a股6月30日復盤主題可能仍會反復表現，但不再會一枝獨秀
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進入6月中旬對政策有預期以來，行情實際上已經有所企穩。只是由于大家對政策的盼頭預期相對一般，所以缺乏增量資金的持續、積累。節奏上，機構半年度業績考核時間窗口，調倉換股波動大，以及外資受制于匯率仍處于貶值壓力下，行情在低位出現比較明顯的波動。雖然當前增量資金有限，并且政策預期一般，但大盤并不存在大級雖的風險。
回顧今年上半年行情，a股熱點板塊頻出。其中，cpo板塊以67%的漲幅傲視全市場，且年內最大漲幅超80%。機器人板塊緊隨其后，板塊指數上半年累計上漲近53%。chatgpt、信創、大數據、芯片概念、文化傳媒等板塊也表現活躍。此外，/中/特.//.估/.概念也于年內表現活躍，其板塊指數累計漲超20%。服務器、電力等熱門題材也一度掀起風口，成為今年上半年投資者無法忽視的熱點。
先說復合銅箔，有點像前段時間的機器人，整體處于超跌先是一個龍頭寶明科技（非薦股）走出持續反彈然后借消息帶起一片，即便如此許多人還是不信但這可能正是可以參與的階段。再說機器人減速器板塊，高潮之后的分歧調整目前看沒有大的問題，要看龍頭中馬傳動（/非/薦/股/）的表現，但這個位置的風險是不得不防的。然后是ai主線里的cpo，不管怎么上漲本質上行還是反抽為主，并且下游傳媒游戲根本止不住的還在下跌，整體來說強度還是不行的，可能還需要再調整個一段時間才能看出點端倪。
周五機器人概念股延續強勢，高標龍頭中馬傳動再度漲超6%（尾盤一度再度觸及漲停9天8板），襄陽軸承3連板、巨輪智能2連板。此外周四尾盤階段跳水的中大力德周五反包漲停而南方精工同樣漲超5%。在經歷了機器人產業鏈周四全面爆發后，前排核心標的依舊能夠獲得了資金的接力，在此背景下，對于本輪機器人行情的延續性或或更為值得期待。若想參與機器人的投資者，后續仍可持續留意前期高標的盤中回踩機會進行短線博弈或者重點關注產業鏈被新晉挖掘細分的補漲機會。
此外需注意的是雖然周五市場呈現出普漲格局，但從當前的量能水準來看，后續大概率難以為繼。周五盤面市場賺錢效應大致分為三大方向：機器人產業鏈、賽道新技術以及ai概念股。在目前市場風格較為混沌的背景下，上述方向在盤中的資金博弈或將延續，因此應對上不宜在盤中情緒化追高，等待相關熱點方向在輪動回踩時再行低吸嘗試或具更高的勝率。
回到市場方面，近期市場出現了反復震蕩的走勢，但是本周出現了兩次比較大的反彈，特別是前期跌幅較大的新能源板塊多次出現表現。從行業景氣度來看，今年景氣度比較高的主要集中在新能源的細分行業，新能源汽車5月份銷量增長60%，拉動了鋰電池行業的增長，而光伏發電今年以來增長超過50%，相對于3.5%左右的工業增加值而言，確實是屬于景氣度比較高的行業。今年新能源板塊又出現較大的下跌，超跌之后存在一定反彈的機會，從長期來看，新能源替代傳統能源是大勢所趨，大力發展清潔能源是實現雙碳目標的必由之路，因此對一些超跌的新能源龍頭股或者是清潔能源基金可以給予關注。消費在下半年可能也會出現一定的復蘇，所以消費白馬股在本周也出現了企穩反彈的跡象，但是反彈力度并不大，從長期來看，消費是推動我國經濟增長最重要的引擎，消費白馬股具有品牌價值，也是具備長期投資的較好投資標的，所以在市場逐步完成探底之后，后續可能會有所表現。在當下要保持信心和耐心，堅持價值投資理念，對于超跌的優質龍頭股或者是優質龍頭基金可以給予關注，加大配置力度，現在是布局下半年行情的較好的一個時間窗口。
心理預期上看，無形之手期望的就是既不大跌又不大漲，箱體震蕩最好，因為好發新股。但是后果確實在收割2億股民，而且箱體震蕩還破壞了價值投資，破壞了靠長期投資和價值投資來獲利的投資理念，逼迫著股民們不得不做高拋低吸式的短線。還有消息說喊話胡錫進，說快買基金，那么有網友嘲笑說準備抄胡錫進的底。這絕非僅僅一個玩笑。因為無形之手的理念就是不希望市場大漲，這有15年的教訓難忘。真向上漲，漲出風險誰來負責呢？所以稍微一漲，就采取了管漲不管跌的個股監管方式，進而來壓制指數。這樣大盤就不可能上漲，這是大盤不能上漲，而怕上漲的根本所在。在相當長的一個時期來看，這個理念是不會改變的，因此指望著牛市來臨，做夢吧。那么一級市場打新也出現賠20%的個股，二級市場更是賠錢，所以無人入市導致縮量，重心將必然下移。
至于中長線我還是堅持潛伏/中/特.//.估/.和券商板塊中個股，潛伏時間至少半年之上，中國股市下一輪如果出現超級大行情的牛股必須有/中/特.//.估/.和券商個股引領，如果/中/特.//.估/.和券商個股不漲就絕對沒有大行情，調整九年之久的券商板塊年底摘掉渣男帽子概率比較大，實際上券商板塊崛起管理層只要用一招即可，譬如就成立航母級別券商，利用一只低價股重組就會暴漲點燃激情。
技術上看，上證指數全天維持強勢震蕩節奏，分時上黃線領漲白線，日線圖中一陽穿兩線，而且acd指標有低位匯聚金叉跡象，注意追蹤后續指標的運行情況。周線級別上，指數也呈現止跌狀態，不太好的一點是并未重回上周大陰線的半分位，短期看上方仍存在壓力。創業板指本周維持震蕩格局，好在周五有打破箱體震蕩之勢，不太配合的是成交量并未顯著放量，而且周五活躍的創藍籌也需要資金的支持，所以接下來能否補量是關鍵。
周五公布的制造業pmi數據雖然還沒進入擴張狀態，但明顯景氣水平有所改善，高于預期。股指本周震蕩筑底后，周五強勁向上突破，已經完全修復了周一的跌幅。
大盤一季度走勢亮眼，二季度經濟的弱復蘇未達市場預期，出現了一輪充分調整。從本周一跳空低開到周五的完全修復來看，市場的空頭力量釋放得比較充分，對于外界的各種利空消息已經完全消化。當經濟數據開始轉好的時候，大盤正面反映并顯示出了較大的彈性。市場現在易漲難跌，機會遠大于風險。
制造業數據上升，大宗商品也發出了止跌企穩的信號。這是經濟升溫的前兆。資金下周開始回流，如果后續的各種經濟數據確認高于市場的悲觀預期，很可能出現雙擊機會。七月行情即將開始，現在正在下半年行情的底部。中短線的波動不可避免，但現在的區域應該就是布局機會。半年報開始登場，業績是近期重點關注的重點。
市場或仍將回歸景氣主線，建議關注三個方向。展望未來，主題可能仍會反復表現，但不再會一枝獨秀，并且主題背后也需要景氣作為支撐，因此，除了關注有望演變為市場主線的ai與“/中/特.//.估/.”之外，也應開始考慮左側布局經濟復蘇相關的方向。
在市場環境條件沒有大的變化的情況下還是要做到兩點：一是類似機器人這種題材要么只做最強的一兩個要么干脆就別參與了，周四提到的優德精密（非薦股）和豐立智能（非薦股）周五還有高溢價或者高位震蕩，其它的后排你看看影子都沒了。二是別看周五不少cpo又出現反彈了但也是沖高之后又回落，所以這種反抽的目標要信早信，當前就是個先手吃肉后手買單的拼反應拼手速的階段。
行業配置：方向一：數字經濟+ai；配置方向二：左側布局經濟復蘇相關方向；配置方向三：“/中/特.//.估/.”。金股組合：中興通訊、傳音控股、金山辦公、中國聯通、寧德時代、華能國際、中國石油、中國石化、鐵科軌道、新城控股。（/非/薦/股/）
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，申萬，中金，天風，華泰，，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏云又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
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