a股11月14日在存量博弈下，各熱點輪動仍是市場的主旋律
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朋友們早上好，時間是11月14日星期二。上個交易日，三大股指集體高開，大金融、白酒以及地產板塊多只權重股快速走弱，拖累股指翻綠后跌勢擴大。午后軍工為首的超跌方向展開反彈，加上算力租賃等題材反復活躍，推高股指翻紅。滬深兩市成交額8686億，較上周五放量412億。1）鴻蒙概念為首的華為產業鏈再度崛起，軟通動力、傳智教育、盛通股份、達華智能、南興股份等多股漲停，云從科技、測繪股份漲超10%。消息面上，安卓版本與鴻蒙將不再兼容，多家互聯網公司近期發布了多個和鴻蒙系統有關的崗位。
出口、航運板塊表現強勢，寧波遠洋3連板，三柏碩、長江投資、開創電氣、海通發展、如意集團等大批成分股漲停。今年前10個月/中/.m/.貿易總值同比下降7.6%，遠低于同期中國外貿整體增速，隨著/中/.m/.高層互訪，或有望推動經貿方面步入緩和周期。3）數據要素板塊全天表現不俗，金橋信息、久遠銀海漲停，普元信息大漲近15%，亞華電子、易華錄、銀之杰、零點有數、中遠海科等大漲超6%。消息面上，11月10日，衡陽市政務數據資源和智慧城市特許經營權出讓項目交易公告發布，起始價18.02億。
4）軍工、衛星導航板塊盤中異動走強，洪都航空、多倫科技、雷科防務漲停，佳緣科技、航天智造、西測測試等漲幅靠前。此前軍工板塊表現持續不盡人意，與前三季度軍工行業業績增速放緩直接相關。隨著多家公司最近開始陸續披露新簽署或在手訂單的情況，或表明進入四季度，軍工行業的招標、采購情況出現持續修復跡象。
上交易日指數小陽線止跌，個股也是漲多跌少，另外上交易日量能依然不足，只有8000+，這樣的話題材就容易輪動，周二漲的可能會有兌現，明天說不定就會承壓。盤面依然還是有壓力，退潮期已經進入尾聲，但是還有少數的核按鈕？
所以這個時候不僅要考慮到選股的問題，還要注意節奏，盡量分歧低吸，而且不要格局，市場好不好做，必須要參考成交量，只有回到萬億才能百花齊放，否則還是會內卷+輪動。另外就是，最近盤面有個顯著特點，就是新板塊都是10超預期一字，不給上車機會，那么，就成就了20的暴力拉升。
大家都知道，資金都有模仿效應，這種賺錢賺錢模式，后面也會被資金模仿，若再有發酵新題材，主板龍頭一字不給機會的話，就低吸20的做套利；直到這種模式失效。從大方向而言，市場的主線依舊緊緊圍繞著泛科技方向所展開。上交易日華為鴻博、昇騰最為強勢，主要受到了鴻蒙與安卓不再兼容，大廠招聘鴻蒙工程師這一消息驅動。但事實上，可能是華為概念內部的高低切的延續，鴻蒙、昇騰等細分相較于華為的消費電子、汽車整體的漲幅相對較小，所以具有一定的位階優勢。在短線情緒回暖的時間節點疊加了周末消息面催化發酵，因此順利成為上交易日資金重點追逐的方向。
昨日指數延續了近期橫盤震蕩的態勢，短線題材方向市場有所回暖，近3800只個股飄紅，其中漲停以及連板股的數量也較之上周五有了明顯的提升。但從整體修復的力度依舊相對偏弱，資金各自為戰，熱點間快速輪動，無法形成向上合力。從賺錢周期的角度來看，當前仍處于新舊交替的過渡期之中，震蕩與反復或是這一階段的市場主旋律。
截至11月13日，上交所融資余額報8279.92億元，較前一交易日增加25.69億元；深交所融資余額報7473.51億元，較前一交易日增加31.36億元；兩市合計15753.43億元，較前一交易日增加57.05億元。
技術分析：上交易日市場止跌回升，各股指小幅收漲，盤面上近3800只個股上漲，航天航空、軟件開發、通信設備等行業表現較好，北上資金凈賣出約14億元，兩市漲停40只，跌停3只。上交易日滬深股指仍失守5日均線，兩市合計成交8686億元環比增加；60分鐘圖顯示，各股指均收復5小時均線，60分鐘macd指標仍保持死叉狀態；從形態來看，市場在預期中恢復上漲，且成交也溫和放大，雖然連續震蕩5日，但指數跌幅并不大。目前指數3060點、3100點等平臺都是密集成交區、套牢盤比較多，如果周二大盤不補量就向上沖的話，要先防范深成指、創業板指數繼續往下回踩補缺。個股回暖是否有持續性，是要繼續觀察的。如果深成指選擇往下補缺，那么關鍵時候就要看權重的臉色。總之，這兩天要注意一下市場風格輪動節奏，可能會切換得比較快。
不過需要注意的是，這一方向本質上依舊是華為產業鏈的延伸炒作，因此就題材的角度并不新穎。加上從此前的捷榮技術開始算起，本輪的華為炒作已維持了一個多月，資金也出現了審美疲勞。因此雖然短線仍有望反復活躍，后續鴻博概念成為新周期領漲主線的概率相對較低，更有可能的是在震蕩輪動中形成新一輪的高標抱團。
此外后續依舊可留意半導體方向，近期在其余高位題材悉數退潮的情況下，這一方向始終保持著相對逆勢。其中還包含了像皇庭國際、西隴科學這樣的短線活口，此外本輪的高標核心文一科技依舊維持著強上漲趨勢，并且昨日尾盤半導體整體出現了搶籌現象。不過需注意的是，目前漲幅較好的如文一、富樂德、朗科科技等均屬于市值偏小的題材，所以截至目前的半導體行情，主要還是由短線游資所主導的情緒炒作。但作為機構倉位的重點配置方向，疊加產業周期邊際持續向好，因此對于半導體而言，除了短線活口以外，那些大市值的權重同樣需要留意追漲。當機構倉位回補與短線炒作形成共振時，該方向后續走勢或更為值得期待。在存量博弈下，各熱點輪動仍是市場的主旋律，靜待市場出現與指數形成共振的領漲新方向的出現。
注:（免責申明）本文僅為個人筆記，文中個股，撰文所需，非/為/薦/股，部分數據來源（東財，同花，財聯，國金，浙商，信達，中信，華福，中原，萬得，匯通等）不能作為投資決策的依據，不構成任何建議，據此入市風險自擔。股市有風險，投資需謹慎！
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