a股1月05日仍需留意高股息標的近期持續逆勢走高
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朋友們早上好，時間是1月05日星期五。上個交易日，三大股指小幅低開后，維持弱勢探底，新能源賽道集體承壓，傳媒、ai應用端等同樣疲軟，創業板指一度跌破1800點關口。尾盤四大國有銀行擴大漲幅，帶動滬指尾盤收窄跌幅，深成指、創業板指收出日線三連陰。滬深兩市成交額6734億，較前日縮量641億。1）華為鴻蒙概念活躍延續，智微智能、亞華電子、東方中科、延華智能、吉大正元漲停，科藍軟件、立達信、傳智教育等漲幅靠前。消息面上，根據華為規劃，全新haronyos開發者預覽版，將在今年第一季度面向所有開發者開放。而在1月18日華為將舉辦鴻蒙重要活動，屆時將揭秘鴻蒙生態和haronyos進階新篇章。
消費電子概念人氣仍存，混合現實方向局部出現回流，人氣股可川科技走出地天板修復，日久光電縮量晉級2連板，另外惠威科技、朝陽科技漲停，捷榮技術、偉時電子、春秋電子等盤中異動。全球消費電子年度盛會——ces將于當地時間1月9日至12日召開。3）光伏、儲能、氫能等新能源賽道盤中仍有不俗表現，利柏特、天元智能、海源復材、悅達投資、華菱精工等多股漲停。近期有關核電、氫能以及儲能等新能源賽道可謂利好不斷，使得板塊內不斷涌現連板股，不過市場整體縮容炒作背景下，連板股方向的賺錢效應并不理想。
4）冰雪概念連續發酵，進一步蔓延到戶外裝備以及部分東北本地股，長白山、大連圣亞、浙江自然、牧高笛、龍江交通等多股漲停。黑龍江省2024元旦期間累計接待游客661.9萬人次，同比增長173.7%，高出全國增幅18.4個百分點；旅游收入69.20億元，同比增長364.7%，高出全國增幅164個百分點。
北向資金4日凈賣出39.36億元，較上日減少56.25億元。其中，滬股通合計凈賣出7.85億元，深股通合計凈賣出31.52億元。北向當日凈流出前五的個股為貴州茅臺、中國平安、五糧液、立訊精密、歌爾股份。貴州茅臺遭拋售，賣出金額3.58億元。對立訊精密、歌爾股份由連續凈買入轉為凈賣出，需繼續觀察。
北向當日凈買入前五的個股為藥明康德、歐菲光、賽力斯、工商銀行、農業銀行。藥明康德成“香餑餑”，爆買3.37億元。值得注意的是，北向資金半個月對該股加倉已近38.92億元。在凈買入個股前十中：北向資金對工商銀行近5個交易日連續凈買入，可重點跟蹤。對歐菲光、賽力斯、恒瑞醫藥、中國船舶由連續凈賣出轉為凈買入，可繼續觀察。
從市場風格來看，高股息，高分紅型的個股走出了較強的延續性。昨日農業銀行，長江電力、中海油等標的更是在指數仍深陷整理的背景下創下了歷史新高。由于中期趨勢始終出現易跌難漲的空頭，整體的風險偏好持續降低，此外mr概念的退潮，導致當前市場進入主線不明的混沌期，故追尋確定性的背景下，資金選擇高股息標的也在情理之中。
機構對于近期高股息風格盛行給出了自身的觀點：1）高股息策略不僅僅是“熊市避風港”，熊、牛、震蕩市都有過顯著占優的表現；2）高股息策略對利率本身不敏感，所謂利率下行期間“類債券”屬性下股息優勢在資金跨資產流動不夠靈活的背景下往往無法奏效；3）實際操作層面上的“填權”行情不明顯；4）高股息策略本質在于買入對盈利增速訴求不大，但具備較強盈利韌性和現金流保障能力的優質企業。
從中期看，隨著各項逆周期調節政策措施落地，國內經濟步入復蘇周期，外資重新擁抱中國資產，因此當前a股調整之際，恰是中長期逢低布局的機會。