就差一點。
就差這么一點。
他就能獲得全勝的完美戰績。
現在一鍋好湯里突然冒出來一顆老鼠屎，心里怎么可能不膩歪
而且如果當時自己能拿出更有力、更精確的股票分析報告，老板說不定就改變主意了。
雖然后悔，但事情已經成為定局，也只能權做以后投資的警戒了。
收拾心情后孫振平繼續匯報：
“除了這些重倉股和期權投資外，我們還賣空了合計280億美元的金融股和企業股。
名單里包括匯豐、華盛頓互惠銀行、華美銀行、福特汽車、通用汽車等公司。”
屏幕突然一閃。
孫振平又展示了一下其他持倉比例較低的投資收益圖。
收益全都很不錯，合計280億美元投入本金，一共斬獲了530億美元的凈收益。
接著，他又展示和介紹了其他的個股期權合約。
共計200億美元的期權合約，目前只賣出或者行權了120億美元。
不計在貝爾斯登、雷曼兄弟、兩房、aig等公司身上支付的80億美元期權費。
其他40億美元期權費零零散散的買入了一些公司的看跌期權，共計收獲了210億美元的凈盈利。
隨著最后一張ppt圖片展示在屏幕上，孫振平團隊管理基金的總收益全部分類匯總呈現在了所有人的面前。
個股期權合約：共計投入消耗100億美元期權費，扣除行權及各項成本后，連本帶利一共回收了521.15億美元資金。
個股正股賣空：共計投入630億美元初始做空本金，扣除各項成本，且抵消虧損之后，連本帶利一共回收了407.917億美元。
從回報率來說，毫無疑問，期權這種賭性更濃郁的投資高達五六倍的回報率，要遠遠超過做空正股64.42%的回報率。
為毛徐良不給個股期權方面的投資配置更多的資金
嫌錢賺太多
其實不然，而是個股期權市場容量就那么大，只能容納那么多的資金。
做空正股才是主流。
徐良說道：“對高盛的正股做空，我們一共投入了7.9億多接近8億美元本金，比摩根士丹利多出近四千萬美元本金，盈利反而少四千多萬美元。
這個持倉配置，感覺有待優化啊”
孫振平微笑答道：“老板，這個持倉配置其實是合理的。
高盛的盤子比摩根士丹利要大一些。
每只股票流通股就那么多，所以在高盛身上配置的本金就多了那么一些。
而且高盛的業績比摩根士丹利要好很多，所以股價跌幅相對要小一些。
但如果跟其他行業的股票相比。
高盛又算是一只優質做空股了。”
徐良輕輕點頭，這就是漢華的投資組合看起來不那么“優異”的原因了。
像aig，股價從近60美元跌到2美元。
為什么才配置幾十億美元資金
配置一兩百億美元資金不是更好嗎
能把收益最大化。
但現實情況是，做空aig的機構實在太多。
都知道這是一塊肥肉。
大家都盯著的，無法借到特別多的股份賣出。
徐良：“重倉股的持倉占比就不說了，那么行業板塊呢
在這一輪下跌中，投行股表現最慘。
商行股里面除了旗，其他銀行的股價下跌幅度都要小于商行股。”
孫振平笑了笑，“這種現象，其實可以引用您之前說過的一句話：
病毒傳播需要時間。
金融危機的傳播同樣使一個行業板塊波及另外一個行業板塊。