a股8月29日市場處于政策密集落地期，政策明顯超出市場預期
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朋友們晚上好，時間是8月28日星期一。周一共35股漲停，連板股總數9只，87股封板未遂，封板率為29%（不含st股、退市股及未開板新股）。個股方面，環保+基建的美麗生態8天5板、冠中生態創業板2板，核污水概念股大湖股份4板、中電環保創業板4天3板、中水漁業3天2板，業績增長的羅普斯金3板、數據要素概念股直真科技4天3板，地產股珠江股份2板、中迪投資2板，大金融板塊錦龍股份2板，次新股播恩集團2板。周一收漲個股3472只，收跌個股1463只。
截至收盤，滬指漲1.13%，深成指漲1.01%，創業板指漲0.96%。北向資金全天凈賣出82.47億元，其中滬股通凈賣出42.83億元，深股通凈賣出39.65億元。滬深股通周一大幅凈賣出，隆基綠能凈買入居首，中信證券凈賣出居首。板塊主力資金方面，房地產板塊主力資金凈流入居首。期指持倉方面，if期指主力合約多頭加倉數量大于空頭。龍虎榜方面，深桑達a獲機構買入1.82億，科沃斯遭機構賣出1.8億；金科股份、中國科傳、中電環保均獲一家一線游資席位買入超3000萬。滬深股通兩市前十大成交中凈賣出個股居多。僅4只個股凈買入，隆基綠能凈買入居首，中際旭創凈買入居次席。凈賣出方面，中信證券凈賣出居首，遭北向資金凈賣出14.39億，創該股滬股通單日凈賣出金額記錄。五糧液凈賣出居次席，遭凈賣出超10億。華泰證券、東方財富、中國平安等金融股均遭北向資金凈賣出。
周一兩市成交量大增，但龍虎榜機構活躍度仍較為低迷，買入方面，早盤一度跌停的信創概念股深桑達a獲機構買入1.82億。賣出方面，家電股科沃斯遭機構賣出1.8億；醫藥股馬應龍遭機構賣出8000萬。一線游資活躍度一般，游資買賣個股金額均不大。地產股金科股份、數據要素概念股中國科傳、核污染治理概念股中電環保均獲一家一線游資席位買入超3000萬。量化資金方面，首創證券遭一家量化席位賣出超8000萬。
大盤早盤受利好刺激大幅高開，隨后持續回落。盤面上，核污染防治及環保股持續活躍，建工修復、捷強裝備、東方園林、華盛昌等漲停；養殖股尾盤拉升，中水漁業、大湖股份漲停。地產股盤中大漲，中南建設、華遠地產、金科股份、榮盛發展等漲停。券商股大幅高開后震蕩回落，收盤僅錦龍股份一只券商股漲停，首創證券、信達證券、中信證券等超20只個股炸板。總體上個股漲多跌少，兩市超3400只個股上漲。此外，周一兩市炸板個股超80只，炸板率超70%。滬深兩市周一成交額11266億，較上個交易日放量3603億。板塊方面，核污染、房地產、煤炭、證券等板塊漲幅居前，數據安全、智慧政務、飲料制造、食品加工等板塊跌幅居前。
個股方面，兩市僅有不到200只個股收陽線，創識科技日內最大回落幅度超30%，三維天地、卓創資訊、中亦科技等一批近期強勢股日內最大回落幅度超20%。連板方面，大湖股份晉級4連板，此外中電環保、中水漁業、中晟高科等一批核污水概念股午后漲停反包。板塊方面，大金融板塊放量高開低走，包括中金公司、中信證券、華泰證券等權重在內的近30家券商股競價漲停，但隨后紛紛走低，午后加速回落，中金公司翻綠，指南針20cm漲停開盤，收盤時僅微漲0.48%，板塊周一積累了大量套牢盤或將對后市走勢形成更大壓力；房地產板塊盤中一度有近30只個股漲停，珠江股份、中迪投資2連板，消息面上，房地產上市公司再融資不受破發、破凈和虧損限制，此外三部門推動落實首套房貸款認房不認貸，值得注意的是，同樣受利好刺激，但房地產板塊在回落過程中的走勢比非銀金融更強。
房地產板塊全天表現強勢，珠江股份、中迪投資2連板，金科股份、南山控股、光大嘉寶、天房發展等十余家成分股漲停。消息面上，8月27日，證/監/會發布一系列資本市場利好政策，其中，在上市公司再融資監管方面提出，房地產上市公司再融資不受破發、破凈和虧損限制。此外，浙江嘉興宣布全面取消樓市限購、限售。
上市房企再融資解綁，股權融資障礙被徹底清除，有利房地產企業資產負債表的改善。此外，多地進行的城中村改造將采取“房票模式”，將直接利好房企去庫存進展，地方債務問題通過該模式也將獲得相當的改善。與金融板塊相比，房地產板塊表現仍顯偏強，不過基于城中村等化債預期仍未兌現，因此資金仍在從中博弈，后續仍有望扛住指數最近的分歧。
地產鏈相關的新型城鎮化板塊活躍依舊，美麗生態2連板并走出8天5板，冠中生態20cm2連板，招標股份、建工修復、東方園林等多股漲停。近期，多地相繼出臺加快新基建發展政策舉措，涉及謀劃一批重大項目、補貼獎勵等多個方面。專家預計，今年新基建投資或達2.6萬億元至3萬億元，助力新型城鎮化發展。此外根據國家發改委等部門印發的《環境基礎設施建設水平提升行動（2023—2025年）》。《行動方案》明確，到2025年，環境基礎設施處理處置能力和水平顯著提升，新增污水處理能力1200萬立方米/日，新增和改造污水收集管網4.52萬公里，新建、改建和擴建再生水生產能力不少于1000萬立方米/日；全國生活垃圾分類收運能力達到70萬噸/日以上，全國城鎮生活垃圾焚燒處理能力達到80萬噸/日以上。
城中村為首的新型城鎮化同時兼具投資和地方化債屬性，環保企業的業績能否實現困境反轉也將仰賴于地方債務能否成功化解，而目前這方面的消息面仍未得以充分兌現，因此新型城鎮化與房地產板塊近期走勢呈現出較強相關性。一方面后續該板塊資金仍將圍繞相關消息面展開博弈的同時，該板塊中的20cm方向或更具彈性。
不過需要注意的是，地產此前已出現破位下跌的疑慮，上方仍存在不小的套牢賣壓有待化解，那么在利好政策落地后對于板塊整體驅動的延續性仍有待觀察。故當市場沒有足夠的資金資金入場的背景下，地產股后續或仍將面臨新一輪的分化。不過由于一二線城市政策優化對房地產行業的拉動更明顯，后續可重點留意一二線城市的房企分歧回踩的機會。
核污防治以及水產板塊延續活躍態勢，大湖股份4連板，中電環保4天3板，中水漁業、捷強裝備、華盛昌等多股漲停。8月28日，據央視財經報道：據日本tbs電視臺26日報道，東電方面承認，目前儲罐中約有66%的核污染水放射性物質含量超標。按計劃，2023年內日本政府總共將分4次排出3.12萬噸核污染水，首批計劃排出約7800噸，將從8月24日連續排放17天。上周海關總署已發布公告，自2023年8月24日（含）起全面暫停進口原產地為日本的水產品（含食用水生動物）。
從產業的角度而言，華創證券在近期的研報中給出了兩大關注方向：1）第三方檢測&環境治理：食品、飲用水以及土壤中的放射性元素檢測需求或將提升，以此數據為基礎的環境修復活動頻次也或將增加。2）科學儀器：精密的科學儀器是準確監測核輻射強度與放射性元素濃度的基石，相關監測儀器和裝備的生產制造商訂單有望增加。
與地產鏈不同的是，核污防治這條線并不具備太多潛伏政策利好的資金，總體而言以盤中情緒面博弈為主，因此表現相比地產板塊更為活躍。不過對于這個板塊而言，盡管擁有大湖股份這樣的連板高標，但并不具備大市值的板塊中軍，板塊更多以量化資金日內交易為主，且板塊市值總體容量偏小，因此后續的發展仍需觀察日本排污這一事件對水產、海水污染這一事件的發酵。此外，若金融、地產等主線出現回流，核污這條線的短期情緒也存在被削弱的可能。
近期不少中報業績增長股盤中均有不俗反饋，疊加新型城鎮化的羅普斯金3連板，揚州金泉、我樂家居漲停，寶蘭德、道通科技漲超10%。中報披露已經進入最后沖刺，一些業績大概率炸雷的公司仍需保持謹慎態度，而一些披露中報同時又披露三季度預增的公司也值得重視。
綜合來看，周一的利好組合拳出臺對股指的提振僅僅只有幾分鐘時間，最終兩市成交僅有1.1萬億元，印證市場總體仍呈現場內資金的互砍模式，大部分投資者的信心在盤中波動中再度被磨平。周一盤中最具虧錢效應的無疑是大金融，隨著政策利好的短期兌現，加上板塊中的活口屈指可數，短期的修復力度也不宜過高估計。ai盤中也有一定資金博弈，與金融股的走弱以及數據要素方面后面的政策博弈也密切相關，隨著數據要素連續盤中出現退潮，短期調整較為充分后或具備局部回流預期。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，內含個股僅僅是作為分析參考，部分數據來源（東財，同花，財聯，民生，信達，浙商，開源，中信，國金，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
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