向則需警惕情緒退潮帶來的持續反噬，靜待新主線板塊的出現。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，文中個股，撰文所需，非/為/薦/股，部分數據來源（東財，同花，財聯，國金，浙商，信達，中信，華福，中原，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏云又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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