a股9月05日板塊在朦朧中前行，不斷吸引活躍資金炒作
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朋友們晚上好，時間是9月05日星期二。周一共49股漲停，連板股總數7只，16股封板未遂，封板率為75%（不含st股、退市股及未開板新股）。個股中，家居裝飾板塊我樂家居6板、夢天家居2板、中裝建設2板，汽車產業鏈的中馬傳動5板，地產股中迪投資7天5板、新大正6天3板，華為產業鏈的捷榮技術4板、華映科技3天2板、拓維信息4天2板，芯片股庚星股份5天4板，大麻概念+中藥的通化金馬4天3板。周一收漲個股3976只，收跌個股990只。
截至收盤，滬指漲1.4%，深成指漲1.41%，創業板指漲0.85%。北向資金全天凈買入68.84億元，其中滬股通凈買入38.26億元，深股通凈買入30.58億元。滬深股通周一大幅凈買入，招商銀行凈買入居首，寧德時代凈賣出居首。板塊主力資金方面，食品飲料板塊主力資金凈流入居首。期指持倉方面，ih期指主力合約多頭加倉數量大于空頭。龍虎榜方面，魯西化工獲機構買入1.44億；易華錄獲機構買入1.12億；新時達遭機構賣出1.33億獲一家游資席位買入超4000萬；中貝通信遭兩家量化席位賣出。滬深股通兩市前十大成交中凈買入個股居多。招商銀行凈買入居首，貴州茅臺、五糧液凈買入分居二、三位，三一重工、中國平安、平安銀行等權重藍籌股均獲北向資金凈買入。凈賣出方面，寧德時代凈賣出居首，長江電力、山西汾酒凈賣出分居二、三位。
龍虎榜機構活躍度有所提升，買入方面，化工股魯西化工獲機構買入1.44億；數據要素概念股易華錄獲機構買入1.12億，安妮股份獲機構買入超3000萬。賣出方面，華為概念股華力創通遭機構賣出2.14億，拓維信息和軟通動力均遭機構賣出超6000萬；減速器概念股新時達遭機構賣出1.33億。一線游資活躍度有所下降，工業大麻概念股通化金馬獲兩家一線游資席位買入；減速器概念股新時達獲一家游資席位買入超4000萬。量化資金方面，算力概念股中貝通信遭兩家量化席位賣出，安妮股份獲一家量化席位買入超5000萬。
大盤全天高開高走，滬指、深成指均漲超1%，北證50指數漲近6%。盤面上，華為概念股午后大漲，華映科技、捷榮技術、拓維信息等超10股漲停。順周期板塊全天強勢，油氣、鋼鐵、煤炭、有色等板塊集體大漲，準油股份、寶地礦業、云煤能源、北方銅業等漲停。地產產業鏈個股持續活躍，頂固集創、中源家居、愛麗家居等多股漲停。白酒股震蕩反彈，金徽酒漲停。下跌方面，次新股陷入調整，碧興物聯、盛邦安全等跌超5%。總體上個股漲多跌少，兩市近4000只個股上漲。滬深兩市周一成交額8849億，較上個交易日放量1396億。板塊方面，油氣、鋼鐵、華為概念、煤炭等板塊漲幅居前，次新股、醫療器械等板塊跌幅居前。
家居裝飾板塊在上周五大漲基礎上繼續向上發力，我樂家居6連板，夢天家居、中裝建設2連板，頂固集創、堅朗五金等多股紛紛漲停。根據“2023消費提振年”總體安排，商務部于2023年9~12月在全國范圍內組織開展“家居煥新消費季”活動。從7月份至今，全國建材家居景氣指數（bhi）環比、同比均出現一定程度上漲。
家居消費涉及領域多、上下游鏈條長、規模體量大，采取針對性措施加以提振，有利于帶動居民消費增長和經濟恢復。與房地產本身以及汽車等大宗類消費相比，家居消費的金額和周期都更顯靈活，且更容易向下游終端進行滲透，作為地產后周期行業，消費層面上也相對更具有持續性。在我樂家居走出6連板打出空間后，多只個股晉級2連板進一步提振資金挖掘板塊內滯漲股意愿，后續板塊內一些業績存反轉跡象的低估值品種仍有反復活躍機會。
近期行業的組合拳利好疊加，房地產板塊人氣回暖，中迪投資2連板并走出7天5板，新大正6天3板，世聯行、我愛我家、三湘印象等多股漲停。消息面上，上海、北京也官宣執行“認房不認貸”政策。這意味著，北、上、廣、深四個一線城市全面執行“認房不認貸”政策。上海“認房不認貸”執行首日：有樓盤訪客量增近4倍；北京多樓盤連夜漲價。
與港股內房板塊近20家個股漲超10%相比，a股房地產板塊表現已明顯遜色，此前a股地產股炒作的政策放松以及地方化債邏輯，而港股內房股的領漲品種以前期有暴雷預期此前股價嚴重超跌后的正常修復行情。因此a股房地產板塊的總體預期最近已經得到充分釋放落地，因此近期表現相對分化也在情理之中。
點評：在政策端釋放密集利好后，房地產市場在后續至少會有一輪“脈沖式”回暖，地產數據若有階段回暖（哪怕是脈沖式），a股通常都會有一波指數行情。其次，地產需求的回歸，不僅會作用于股市，還將同時影響債市、匯率、大宗商品，在此過程中市場將呈現典型的強宏觀驅動的特征，反映的至市場上從地產鏈向整個順周期方向所傳導。因此這也解釋為何近期順周概念集體走強。
煤炭、有色、鋼鐵、石油、化工等一系列順周期板塊周一延續強勢，煤炭板塊云煤能源2連板，有色板塊北方銅業、吉翔股份、安寧股份、化工板塊魯西化工、陽煤化工等多股漲停。國外方面，海外三大動力煤指數從7月底以來持續上漲，歐洲ara大漲18%、南非理查德大漲26%、澳洲紐卡高卡煤32%。進口煤當前已無價格優勢且高于國內煤，8月30日廣州港庫提價q5500報價，山西產905元、印尼產934元、澳洲產918元。周一，在減產預期的推動下，布倫特原油價格一度漲至88.90美元，wti原油價格則一度觸及去年11月以來的最高盤中水平。國際能源署(iea)8月曾預測，由于強勁的航空旅行、發電需求以及中國石油化工活動，今年全球需求將創下歷史新高。今年的需求可能增長220萬桶/日，至1.022億桶/日。
華為產業鏈炒作進一步擴散，手機外，汽車、鴻蒙、算力、信創等細分均獲得資金挖掘走出補漲行情，捷榮技術4連板，華映科技3天2板，拓維信息走出4天2板，常山北明漲停，世紀鼎利、軟通動力、中富電路等多股漲超10%。消息面上，9月3日，華為mate60pro全面開售。天貓等渠道的部分顏色mate60pro手機在發售數秒內即售罄。根據相關媒體報道，華為已經將mate60pro加單至1500萬到1700萬臺。
雖然華為手機的爆賣已經成功引起市場熱議，但早盤表現仍顯平靜，午后在一系列消息面刺激下走出資金回流行情。與其他科技板塊類似的是，華為產業鏈同樣不適合高潮后參與接力，分歧之際再行關注反而更為合適。周一板塊走出擴散效應，同樣可以視為短期一個階段性高潮的情緒節點。
雖然本輪的順周期行情是由地產鏈所傳導的，但從市場表現來看，由于前期累積了大量的套牢賣壓，地產板塊自身始終相對弱勢。而此前經歷了充分整理的家居、煤炭、有色等方向的上漲阻力明顯較小，因此在后續的選擇上，重點留意順周期概念股中前期套牢盤較小，彈性較大的個股。
白酒板塊也展開了反彈，其中金徽酒漲停，皇臺酒業、舍得酒業、口子窖、老白干酒、水井坊、五糧液均漲超5%。隨著國內經濟的逐漸復蘇，消費市場逐漸回暖，白酒作為消費市場的重要組成部分，受到了市場的追捧。此外，多家白酒企業近期發布了業績預告，業績表現亮眼，這也為釀酒板塊的上漲提供了支撐。
此外，北交所個股全線飄紅，北證50指數漲近6%，漲幅超過20%的有五新隧裝和龍竹科技兩只，其中龍竹科技30cm漲停；另有豪聲電子等9股漲幅超10%。消息面上，日前，中國證/監/會發布《關于高質量建設北京證券交易所的意見》，按照《意見》部署，北交所提出，已開通科創板交易權限投資者申請開通北交所交易權限時，投資者簽訂風險揭示書后即可開通北交所交易權限，不再需要其他流程。
綜合來看，在周末的一系列政策、消息面暖風頻吹，加上北向資金周一出現近70億元凈買入，成交量能恢復到近9000億元，能夠支撐部分主線板塊一定程度實現輪動。目前量化資金的市場參與度還尚未受到實質性的影響，后續行情的持續性仍需仰仗成交量能能否繼續維持在萬億元左右。從國內外的大宗商品期現貨表現來看，cpi和ppi存在回暖預期，進一步推導出實體經濟復蘇的苗頭。滬指加速反彈后再度面臨3200點附近年線等多條均線匯聚的強壓力位，短期震蕩加劇在所難免。總體而言，在經濟復蘇預期逐漸明朗之際，市場風格或重回復蘇方向。但順周期板塊總體以趨勢運行為主，后續仍以分歧之際再行關注較為合適。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，信達，浙商，開源，中信，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏云又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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