a股6月9日復盤全天震蕩反彈，三大指數均小幅上
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周五共64股漲停，連板股總數8只，7股封板未遂，封板率為90%（不含st股、退市股及未開板新股）。個股方面，從事汽車貿易的上海物貿7天6板，光伏概念股江蘇華辰5天4板，股權轉讓概念股威龍股份3連板，汽車產業鏈股迪生力、交運股份2連板，算力股拓維信息、教育股勤上股份、智能電網股洛凱股份2連板。周五收漲個股2682只，收跌個股2119只。
截至收盤，滬指漲0.55%，深成指漲0.66%，創業板指漲0.9%。北向資金全天凈賣出14.41億元，其中滬股通凈賣出4.13億元，深股通凈賣出10.28億元。滬深股通周五小幅凈賣出，中國太保凈買入居首，翱捷科技凈賣出居首。板塊主力資金方面，文化傳媒板塊主力資金凈流入居首。期指持倉方面，ih、if、ic期指主力合約空頭減倉數量均大于多頭。龍虎榜方面，滬電股份獲機構買入超2億，三七互娛遭機構激烈博弈，世紀華通獲中信證券西安朱雀大街營業部買入超8000萬。滬深股通兩市前十大成交中凈買入個股居多，中國太保凈買入居首，獲凈買入近10億，該股已連續3日獲凈買入；華泰證券、大華股份凈買入分居二、三位。中國太保和華泰證券周五均被調出上證50指數樣本。凈賣出方面，翱捷科技凈賣出居首，該股此前較少上榜。兩只被調入上證50指數樣本的標的金山辦公、中國聯通均遭北向資金大幅凈賣出。被調入上證180指數樣本的標的工業富聯也遭北向資金凈賣出。
周五滬市龍虎榜數據暫未公布，深市龍虎榜買入個股以ai方向為主。買入方面，pcb概念股滬電股份獲機構買入超2億；游戲股三七互娛遭機構激烈博弈；cpo概念股太辰光獲機構買入超4000萬。賣出方面，算力概念股拓維信息遭機構賣出超3000萬。一線游資活躍度一般，游戲股世紀華通獲中信證券西安朱雀大街營業部買入超8000萬；獲機構買入的拓維信息獲一家一線游資席位買入超4000萬。量化資金方面，中國國際金融上海分公司席位做t多只ai概念股。
大盤全天震蕩反彈，三大指數均小幅上漲，創業板指偏強。盤面上，ai概念股再度全線爆發，算力、cpo、液冷方向領漲，太辰光、意華股份、拓維信息、華勝天成、工業富聯等漲停；傳媒游戲股午后走強，掌趣科技、世紀華通、電魂網絡、金逸影視等漲停。汽車產業鏈個股受利好刺激開盤走強，中通客車、超達裝備、英利汽車、浙江世寶等多股漲停。cro概念股震蕩反彈，和元生物漲超10%。下跌方面，基建股陷入調整，蕾奧規劃跌超10%，漢嘉設計跌超5%。總體上個股漲多跌少，兩市超2700只個股上漲。滬深兩市周五成交額9896億，較上個交易日放量1300億。板塊方面，液冷服務器、cpo、手機游戲、汽車整車等板塊漲幅居前，旅游、新型城鎮化、房地產、供銷社等板塊跌幅居前。
消息面上5月份的cpi數據公布，同比上漲0.2%，環比下跌0.1%。連續幾個月的cpi非常之低，特別是ppi數據，同比又下降了4.6%。這表明通縮已經非常明顯。不管磚家承認還是不承認，從微觀經濟的感受來看，廣大朋友們會感同身受。但是這樣會引發對貨/幣政策以及經濟刺激政策的良好預期，壞事可能變成好事兒。車市利好來了，商/務/部/對試銷對路的汽車給予優惠政策。5月份汽車銷量增長28%，新能源汽車的銷售增長60%，利好新能源汽車。近6成本科生，超八成的高職生的起薪6000元。不得不讓人強烈懷疑數據的真實性。我看是瞎扯，因為在體制內工作幾年的考公人員工資也不過5、6千。
個股方面，高位股數量減少，僅上海物貿成功晉級5連板，威龍股份晉級3連板，昨日晉級3連板的京投發展周五盤中炸板回落，收漲近6.6%。板塊方面，汽車產業鏈周五表現集體活躍，此外，算力概念人氣再度聚集，受益ai服務器需求高漲的cpo板塊站上風口，傳媒、游戲股也表現活躍。
汽車產業鏈開盤強勢啟動，整車、零部件均有不俗表現，汽車物流股交運股份2連板，泰祥股份、英利汽車、中通客車、亞星客車、浙江世寶、索菱股份等十余家成分股漲停。消息面上，商務部辦公廳發布組織開展汽車促消費活動的通知，鼓勵企業針對農村地區特點，推動性價比高、實用性強的新能源載貨微面、微卡、輕卡等車型下鄉，進一步豐富農村新能源汽車產品供應。
點評：5月批零數據環比向好，終端需求明顯回暖。結合庫存和折扣數據，5月庫存預警指數從4月的60.4%下降至55.4%，庫存環境寬松，市場環境趨穩，有助于穩定消費信心，加速需求修復；從折扣率看，5月合資車企折扣率邊際放開速度減緩，表明燃油車價格戰能力達到一定極限，伴隨后續多款優質新能源車型在6月開啟交付，新能源滲透率有望加速提升。
算力概念炒作擴散，算力租賃、液冷數據中心、邊緣計算等多點開花，拓維信息2連板，朗源股份、智微智能、華勝天成、世紀華通漲停。消息面上，隨著ai在近期的飛速發展，行業對gpu的需求十分強勁，而隨著需求的激增，gpu已陷入供應短缺，許多ai創始人預計，短缺至少會持續到明年。并且即使付錢搶到了產能，還可能面臨需要等待6個月以上的問題。并且隨著需求量的增大，馬斯克預計需求量還會增至3-5倍之多。
點評：對于大多ai企業和行業應用企業而言，輕資產的算力租賃模式與企業資金實力和業務場景最為匹配，該模式有望快速在ai行業滲透，掌握算力資源的企業將具備非常明顯的先發優勢。另一方面，算力租賃業務本身也是輕資產模式，通過管理城市云的閑置資源并進行調度最大化合理利用資源，租賃收益與政府分成實現雙贏，有利于城市云的進一步落地。
受益ai服務器需求高漲的cpo板塊站上風口，太辰光、意華股份、躍嶺股份漲停，德科立、長光華芯漲超10%。消息面上，近日光通信行業市場調研機構/lighttg/預計，使用基于sip的光模塊市場份額將從2022年的24%增加到2028年的44%。中信建投指出，隨著以/chat/gpt/為代表的aigc技術快速發展，訓練及推理產生的數據流量預計將大幅提升，因此對網絡設備的需求有望快速增長。訓練側光模塊需求與gpu出貨量強相關，推理側與數據流量強相關。800g光模塊量產窗口已至，2024年或成800g大年。疊加aigc帶來的競賽，北美各大云廠商和相關科技巨頭均有望在2024年大量采購800g光模塊。
cpo概念那作為ai產業鏈有望率先迎來業績兌現的方向，板塊雖然一路經歷了反復的震蕩，但整體多頭向上的趨勢不曾改變。在本輪ai主題性行情依舊延續的背景下，該方向仍具進一步向上攀升的空間。不過需要注意的是，像劍橋科技、中際旭創、新易盛這樣的前排龍頭皆經歷了巨幅上漲，對于沒有先手的資金而言，此時高位接力的性價比或相對較低，可更多留意板塊中后排剛啟動的個股。
早盤算力方向的爆發帶動傳媒、游戲等應用方向走出分歧轉一致行情，傳媒板塊讀者傳媒、浙文影業、新華傳媒、金逸影視以及游戲股掌趣科技、三七互娛、電魂網絡漲停，中信出版、冰川網絡大漲超10%。
點評：aigc是大的產業趨勢，參考移動互聯網，不會只有一波機會。當前進入第二階段，“ai+”應用深入落地，無論在游戲、教育、ip開發、電商、xr領域，aigc全面降本提效和帶來新商業模式均在落地，當前板塊估值不貴、疊加基本面（業績增速）向上和ai驅動。游戲行業新產品周期推動板塊業績增速或連續幾個季度提升，看好板塊估值提升至23年市盈率40倍以上，密切關注新產品流水表現和ai在玩法創新方面的應用，關注低估值高增速（低peg）、二季度績優及有新產品催化的公司。
液冷服務器概念周五再度走強，同星科技獲20cm漲停，英特科技漲超12%，工業富聯、飛龍股份漲停，高瀾股份、申菱環境、網宿科技等個股漲幅居前。民生證券表示，根據工/信/部統計，預計2025年中國idc(互聯網數據中心)新增機柜需求達到每年75萬臺，結合《白皮書》要求液冷滲透率達50%(即50%為高功率機柜)，則年均新增10kw(千瓦)以上機柜38萬臺，浸沒式液冷單kw價值量約1.2萬元，則年均新增液冷市場規模約450億元。從本質上而言，液冷概念屬于算力板塊的延伸性炒作，近期在盤中反復活躍或意味著后續除了持續關注算力本身以外，算力分支一些衍生的細分概念的補漲機會同樣值得留意。
光伏板塊全天強勢，芯能科技、綠康生化、川潤股份漲停，國能日新大漲超10%，中信博、晶科能源、能輝科技、鈞達股份、天合光能大漲超6%。浙商證券指出，光伏主產業鏈產能過剩是偽命題，推薦擁有定價權的硅片龍頭以及綜合實力強垂直一體化龍頭。2023年全球光伏新增裝機有望達到350gw+，需求確定性高增。從營收利潤體量擴張維度來看，輔材環節單位價值量及盈利能力穩定，營收利潤空間隨行業需求擴張，具備相對更強的量利確定性。推薦受益n型放量的銀漿環節、確定性緊缺的石英產業鏈、有望量利齊升/量增利平其他輔材環節。
綜合來看，周五股指走出近期少有的價升量增態勢，兩市成交重新逼近1萬億水平，值得注意的是指數反彈過程中，兩市連板高度和家數也出現積極增加形成聯動共振，顯示出部分增量資金已經積極入場。盡管金橋信息、鴻博股份等ai板塊龍頭股出現高位補跌，但ai整體短期風險釋放后帶動指數企穩，反而刺激板塊走出分歧轉一致行情，且與賽道股反彈形成較好聯動，可見市場在此前長時間下跌后人心思漲情緒顯現，整體階段性反彈行情大概率已經開啟。不過基于周五ai、新能源賽道等走出普漲行情，短線不宜繼續盲目追高，待短期分歧釋放后選擇具備業績支撐和高題材辨識度的核心標的較為穩妥，另外可關注此前超跌嚴重的一些高景氣周期板塊補漲機會。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，申萬，安信，開源，華福.招商，，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏云又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點贊.評論.轉發！！！
2023.06.09最近轉碼嚴重，讓我們更有動力，更新更快，麻煩你動動小手退出閱讀模式。謝謝</p>