中藥板塊近期表現持續轉強，華森制藥、龍津藥業漲停，大唐藥業、隴神戎發漲超10%，東阿阿膠、康緣藥業、江中藥業等漲幅靠前。消息面上，2023年醫保目錄已于2024年1月1日起正式執行。在2023版醫保目錄調整過程中，對部分產品的支付范圍也進行了相應的調整，其中部分中藥注射劑品種也取消了原有僅限重癥患者使用的要求、同時適用范圍也有所擴大，將用藥選擇權、決策權真正還給臨床醫生，中藥注射劑支付限制進一步放寬，預計部分中藥注射劑品種的臨床使用場景有望逐步拓寬。
縱觀最近的醫保談判結果以及新發布的醫保目錄，除去中藥注射劑品種使用限制放寬之外，新進醫保目錄的中成藥品種也為數不少，此外最近多個省區的醫藥集采公告中顯示，中成藥品種的集采價格的跌幅也好于市場預期，可見中藥目前仍是醫藥產業中的景氣方向，有望繼續獲得主流資金的持續關注。
鴻蒙概念近期屢有不俗表現，智微智能、傳智教育、東方中科漲停，亞華電子、立達信、常山北明等漲幅靠前。消息面上，據華為官方消息，擁有超3億用戶的中國移動app宣布，正式基于haronyos啟動鴻蒙原生應用及元服務開發。1月2日，余承東發布全員信稱：2024年是原生鴻蒙的關鍵一年，要加快推進各類鴻蒙原生應用的開發，集中打贏技術底座和三方生態兩大最艱巨的戰斗。
1月3日，半導體行業觀察機構techsights發布報告預測，從2024年起，鴻蒙haronyos將取代蘋果ios，成為中國市場上第二大智能手機操作系統。此外微軟宣布2025年10月14日停止對wdows10的服務支持，后續鴻蒙系統能否在pc端的市占率繼續實現提升或成為下一個看點。一方面對鴻蒙系統應用端、教育領域形成提振的同時，對aipc產業鏈同樣或成為潛在的刺激事件。
綜合來看，近期機構重倉賽道股的局部加速趕底，令創業板指、科創50指數表現承壓，與此同時，煤炭、電力等高股息方向強勢延續，也體現出近期機構資金的劇烈調倉行為。隨著機構大規模持倉結構調整的告一段落，加上兩市成交再度逼近7000億附近，指數短期企穩轉強契機或由此出現。結合從去年底至今，全國和地方的專項債券陸續發行落地，加上央行時隔一年重啟psl帶動基建復蘇，一些業績確定性較強的順周期行業在階段產業高景氣助推下仍有望反復活躍。
熱點題材：1、可控核聚變創新聯合體成立：由25家央企、科研院所、高校等組成的可控核聚變創新聯合體正式宣布成立。今年以來，重要部門國資委啟動實施未來產業啟航行動，明確可控核聚變領域為未來能源的唯一方向。中核集團主動擔當作為，牽頭組織/中/.央/.企業共同承擔，推進設立可控核聚變專業化公司，為可控核聚變產業發展奠定了堅實基礎。
點評：可控核聚變作為面向國.家.重大需求的前沿顛覆性技術，是目前認識到的能夠最終解決人類能源問題的重要途徑之一。根據keytoures預測，全球核聚變市場規模將從2022年的2964億美元增長至2027年的3951.4億美元，cagr為6.0%。
2、opsl重現凈新增城市更新有望助力.經.濟回升向好：1月2日，人民銀行發布的數據顯示，2023年12月，國.家.開發銀行、中國進出口銀行、中國農業發展銀行凈新增抵押補充貸款（psl）3500億元。據統計，上一次抵押補充貸款出現凈新增還是在2023年2月。同日，上海市舉行全市城市更新推進大會。會議指出，加快推進城市更新，是提升城市核心功能的重要支撐是推動.經.濟持續回升向好的重要抓手。廣發證券認為，2024年抵押補充貸款使用的可能性較高，尤其是可能投向城中村改造和保障房建設兩大地產相關領域。中信證券表示,抵押補充貸款投放將對穩增長產生積極拉動作用，假設新增5000億元，不僅有望帶動全年社會固定資產投資增長0.5個至0.7個百分點還有助于提振市場情緒，扭轉部分投資者的悲觀預期。
3、持續回暖去年國產電影總票房創紀錄：據報道，燈塔研究院發布《2023中國電影市場年度盤點》，2023年全國放映規模超過2019年歷史最高水平，場均人次近四年首度回升。2023年電影備案立項、上映數量雙項供給指標回暖，國產電影年度票房超460億元創紀錄，票房占比連續四年高達84%。根據觀影總人數預估，中國電影市場人均電影消費回升至109元。同時，據燈塔專業版數據，截至1月1日12時，2023元旦檔總票房超13.15億元，打破中國影史元旦檔最高票房紀錄。