a股1月08日市場修復的預期取決于量能大小及熱點題材延續性
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朋友們早上好，時間是1月08日星期一。上個交易日，早盤三大股指低開，固態電池、光伏板塊走強，一度帶動股指短暫沖高。但軍工、cpo等板塊紛紛走弱，股指再度掉頭向下，創業板指一度跌超2%，盤中創出4年以來新低，科創50指數繼創歷史新低。1）銀行板塊逆勢大漲，瑞豐銀行盤中一度漲停，蘇州銀行、中信銀行、杭州銀行等漲超3%。消息面上，2024年伊始，不少中小銀行在“開門紅”前開始密集調降存款利率，下調幅度在5～45bp之間。
鴻蒙概念延續活躍態勢，亞華電子2連板，東方中科、延華智能漲停，君逸數碼、漢儀股份、盛通股份等漲幅靠前。消息面上，華為將在1月18日舉辦鴻蒙重要活動，屆時將揭秘鴻蒙生態和haronyos進階新篇章。3）固態電池板塊異軍突起，德福科技、新綸新材、金龍羽漲停，瑞泰新材、三祥新材、上海洗霸等漲幅靠前。消息面上，大眾集團子公司使用quantcape固態電池進行耐力測試，結果表明其可實現50萬公里的超長壽命。
4）消費電子板塊依舊局部活躍，日久光電、智迪科技、雷柏科技漲停，格林精密、信音電子、朝陽科技、亞世光電等逆勢走強。消息面上，微軟的硬件合作伙伴將在未來幾天的ces技術大會上展示帶有pilot按鈕的dos11電腦，隨著時間的推移，它將成為必備功能。
上交易日北向資金5日凈買入19.92億元，較上日增加59.28億元。其中，滬股通合計凈買入15.64億元，深股通合計凈買入4.28億元。北向當日凈買入前五的個股為格力電器、招商銀行、海爾智家、萬華化學、寧波銀行。格力電器成“香餑餑”，爆買4.06億元。對招商銀行、平安銀行由連續凈賣出轉為凈買入，可繼續觀察。
回顧上周盤面，由于市場整體偏弱，高股息風格受到追捧，中國神華總市值超越了寧德時代，而農業銀行也于盤中創下了歷史新高。高股息個股走強的本質在于資金在增長稀缺，預期暫沒有上修動力的環境下，不是為了買高股息，而是買低風險特征的資產。但需注意的是，一方面，高股息個股本身以中長期資金配置為主，但在成為市場焦點后，短期的交易型資金加速流入其中，或導致內部的分歧加劇。而另一方面，該方向被市場賦予了避險屬性，與指數呈現負相關，當指數后續迎來修復的話，高股息個股或短期同樣面臨回調整理的可能。一言以蔽之，高股息個股之所以能夠獲得資金熱議，是在不確定性市場中尋找確定性。以此為邏輯，后續或可擴散至低估值、穩定現金流、商業模式穩定的板塊或標的。
從行業表現來看，市場兩極分化嚴重：煤炭、電力及公用事業、石油石化、銀行、鋼鐵、家電等低估值高股息行業漲幅居前，電子、計算機、通信、國防軍工、電力設備及新能源等高成長行業跌幅居前。
從北向資金流向來看，上周滬深股通凈賣出55.25億元。其中，滬股通凈買入17.71億元，深股通凈賣出72.96億元。從北向資金的行業流向來看，電力及公用事業、銀行、煤炭、鋼鐵、交通運輸、家電、建筑等行業凈買入較多，食品飲料、電力設備及新能源、非銀行金融、計算機、房地產、機械、消費者服務等行業凈賣出較多。
近日公告的a股擬減持的公司數量較之前有所增多，銘科精技股東擬合計減持不超過4%；則成電子、博俊科技、新亞電子將迎來超五成以上解禁；國家金融監管總局擬對金融租賃公司新增杠桿率、財務杠桿倍數等監管指標；商務部對原產于歐盟的進口相關白蘭地進行反傾銷立案調查；st三圣公告，公司實控人收到刑事判決書；紅海局勢迫使航運企業選擇繞行，亞洲至北歐40英尺標準集裝箱運費漲至此前的1.7倍。