a股6月21日早盤市場易漲難跌格局沒有改變
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朋友們早上好，時間是6月21日星期三。上個交易日，三大股指集體低開，隨后分化，滬指受石油、地產的拖累弱勢震蕩，科技股整體維持強勢，支撐深成指、創業板指最終以紅盤報收。滬深兩市成交額10900億，較前日縮量167億。1）軍工板塊早盤掀起一波凌厲漲勢，北斗星通2連板，航發科技、盛洋科技、鴻遠電子漲停，宏達電子、新雷能大漲超15%，中國船舶、振華科技、中科星圖漲超8%。華泰證券預計“/十/四/五/”中期調整對導彈型號、需求等方面會進一步優化，產業鏈相關公司中長期將持續增長。
2）機器人板塊再度掀起高潮，新時達、柯力傳感4天3板，派斯林3天2板，南方精工4天2板，步科股份、秦川機床、埃夫特、科力爾等十余家個股漲停或漲超10%。消息面上，華為宣布投資8.7億成立東莞極目機器公司，以期在人工智能、智能制造、機器人和自動化等領域提供全面的技術解決方案。3）ai應用端炒作面擴散，游戲股大晟文化、名臣健康漲停，此外ai醫療概念潤達醫療3連板，金融ai概念恒生電子漲停，新致軟件、盛天網絡漲超10%。4）芯片半導體產業鏈盤中多次異動拉升，chiplet和算力方向領漲，蘇州固锝2連板，寒武紀、蘇大維格、杰華特、燦瑞科技等漲超10%。隨著近年來ai等高算力芯片的需求增加，chiplet迎來高速發展。
回到主線ai方向來看，周二ai內部雖然呈現小幅分化，但整體依舊保持著極高的資金活躍度。軟件應用端在周二迎來了普漲，科大訊飛、萬興科技、金山辦公均大漲創歷史新高。而算力中興通訊漲停，寒武紀尾盤異動拉升帶動cpo方向實現日內修復。截至目前而言，板塊內部尚未出現明顯風險，在資金抱團慣性下，相關核心標的或仍具進一步向上之空間。回顧5月底tmt反彈以來，ai板塊整體漲幅已超15%，并且近期眾多大市值的核心標的都突破前期新高，市場普遍擔心當前“人工智能”方向是否過熱疑慮？
根據最新擁擠度指標來看，當前數字經濟細分方向擁擠度均處于合理區間、并未過熱，甚至大多數細分方向仍處于中等偏低及中等位置，與4月初擁擠度高位相比也仍有差距，因此本輪行情并未結束。另外值得留意的是，輪動強度已降至低位、漲跌分化強度上升至歷史高位，意味著后續行情逐漸步入輪動擴散、漲跌分化收斂，后續重在把握tmt板塊內低位行業的輪動擴散機會。
在此背景下，泛科技板塊近期在盤中活躍，智能駕駛、機器人方向均于近期盤中走出了較佳的延續。另外，周二盤中軍工股開始異動，特別是尚處于低估區間的軍工電子個股迎來了集體爆發。相較于高高在上的ai核心股，對于沒有先手優勢籌碼的而言，這些新晉啟動的方向或更具吸引力。
技術面看，滬指失守5日均線，兩市合計成交10900億元環比略減；60分鐘圖顯示，深成指和創業板指仍收于5小時均線之上，60分鐘macd指標仍保持金叉狀態；從形態來看，深成指最強，不僅重新收復了60日均線，且基本完成了月線反包，滬指雖然60分鐘macd指標出現死叉，但仍收于60小時均線之上。大盤雖然連續兩天調整，但在正常范圍內，大家都希望有樂觀的預期，希望上證指數能夠回踩確認成功，但該有的防守也不能丟。
主板3280點到3330點是密集拋壓區關鍵位置，突破需滬指放量到5000億元上方且大金融配合，防守位3230點，從戰術上看，市場短有盤整的需求，而從戰略上看，伴隨著人民幣離岸匯率貶值的預期在進一步減弱，升值的預期在進一步加強，如果匯率的升值預期得到確認，則市場逐步向上修復可以期待；中期看，當前a股估值位于歷史中位數附近，股權風險溢價位于近三年均值+1倍標準差附近，市場配置性價比仍較高。從ai到機器人，本質也是ai的延伸。周二和人形機器人相關的減速器漲幅居前。短期市場核心關注的板塊，主要在于三大運控環節：手指模組、旋轉執行器和線性執行器。7月份即將進入業績披露期，隨著人工智能相關題材的逐步走高，后市分化的概率加大，建議做好高低切換，短線關注露營經濟、ai芯片、軍工等方向。
周二砸盤的主要是白酒、保險、房地產等藍籌股，這些個股基本都是基金重倉股，也是廣大散戶的融資盤主要標的。周二是節前撤離股票能夠取消的最后一天，融資盤要還賬，一般節假日前，融資盤都會選擇撤離，周二融資盤撤離引發指數回調是正常的，。但大家要注意，外資持有的也是藍籌股，周二外資是流入的，說明外資還是看好后市，所以，指數向下的空間不大，周二回踩10日線附近，短期回踩基本到位。而創業板周二繼續震蕩走高，強勢特征非常明顯，這里也是繼續保持震蕩向上的節奏，后面即便有回踩也不用擔心，耐心等待節后的反彈。盲猜一下：周三看反彈。
市場信息：商/務/部印發自貿試驗區重點工作清單；“恢復和擴大消費”調研協商座談會20日召開；水/利/部五方面推進數字孿生水利建設；衛/健/委印發進一步改善護理服務行動計劃；我國多渠道構建猴痘監測預警體系，重點人群做好防范；中遠海運入股德國漢堡港協議終簽署；我國科學家創造城際量子密鑰率新紀錄（涉國盾量子、神州信息等）；武威2mwt液態燃料釷基熔鹽實驗堆獲得由國家/核/安/全局頒發的運行許可證（涉寶色股份、海陸重工等）；臨港新片區數字貿易產業聯盟正式揭牌；首批算法備案清單公布，大模型牌照發放預熱；協鑫攜手華為進軍能源ai算力；小鵬汽車與美的威靈汽車部件戰略合作；華為成立機器人公司；百家云發布aigc產品“市場易”，包含文案生成、內容發布、傳播分析、輿情監測、知識庫、體驗中心六大功能板塊（涉天娛數科、天下秀等）；人工智能大會健康高峰論壇將召開（涉東軟集團、祥生醫療等）；中德可持續發展論壇將于今年秋季舉行。
熱點題材：1、人工智能大會健康高峰論壇將召開、ai醫療成焦點
世界人工智能大會健康高峰論壇將于7月7日在上海召開，本次論壇將以“ai變革未來健康”為主題。隨著基于大模型的生成式ai的出現，“ai醫療大模型+醫療”將成為本次論壇焦點。
點評：當前醫療ai可在多種場景展開應用，幫助醫護人員提效增質。ai在醫療場景的應用很大部分集中于視覺領域，如醫療影像的輔助診斷，而生成式ai是一項融合性和韌性極強的技術，在醫療專業知識與大數據加持下，可快速應用到各個的醫療場景中。在快速迭代過程中，生成式ai有望快速在輔助問診、醫療醫療報告生成等多種場景中率先展開應用。預計到2030年，全球醫療ai市場規模有望達到1879.5億美元。
2、華為進軍機器人、這家公司參與發布智能機器人解決方案：據媒體報道，近日華為成立東莞極目機器有限公司，注冊資本8.7億元，進軍機器人產業。此前，華為已獲得了一項“一種人機對話的系統和方法”專利，該專利顯示華為的聊天機器人程序能夠自適應地根據對話內容生成準確的回答。此次成立極目機器，進一步顯示了華為對機器人產業的看好，產業鏈合作公司將受益。
人形機器人產業化趨勢提速，行業正處于百花齊放階段。特斯拉人形機器人opti作為標志性產品，在2023年5月發布會上展示了精準的控制、感知能力，獲得廣泛關注。此前，人形機器人智能化水平不足，難以商業化。ai大模型的出現以及多模態技術的迭代，使得機器人具備自然語言交互與自動化決策能力，大大提升其智能化水平，未來人形機器人+大模型有望應用于更多商業化場景。馬斯克認為未來人類和人形機器人的比例將不止是1：1，未來人形機器人可能超過人類數量，行業空間巨大。
周二a股擬減持規模較之前有所減少，中鋼洛耐股東國新雙百壹號擬減持不超過6%股份，昆侖萬維股東擬減持不超過3%公司股份；龍芯中科、甬金股份將迎來超四成以上解禁；端午白酒動銷平淡，部分經銷商出貨不及去年；浪潮信息表示公司半年度經營業績同比存在下降風險；養老目標基金發行也陷冰點，80%的產品以發起式成立；潤達醫療稱與華為云合作項目尚在初期，暫無大模型產品簽約客戶；美股三大指數集體收跌，特斯拉、英偉達逆市上漲。
美股三大指數集體收跌，道指跌0.72%，納指跌0.16%，標普500指數跌0.47%，熱門科技股漲跌不一，特斯拉漲超5%，rivian宣布將采用特斯拉的充電標準，現代汽車也考慮加入。英偉達漲超2%，英特爾跌超3%。機器人科學、馬斯克概念股走高，/rivian/auto/otive漲超5%，法如科技漲近5%，paypal漲超3%。貴金屬、機場和航空服務板塊走低，科爾戴倫礦業、泛美白銀跌超5%，波音跌超3%。
熱門中概股普跌，納斯達克中國金/龍指數跌4.90%。嗶哩嗶哩跌超8%，拼多多、京東、富途控股、騰訊音樂跌超6%，微博跌超5%，小鵬汽車、阿里巴巴、唯品會跌超4%，滿幫、愛奇藝、網易跌超3%，理想汽車、百度跌超1%，蔚來小幅下跌。
人工智能的火熱讓社會大眾逐漸意識到人工智能技術進步進入“奇點”時刻，得益于ai算力不斷提升，基于深度學習的語音識別、人臉識別、圖文識別等技術有望得到廣泛應用，帶來行業智能化新浪潮，人工智能技術有望充分賦能各行各業，行業應用有望迎來爆發期，ai產業或將保持高景氣態勢。另一方面當前國內也把人工智能提到一個戰略方向地位，隨著大模型持續推出及升級迭代推動人工智能行業持續發展，人工智能市場規模高速增長。由此可見我們應該持續關注人工智能行業的未來發展態勢。
隨著算力密度持續提升，光模塊板塊受益。ai帶來算力密度大幅提升，導致算力集群內芯片與芯片之間高速互聯需求提升，引發800g光模塊周期提前到來并在短期內實現需求顯著提升。下半年ai算力板塊仍然存在超預期可能。其一，海外大型互聯網公司meta和亞馬遜尚未表態其在ai算力板塊的投資規模規模，存在超預期可能；其二，國內互聯網公司、運營商、垂直行業ai公司算力資源需求有望提升，有望拉動800g等光模塊需求；其三，近期全球aigc應用層出不窮，測試反饋大都較好，有望進一步刺激更多公司加大在ai大模型領域的投入，使得算力資源更加緊缺。目前國內外互聯網在算力資源的投資有望拉升gpu、光模塊等行業需求。繼續看好ai算力板塊在下半年的表現，重點推薦光模塊、液冷、交換機、高速數據纜等板塊。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，申萬，安信，開源，華西，，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏云又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點贊.評論.轉發！！！
2023.06.21..年年歲歲過端午，歲歲年年粽飄香，時間在變，不變的是心中的想念，愿人間芳華，歲歲年年長安康！最近轉碼嚴重，讓我們更有動力，更新更快，麻煩你動動小手退出閱讀模式。謝謝</p>