a股10月26日市場整體反彈分歧加劇，后續或將面臨結構性分化
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朋友們早上好，時間是10月26日星期四。上個交易日，受財政部新增萬億國債消息影響，三大股指集體高開，水利建設、新型城鎮化、建材等方向漲幅居前，旅游、白酒等積極補漲，帶動滬指快速逼近3000點關口。但創業板指受到醫美、醫療、cpo等板塊跳水拖累震蕩翻綠。兩市主板小幅收高同時，創業板指收跌近1%。滬深兩市成交額8737億，較前日放量696億。1）水利水務、大基建板塊迎來爆發，冠龍節能、巴安水務、錢江水利、韓建河山、舜禹股份等二十余家成份股報收漲停。消息面上，經十四屆全國人大常委會第六次會24日表決通過，/中/央/.財政將在今年四季度增發2023年國債10000億元，增發的國債全部通過轉移支付方式安排給地方，支持災后恢復重建和提升防災減災救災能力。
2）算力租賃板塊近期人氣持續高漲，真視通13天10板8連板，優刻得、弘信電子20cm漲停，高新發展、恒潤股份分別走出5連板和3連板。中貝通信昨晚公告，子公司簽訂1.46億元的算力服務框架協議，此次公告訂單的租賃價格為18.3萬元/年，較9月7日的訂單漲價52.5%。3）汽車產業鏈近期催化不斷，圣龍股份14連板，常青股份3連板，寧波高發、坤泰股份2連板，眾泰汽車、江淮汽車、天龍股份等大批成分股漲停。中信建投近日研報指出，2023年9月中汽協口徑國內新能源車銷量90.4萬輛，同/環比增28%/7%，超出此前88萬輛的預期。4）午后華為鴻蒙概念崛起，軟通動力20cm漲停，傳智教育漲停，榮科科技、芯海科技、潤和軟件大漲超10%。消息面上，基于開源鴻蒙的epios(oh)發布。
昨日市場的指數與情緒端的背離較為明顯。先從個股層面來看，兩市仍有超3800只個股收漲，60余家個股漲停，連板股晉級率更是高達9成，短線情緒趨于高潮。但從指數端來看，市場的反彈的力度卻較弱，滬指出現放量滯漲疑慮，而創業板塊更是在沖高后先行回落收跌，整體而言，當前市場整體反彈分歧加劇，后續或將再度面臨結構性分化局面，重點關注市場中的核心熱點為宜。
盤面上來看，算力板塊成為了市場的核心熱點，板塊內部超10股漲停。算力概念股的全線爆發，主要是因為英偉達的出貨限制從“30天后生效”改為“即刻生效”，市場預計供給收縮將帶來存量算力漲價，這對于國產算力以及算力租賃等方向帶來了直接催化。在連續數日的發酵下算力方向逐步成為了具有較高延續性的市場新主線。但需注意的是，算力股集中爆發后，短線情緒或趨于高潮，預計周四可能面臨一定的分化。此外，昨晚恒潤公布了三季報，盡管業績不及預期但主要是和其本身的風電業務有關，周四市場對于恒潤的反饋同樣值得關注。
隨著gjd再次出手，昨天市場情緒得到了升溫，很多朋友都稱看到了曙光！從盤面可以看到，市場連續反抽兩天，量能雖然說有所放大，但始終都沒有超過9,000億，還在8000多億徘徊。這個時候要注意，指數在連續反彈兩天之后是有一次回踩的預期。
截至10月25日，上交所融資余額報8129.62億元，較前一交易日增加0.79億元；深交所融資余額報7261.28億元，較前一交易日增加9.22億元；兩市合計15390.9億元，較前一交易日增加10.01億元。
說下指數，在利好四季度增發萬億規模國債的利好消息刺激下，市場情緒持續兩天有回暖跡象，連續兩天普漲。從滬指分時不難看出，市場在上交易日止跌后，最活躍的還是題材股。為甚市場這兩天大幅放量，指數也在止跌反彈，滬指數也只是僅僅收了個5日線，指數要反彈，必須得有權重來帶領，但是從權重板塊的表現來看，根本就沒量，為何？
金融股，尤其是降印花稅等各種花里胡哨的操作，一次又一次的坑了太多人，gjd就差明搶了，尤其是中字頭，證券股等，上面的人已經失信了，沒人再陪著演戲。但，是否就意味著市場已經安全了呢，底部已經確認了呢，這個位置是繼續震蕩，還是回踩，還是繼續暴利反彈？
指數現在有兩個好的現象，量能開始持續保持活躍，滬指觸及2900附近之后出現止跌反抽。在我看來，還需要繼續確認！第一，外資仍舊在繼續保持謹慎觀望，沒有明顯的大幅流入，作為這個市場上的聰明資金，如果指數真的安全，外資絕對不會白白看著。其次，gjd動作，上面這次增發萬億國債，力度確實很大，并且是實打實的利好，但恐怕好需要還債。還什么債？很簡單，還自己在證券股下的套，花錢給拉回來。
最后，從技術面看，指數這兩天的反彈，僅僅只能定義為急殺之后的反抽，反抽之后，如果市場量能開始萎靡，gjd又不出手，外資不進場，迎來的又將是二次下殺。所以綜合以上因素來看，目前市場不是反轉，而是反彈，大家注意好節奏。不過我還是建議大家：輕指數，重個股，畢竟投機效應炸裂，抱團效應繼續。
華為汽車鏈仍是可持續關注的方向，一方面是因為龍頭圣龍股份成功地打開了市場高度。另一方面從基本面來，華為汽車銷量放量了，給資金帶來更樂觀的預期。問界m9據說盲訂已經有1.5萬輛，智界11月也要上市。國產高端電動車市場問界和理想是最具競爭力的，對比理想，問界明年一旦放量，業績會加速釋放。
上交易日滬指率先收復5日均線，兩市合計成交8737億元環比增加；60分鐘圖顯示，各股指均失守5小時均線，60分鐘macd指標均出現金叉；從形態來看，創業板指受權重股拖累刷新了年內收盤新低，不過滬深股指則留下一個未補跳空缺口，顯示出想要消化5日均線的下行壓力。不過，上交易日在5日均線附近的放量換手，說明這條均線附近的壓力已經消化掉一大半，再來一天窄幅震蕩的話，就可以把拋壓消化得差不多，后面拉起來就會輕松很多。綜合分析：上證指數雖然高開低走，但維持在2970點上方，算是一個好現象，后續重點關注多空雙方對這個位置的爭奪，這可能是強弱分水嶺。
最后關注水利基建板塊，昨日板塊內部20余只個股漲停。由于此前大多經歷了長時間的回調整理，因此在受到利好催化后，猶如久旱逢甘露一般呈現集體性的放量普漲。但在利好情緒得以集中釋放后，預計今日板塊內部的個股會出現初步的分歧，那些獲得資金大量接力的個股或有望成為板塊的核心標的。
市場信息：發改委召開部分地方經濟形勢座談會；國/家金融監督管理總局稱符合條件的人身保險公司可以經營專屬商業養老保險；四部門發文到2025年國內原油一次加工能力控制在10億噸以內（涉上海石化、華錦股份等）；發改委、能源局要求積極推進新型儲能建設，有序建設抽水蓄能（涉中元股份、甘咨詢等），推進大功率電力器件發展（涉天岳先進、新潔能等）；不再要求分散式風電取得電力業務許可證（涉天順風能、天順風能、金雷股份等），提高電力工控芯片、基礎軟件、關鍵材料和元器件的自主可控水平；水利部力爭再開工一批重大水利工程，確保全年水利建設完成投資超過去年水平；工信部召開制造業企業第三次座談會；商務部正在推動出臺促進餐飲業高質量發展的指導意見；三季度航空客運市場規模創歷史新高；我國科學家研制出全球首個110ghz純硅調制器；中國電信完成終端直連衛星試驗（涉盛路通信、震有科技等）；杭州市調整優化住房公積金信貸有關政策；螞蟻消金增資至230億元獲批，共有13家股東；開源鴻蒙pc端操作系統迎來重要進展（涉常山北明、拓維信息等）；華為否認將接管問界銷售體系，稱加大直營門店建設；問界m9預訂突破15000臺（涉豪恩汽電、恒勃股份等）；小米14手機將于今晚7點正式發布（涉大富科技、鴻日達等）；雷軍表示小米汽車目前進展非常順利，明年上半年將正式上市；碳化硅晶圓價格有望持續下行，碳化硅產能爆發在即（涉揚杰科技、新潔能等）。
本周以來，國內私募業內有多家知名中大型私募因旗下部分基金產品觸及凈值預警線，集中向產品客戶及代銷渠道發送凈值預警通知。據不完全統計，相關知名私募管理人的數量預計已接近10家，其中包括有正圓投資、聚鳴投資、復勝資產等多家2021年至2022年業績相對穩健的百億私募、準百億私募。而另據記者此前了解，近階段國內私募行業年內、近兩年多（指2021年上半年至今）的虧損面較前期有所擴大，少部分知名私募目前甚至已出現“旗下部分次新基金凈值腰斬”的情形。(中證報)
熱點板塊方面：基建：1萬億元特別國債刺激基建爆發，主要看今天前排接力，不過要走成主線有難度。算力:板塊今天看分化，分化去弱留強為主，重點跟蹤下恒潤股份，中貝通信，其他的就是盤中主動加強的低位補漲機會；
衛星導航：留意下這里的反復機會，板塊內重點跟蹤下龍州股份，三維通信，中國衛通，天銀機電，航天環宇...減肥藥：留意下輪動機會，重點跟蹤下常山藥業，韓宇藥業，博瑞醫藥，諾泰生物...
近日沒有公司發布減持公告；阿拉丁、偉測科技將迎來超四成以上解禁；據集邦新能源網報價，本周m10硅片價格跌11.11%；14連板圣龍股份第三季度凈利潤同比下降75.88%；中棉行協報告顯示，9月中國棉紡織景氣指數為50.1%，環比下降0.4個百分點；通威股份第三季度凈利潤30.31億元，同比下降68.11%，環比下降35%；美股三大指數集體收跌，納指重挫2.43%。
美股三大指數集體收跌，道指跌0.32%，納指跌2.43%，創2月以來的最大單日跌幅，標普500指數跌1.43%，熱門科技股普跌，谷歌跌超9%，創2020年3月以來最大單日跌幅，亞馬遜跌超5%，meta、英偉達跌超4%，特斯拉、蘋果跌超1%，微軟逆市漲超3%。機器人、半導體、軟件應用紛紛下挫，納微半導體、snap、英特爾、amd跌超5%，恩智浦、高通跌超4%，阿斯麥跌近3%。包裝食品、醫藥零售、石油與天然氣板塊走高，通用磨坊、荷美爾食品漲超3%，帝國石油、森科能源漲超1%。
熱門中概股普跌，納斯達克中國金/龍指數跌2.16%。小鵬汽車跌超8%，蔚來、富途控股跌超6%，嗶哩嗶哩、愛奇藝、騰訊音樂、唯品會、百度跌超3%，理想汽車、阿里巴巴跌超2%，微博、滿幫、網易跌超1%，拼多多、京東小幅下跌。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，文中個股，撰文所需，非/為/薦/股，部分數據來源（東財，同花，財聯，國金，浙商，信達，中信，華福，中原，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏云又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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