a股7月13日復盤市場情緒提升，盤面呈現權重搭臺題材唱戲的良好配合
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周四共40股漲停，連板股總數7只，17股封板未遂，封板率為70%（不含st股、退市股及未開板新股）。個股方面，并購重組的大連熱電7板，業績超預期的林州重機12天7板、智能自控2板，汽車產業鏈的萬安科技4板、奇精機械3板，摘帽+網絡安全的國華網安7天4板，芯片產業鏈的睿能科技3板、華海誠科科創板3天2板，數據要素板塊人民網2板、三維天地創業板首板，pcb+光通信的中富電路創業板首板。周四收漲個股3775只，收跌個股1083只。
截至收盤，滬指漲1.26%，深成指漲1.61%，創業板指漲1.85%。北向資金全天凈買入135.85億元，其中滬股通凈買入68.82億元，深股通凈買入67.02億元。滬深股通周四大幅凈買入，寧德時代凈買入居首，隆基綠能凈賣出居首。板塊主力資金方面，電子板塊主力資金凈流入居首。期指持倉方面，if期指主力合約多頭加倉數量大于空頭。龍虎榜方面，香農芯創獲機構買入超7000萬，康緣藥業遭機構賣出2.31億，賽騰股份遭機構賣出1.51億，華海誠科和佰維存儲均遭量化資金席位做t。滬深股通兩市前十大成交中僅3只個股凈賣出，其余個股全部為凈買入。其中寧德時代、貴州茅臺分局凈買入前兩位，五糧液、東方財富等多只權重股均獲北向資金大幅凈買入。此外，浪潮信息、中際旭創、分眾傳媒等ai概念股也獲北向資金凈買入。賣出方面，隆基綠能凈賣出居首，中興通訊、立訊精密也均遭北向資金凈賣出。
周四龍虎榜機構活躍度一般，買入方面，存儲芯片概念股香農芯創獲機構買入超7000萬；新華網遭機構激烈博弈。賣出方面，cro概念股泓博股份遭機構賣出超億元；中藥股康緣藥業遭機構賣出2.31億；芯片股賽騰股份遭機構賣出1.51億；人民網遭機構賣出1.47億。一線游資活躍度一般，人民網獲國泰君安南京太平南路席位買入1.24億，遭國泰君安上海江蘇路營業部席位賣出1.93億，該席位昨日買入該股1.85億。量化資金方面，兩家量化資金席位分別賣出人民網1.17億和8192萬；兩只存儲芯片概念股華海誠科和佰維存儲均遭量化資金席位做t。
大盤全天高開高走，三大指數均漲超1%，創業板指領漲。盤面上，芯片股集體走強，存儲芯片方向領漲，德明利、睿能科技、萬潤科技漲停。ai概念股迎來反彈，傳媒方向領漲，省廣集團、奧飛娛樂、中國出版漲停。cro概念股震蕩走強，泓博醫藥20cm漲停。券商、白酒等權重股震蕩反彈，國盛金控一度漲停，舍得酒業、瀘州老窖漲超5%。下跌方面，汽車產業鏈個股集體調整，瑞瑪精密跌停。總體上個股漲多跌少，兩市超3700只個股上漲。滬深兩市周四成交額9208億，較上個交易日放量89億。板塊方面，存儲芯片、cpo、貴金屬、傳媒等板塊漲幅居前，汽車整車、旅游、汽車零部件、減速器等板塊跌幅居前。
兩市超3700只個股上漲，連板股方面，重組股大連熱電打開一字漲停，成功放量回封晉級7連板，除此之外，京能熱力早盤封板后被砸，市場自然漲停的連板高度仍舊未能突破4板。板塊方面，市場輪動越來越快，昨日領跌的ai板塊反彈，昨日領漲的汽車產業鏈包攬跌幅榜前列，賺錢難度不斷增加。ai方面，核心股大幅修復，光模塊龍頭中際旭創漲超11%，服務器龍頭工業富聯漲停，pcb龍頭滬電股份漲停，但當前ai板塊中大部分個股已經掉隊，僅剩少數龍頭可以維持強勢震蕩；汽車產業鏈方面延續了昨日下午回落的頹勢，浙江世寶、眾泰汽車等連板人氣股早盤一度跌停，板塊人氣低迷，但尾盤萬安科技又拉升封板，卡位成為市場連板龍頭，顯示出市場短線博弈日益激烈。
存儲芯片板塊漲勢加速，進一步提升芯片半導體板塊人氣，睿能科技3連板，華海誠科3天2板，香農芯創、商絡電子、德明利、大港股份、萬潤科技、雅克科技、同興達等十余家成分股漲停。華為指出，大模型時代的到來，將進一步重塑包括存力在內的it基礎設施，帶有嶄新ai基因的存儲產品有望成為行業數字化升級的新寵。同時，華為宣布7月14日，主題為“數據新范式—釋放ai新動能”的大模型時代華為ai存儲新品發布會將在線舉行。yole數據預測，2021-2027年全球存儲芯片行業市場規模的復合增長率為8%，并有望在2027年達到2600億美元以上。
存儲產業鏈下游手機、pc等客戶庫存已正常化，數據中心客戶庫存經過幾個季度去化也大幅消化。價格方面，trendforce預期三季度開始，部分存儲產品將開啟價格回彈。另外，歐/洲/議/會11日通過了《芯片法案》。法案要求，到2030年歐/盟芯片產量占全球的份額應從目前的10%提高至20%，滿足自身和世界市場需求。歐洲打造自主半導體產業鏈，產生題材推動效應。
點評：ai持續發酵，存儲周期底部漸明，行業有望開啟一輪漲價周期，復蘇來臨指日可待。據/trend/force/集邦咨詢研究顯示，預計三季度/nand/fshwafer/均價有望環比增長0-5%，dram均價跌幅將會收斂至0-5%。目前高端ai服務器gpu搭載hbm已成主流，預估2023年全球hbm需求量將年增近六成達到2.9億gb，2024年將再成長三成。群聯ceo潘健成表示，目前nand價格仍較低，上游nand原廠意愿從7月開始漲價。目前部分nand主控芯片需求迫切，部分型號出現供不應求的狀況。
整體而言，隨著23h1海外大廠持續減產，產業周期加速探底特征愈發明顯，市場對存儲芯片景氣即將迎來拐點已達成共識，疊加國內存儲安全強化與新晉發酵的ai驅動hbm增量需求邏輯驅動，所以存儲芯片能夠在近期整體偏弱市場大環境下，逐步加強并走出了多頭上升趨勢。不過需注意的是，在經歷了周四的加速上漲后，市場的情緒或將趨于高潮，此時風險收益比相對較低，若后續仍想參與該方向的投資者，不妨耐心等待短線分歧整理后再行低吸考量更為穩妥。
算力概念周四展開積極修復，光通信和ai服務器等方向均有不俗表現，華是科技、中富電路、工業富聯、滬電股份、利通電子漲停，曙光數創、博創科技、中際旭創、菲菱科思等多股漲超10%。國家網信辦等七部門聯合公布《生成式人工智能服務管理暫行辦法》，推動生成式人工智能基礎設施和公共訓練數據資源平臺建設。促進算力資源協同共享，提升算力資源利用效能。
點評：此輪ai浪潮打開光模塊的新升級周期，由gpu迭代（v100→a100→h100）拉動網卡帶寬（100g→200g→400g）提升，升級周期僅2年左右，快于原有云計算主導cpu服務器的迭代周期，下一代gpu或帶動1.6t光模塊應用，最快或于2024年看到小批量出貨。展望2025年需求的持續性核心看應用的落地情況，以及頭部云商的商業變現，形成正循環之后，訓練和推理的需求將有強勁持續。綜上，光模塊產業趨勢確定，機遇大于風險。
黃金概念大漲，有色板塊聯動，中潤資源漲停。7月12日公布得m國6月cpi數據超預期回落，緩解了市場對美聯儲年內的加息預期，美元走弱，以美元定價的貴金屬、金屬價格普漲。
保險板塊繼續走強。資產端質量提升和保險主營業務的增長為股價上行提供雙重動力，另外，經過較長時間的調整，籌碼也趨向集中，繼續關注。
數據要素板塊積極反彈，三維天地、中國出版、省廣集團漲停。網/信/辦等七部門聯合公布的《生成式人工智能服務管理暫行辦法》提出，推動公共數據分類分級有序開放，擴展高質量的公共訓練數據資源。此外，上海市經信委大數據處日前表示，目前，上海市經濟和信息化/委/員會牽頭在做兩件事，一是建設數據交易所來培育整個全國數據要素市場的核心樞紐節點，牽頭建設國際數據港。
點評：數據確權是數據要素流轉第一步，不確權則數據無法合法合規流轉。一直以來各地政府和公司海量數據無法流轉的核心原因就在于擔心后續收益無法確認收入或者出現合規問題，數據確權平臺通過三張證書完美解決此問題，數據確權后數據能夠合規合法流轉。全國性數據確權平臺具備跨地域性，解決了數據跨省流轉的問題。按照每條數據0.1元價格測算，中國保守有幾十萬億條數據，千億市場快速打開。
汽車產業鏈周四盤中呈現分化，午后部分成分股出現資金回流，智能駕駛股萬安科技4連板，奇精機械3連板，未來電器、威唐工業漲超10%。華西證券指出，自動駕駛行業正逐步迎來技術、法規、用戶接受度三重拐點，看好后續數據積累、大模型應用帶來的功能體驗提升，提升行車安全、減輕駕駛疲勞，漸進式影響消費者購車決策。
光伏產業鏈延續近期活躍態勢，海源復材、賽伍技術、三孚股份漲停，邁為股份、京山輕機、乾景園林等漲幅靠前。華福證券指出，2023全年光伏新增裝機需求在370gw以上，從下游排產逐步提升趨勢可預期下半年光伏需求將持續高景氣，同時隨著海外渠道庫存的逐步去化，預計三季度后期出口有望恢復高增長。
傳媒娛樂板塊周四同樣表現亮眼，其中幸福藍海漲超10%，奧飛娛樂、省廣集團團、中國出版等個股漲停。消息面上，截至7月12日，2023年暑期檔(6月1日-8月31日)已經度過近半程，總票房(含預售)已經達到75.01億元。此外，周四午間省廣集團正式宣布成為meta中國區官方授權代理商。
對于傳媒方向財信證券在近期的研中給出了三大的投資主線：1）版號趨勢向好+自身基本面好轉+ai賦能下的游戲板塊；2）隨著下半年穩復蘇發力，以廣告為代表的順周期板塊；3）國內電影市場復蘇疊加短期暑期檔表現亮眼的院線板塊。不過站在市場的角度而言，周四傳媒板塊的上漲更偏向于短期超跌后的修復反彈。在上方仍存大量的套牢賣壓的背景下，板塊整體想要立馬轉強的難度較大，即使后續持續活躍也以個股性機會為主。
綜合來看，周四兩市成交金額再超9000億，昨日放量大跌的頹勢迅速以放量收漲姿態展開反包。人/民/幣匯率迅速收復7.2關口，引發北向資金大幅凈買入超130億元，低估值權重股底部回暖為市場反彈打下堅實基礎。盡管市場風格仍然呈現快速輪動，但昨日多股跌停的ai板塊在算力、數據要素等多點開花下得以修復。早盤被核按鈕的汽車產業鏈此后也呈現出較好的承接力度，加上存儲芯片的全面爆發進一步提振半導體方向人氣，資金做多方向開始擴散，印證市場情緒出現實質性好轉，后續大概率仍將在這幾個板塊間展開輪動。隨著中報業績預告在近幾日將大面積落地，觀察ai板塊在充分消化一些業績層面不利因素后能否持續展開修復并帶動人氣回暖。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，長江，中郵，天風，華泰，財信，國金，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
天賜我一雙翅膀，就應該展翅翱翔，滿天烏云又能怎樣,穿越過就是陽光。感謝在股市最低迷的時候認識大家;熙熙攘攘，車水馬龍，不負韶華不負君。
祝大家腰纏萬貫！股運長虹!順風順水！感謝諸君關注.點贊.評論.轉發！！！2023.07.13最近轉碼嚴重，讓我們更有動力，更新更快，麻煩你動動小手退出閱讀模式。謝謝</p>