個股方面，市場做多情緒活躍，兩市連板股數量高達15只，占漲停股數量的四分之一。上海物貿晉級6連板，繼續為市場拓展高度空間，京投發展、日播時尚等個股也在盤中打開跌停，表明資金接力意愿較強。板塊方面，汽車產業鏈表現最為亮眼，超30只個股漲停或漲超10%，其中上海物貿8天7板，迪生力3板，泰祥股份20cm2連板，易實精密北交所30cm漲停；ai方向算力硬件端走勢更強，劍橋科技早盤封板宣告調整結束，聯特科技、天孚通信等跟漲，消息面上，北美廠商不斷更新800g光模塊需求規劃指引。
上周五大漲的汽車產業鏈周一再度迎來爆發，迪生力3連板，泰祥股份、聯明股份2連板，北交所易實精密30cm漲停，另外包括文燦股份、伯特利、嶸泰股份、博俊科技等多家成分股漲停。消息面上，中國汽車工業協會最新數據顯示，5月，我國新能源汽車延續快速增長態勢，市場占有率進一步提升，當月產銷分別完成71.3萬輛和71.7萬輛，同比分別增長53%和60.2%，市場占有率達到30.1%。數據顯示，比亞迪銷量繼續在高基數上維持高增速，1-5月累計銷量超過100萬輛，同比增長97.7%。理想、廣汽和一汽新能源汽車1-5月銷量同比增速均超過一倍。
特斯拉也產生了積極影響。據外媒報道，最近一連串對特斯拉有利消息的宣布和市場信心的回歸，使特斯拉股價連漲十一天，創下了有史以來最長的連續上漲紀錄，在此期間，特斯拉市值也增加了逾1940億美元。鼓舞了相關行業的股價。
近期新能源汽車方向催化不斷，首先是5月銷售數據回暖，乘聯會近日發布數據顯示，5月新能源車市場零售58.0萬輛，同比增長60.9%，環比增長10.5%。另一方面，近期商/務/部辦公廳印發《關于組織開展汽車促消費活動的通知》，其中提出舉辦“千縣萬鎮”新能源汽車消費季，推動適銷對路車型下鄉、售后服務網絡下沉、完善農村充電基礎設施，預計消費潛力有望逐步修復。此外，智能駕駛方向同樣傳出利好，阿維塔科技發布會上，余承東透露中國l3級自動駕駛標準預計在6月底出爐，同樣加劇了市場對于智能駕駛方向的預期博弈。
雖然新能源汽車行業整體的競爭依舊激烈，但由于悲觀預期和股價跌幅已經有比較充分的釋放，板塊內部一些較為優質的標的或存在錯殺的情形。在估值優勢凸顯吸引到資金回流修復其中，近期汽車產業鏈走出了一定的延續性。但需注意的是，在周一加速上漲后，短線情緒端或趨于高潮，短線存在再度分化的可能，因此應對上不宜再行追高，耐心等其短線分歧整理時再擇機低吸或具更高的勝率。
至于汽車產業鏈哪些細分具有更大的機會，民生證券在近期的研報給出了自己的看法，建議重點關注智能化+熱管理+輕量化核心賽道。1）智能駕駛：l3級智駕駛滲透趨勢提速，線控底盤有望復刻過去5年電動車滲透率曲線快速放量，率先受益；2）輕量化（一體化壓鑄）：鋁價趨穩，賽道高景氣度，業績彈性較大；3）留意華為產業鏈中的相關標的。
點評：5月汽車行業批發環比增長8%，表現好于歷史季度水平國內需求平穩，出口表現強勁，新能源滲透率周度已經開始提升到35%。隨著后續新車不斷落地，滲透率有望開啟加速上行。頭部零部件二季度業績都表現較好，收入環比都有超過10%表現，盈利能力受益成本回落，匯兌改善二季度有望超預期。隨著經濟回暖，新能源以及總量需求有望進一步改善，馬斯克來訪中國給予產業鏈積極信號。壓制板塊的因素逐步消除，當前時間點繼續積極看多汽車板塊行情。