今天領漲的依然是chatgpt相關概念股，消息面上，openai賦予chatgpt使用工具、聯網、運行計算的能力。有分析稱，這項全新的功能目的是增強chatgpt語言模型的能力，使其能夠訪問最新信息、執行計算和使用第三方的服務。現在chatgpt就是萬能的，無論什么東東都可以向上靠，ai加游戲，ai加旅游，ai加新能源等等，ai不管加什么都能上漲，唯獨加新能源不能上漲，因為機構在新能源的資金太多，沒有人愿意幫忙拉升解套，所以，今天新能源沖高回落，后期還將繼續調整，但跟chatgpt相關的科技股今天繼續大漲，中文在線20cm漲停，昆侖萬維、東方國信漲超10%，拓維信息漲停，萬興科技、拓爾思、藍色光標等個股全線大漲，大家追漲還是謹慎一點吧。
點評：數字經濟的炒作，將會出現貫穿全年的細分主線或者個股，在當前的級別預期差修復的情況下，這是大概率事件。這是對全年指數有正貢獻的最明確方向。另一方面，半導體芯片，我們仍然在資金已經持續建倉，并且目前權重半導體芯片、光刻膠等已經有進入右側驗證的情況下，同樣會對年內指數有正的貢獻。對于新能源、新能源汽車，我們認為基于業績仍是明確的，并且持續多殺多估值釋放之后，預計有望逐步企穩。即新能源、新能源車，不再會對指數有拖累。
在本輪人工智能的行情中，市場風格延續核心標的的趨勢型抱團。可以看到，三六零、景嘉微、工業富聯、昆侖萬維、寒武紀等大市值人氣股屢創近期新高。而這些個股抱團抱票所形成的資金正反饋，又能進一步催化低位補漲的機會。故在上述核心標的的中期趨勢遭到破壞之前，本輪人工智能行情或仍具進一步沖高的空間。應對上，可適當的從短線套利的模式跳脫出來，更多以波段持倉的角度去看待，在設置防守價的背景下持多等賣即可，可有效降低個股賣飛的風險。
儲能方向在盤中活躍，國能日新漲超9%，科士達一度漲停封板最終漲超7%，此外華塑科技、科泰電源、英威騰、科華數據、盛弘股份漲幅居前。從基本面來看，近期硅料價格連續多周下跌，下游光伏電站預期加速放量；此外碳酸鋰價格近期加速回落，其他材料成本也在持續跌價，疊加電池廠讓利背景下，儲能初始投資成本下降明顯。再疊加23年仍為戶儲持續高增確定性高，以及亮眼一季度報有望驅動，儲能方向有望在后續反復活躍。
而從市場角度，當前市場下新能源賽道與人工智能方向兩者之間的資金博弈較為明顯，今日儲能的異動拉升剛好卡在chatgpt盤中沖高回落的時間節點，再結合相較于高高在上的人工智能方向，經歷了充分整理的儲能板塊具有明顯的估值優勢。因此當人工智能漲多修正，資金選擇高低切換的情形下，儲能方向或有望成為新能源板塊中的反彈先鋒。
不過需要注意的是，正所謂物極必反，這些大市值個股近期呈現出加速上漲的態勢。短期這種持續亢奮的狀態也是比較難維持的，短線分歧回調的概率同樣不低，因此對于仍想參與其中的投資者，在人工智能方向連續數日高潮的背景下不宜再行追漲，耐心等短線回調修正出現止跌企穩的信號時再行低吸考量更為穩妥。
新能源賽道中儲能和風電板塊出現一定修復苗頭，儲能板塊國能日新大漲9%，科士達盤中觸板，華塑科技、科泰電源漲超5%，而風電股銀星能源漲停，杭齒前進、海力風電、上緯新材漲超5%。一方面，數字經濟強勁需求帶動數據中心大規模建設，間接利好儲能端需求提升，另外同時受益鋰價下跌，儲能邊際需求也有望得以放量。消息面上，廣東省政府日前印發《廣東省推動新型儲能產業高質量發展的指導意見》，提出到2025年，全省新型儲能產業營業收入達到6000億元,年均增長50%以上。國金證券研報表示，在原材料降價背景下，過去兩年積壓的大型地面光伏項目陸續啟動，將帶動各國新能源配儲需求放量。同時，戶儲將延續2022年的高景氣度，預計全球儲能需求有望在2023年實現翻倍增長。
今天大盤出現回調，主要砸盤的是煤炭、石油和種子概念，要是市場出現三大利空：一是中特估出利空，翻手為云、覆手為雨；二是央行今日凈回籠1730億元，資金有收緊的預期；三是漂亮國又在壞事，市場趨于謹慎。