a股6月19日早盤看好數字經濟先反彈，央企價值重估接力
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就上周市場來說，上半周圍繞ai，下半周走新能源等賽道股，博弈政策預期路線，在市場成交回到萬億背景下，二者現在是和諧相處的局面。本周只有三個交易日，要提防端午假期效應以及季末年中流動性緊張帶給市場的波動，尤其高位股。重點跟蹤成交量變化，若其穩在萬億或溫和放量，那么問題不大；若縮量或者放大量等異常波動，則要小心。
近日a股擬減持規模較之前有所增多，華菱線纜股東擬繼續減持不超過6%股份，安路科技股東擬合計減持不超4.5%股份；嘉必優、國睿科技將迎來超四成以上解禁；種業巨頭先正達650億元a股主板ipo申請獲上交所審議通過；深交所上周對近期漲幅異常的“鴻博股份”“銘普光磁”進行重點監控；世界黃金協會報告稱，黃金制造商或對補貨持更謹慎態度；景嘉微表示，公司jm9系列圖形處理芯片尚不能滿足ai計算、/chat/gpt/.等領域的應用需求；上周五美股三大指數集體收跌，熱門科技股漲跌不一。
從目前看，滬深股市在5月份經歷了a浪下跌后，目前已進入b浪反彈，短線仍將持續，但b浪結束后，或迎來c浪下跌或二次探底的進程。以全市場代表性最好的深成指為例，從去年10月底10301點起步，到今年4月10日的11992點為止，走出了清晰的上升5浪形態，其中3浪c高點為1月30日的12246點，而5浪e是失敗浪，沒有創新高，高點是4月10日的11992點。隨后便進入向下調整周期，其中a浪調整從11992點到6月8日的10648點，歷時40個交易日。隨著指數重心不斷下移，日線級別隨機指標從5月初出現短線超賣，5月下旬起出現底背離，即指數仍在下行而指標企穩甚至回升，兩者形成喇叭口收斂。從周線指標看，5月下旬進入短線超賣，又持續3周，直到本周低位金叉向上發散。因此本周反彈屬于調整周期中a浪下跌結束后的b浪反彈。主板巨無霸公司將登臺亮相，但上周市場似乎在為其護航。上證指數從箱體整理中向上突破，這個箱體的下沿探至3168點，上周很穩當地重新躍上年線和半年線，k線組合上呈現三步一回頭的多頭走勢，并伴有成交量的放大。值得關注的是，上周滬深股市日成交量再上萬億元，主力資金再度進場，主板向上突破為巨無霸上市護航的意圖十分明顯。盡管深成指和創業板指數離年線半年線還有一段距離，但短線的攻勢還是比較凌厲。
反彈正當時，看好數字經濟先反彈，央企價值重估接力。穩增長加碼，寬貨幣先行，政策加碼的預期正在形成，現在到7月中旬，是政策期待期，構成a股反彈阻力較小的窗口。m國經濟邊際回落，6月美聯儲暫停加息得到驗證，美元指數回落，外資回流a股。海外壓力的邊界基本明確。
太多要說的，沒有幾個人比我從頭到尾更堅定，而且說得很清楚，邏輯最硬的分支是cpo，但即使再看好，cpo這么漲，心理還是有點惶恐的，怕的就是短線大分歧的隨時到來，如果沒成本優勢的，到時候追進去又會比較難受。最近，除了cpo之外，說得最多的就是大模型了，拓爾思已經說爛了，但是騰訊云大模型今天就要發布，所以今天的策略是先落袋為主。
對于ai大方向中，更適合與指數情緒共振的，還是往應用端切換。因此，今天重點關注應用端情緒的加強，也就是上周五大陽線之后今天繼續大陽線的品種。首先，應用端的空間是中科信息，是應用端年內漲幅最大的個股，上周五突破平盤摸漲停后回落。該股今天的走勢，對于整個應用端都有指引作用。